自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-23 | 2024-05-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.3715 | 2.4496 | 2.4050 | 2.4831 | -0.0335 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.3275 | 2.4051 | 2.3604 | 2.4380 | -0.0329 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3926 | 1.3926 | 1.4007 | 1.4007 | -0.0081 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3653 | 1.3653 | 1.3733 | 1.3733 | -0.0080 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.2926 | 1.2926 | 1.3198 | 1.3198 | -0.0272 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.2825 | 1.2825 | 1.3095 | 1.3095 | -0.0270 | -2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.2377 | 1.2377 | 1.2514 | 1.2514 | -0.0137 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0873 | 1.0873 | 1.0993 | 1.0993 | -0.0120 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 1.0451 | 1.0451 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0192 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0418 | 1.0418 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0117 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0416 | 1.0416 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0116 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0395 | 1.0395 | 1.0553 | 1.0553 | -0.0158 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1.0322 | 1.0322 | 1.0512 | 1.0512 | -0.0190 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0193 | 1.0193 | 1.0347 | 1.0347 | -0.0154 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.9973 | 0.9973 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0106 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.9961 | 0.9961 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0105 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9568 | 0.9568 | 0.9733 | 0.9733 | -0.0165 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9555 | 0.9555 | 0.9720 | 0.9720 | -0.0165 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9468 | 0.9468 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0182 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9384 | 0.9384 | 0.9565 | 0.9565 | -0.0181 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8804 | 0.8804 | 0.8902 | 0.8902 | -0.0098 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8668 | 0.8668 | 0.8765 | 0.8765 | -0.0097 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.8423 | 0.8423 | 0.8580 | 0.8580 | -0.0157 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.8366 | 0.8366 | 0.8522 | 0.8522 | -0.0156 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.8348 | 0.8348 | 0.8482 | 0.8482 | -0.0134 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.8334 | 0.8334 | 0.8467 | 0.8467 | -0.0133 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.7647 | 0.7647 | 0.7748 | 0.7748 | -0.0101 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.7483 | 0.7483 | 0.7582 | 0.7582 | -0.0099 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7350 | 0.7350 | 0.7497 | 0.7497 | -0.0147 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7313 | 0.7313 | 0.7459 | 0.7459 | -0.0146 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6720 | 0.6720 | 0.6826 | 0.6826 | -0.0106 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6678 | 0.6678 | 0.6783 | 0.6783 | -0.0105 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5943 | 0.5943 | 0.6075 | 0.6075 | -0.0132 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5832 | 0.5832 | 0.5961 | 0.5961 | -0.0129 | -2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 0.5544 | 0.5544 | 0.5625 | 0.5625 | -0.0081 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 0.5512 | 0.5512 | 0.5593 | 0.5593 | -0.0081 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5450 | 0.5450 | 0.5535 | 0.5535 | -0.0085 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5419 | 0.5419 | 0.5504 | 0.5504 | -0.0085 | -1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.5268 | 0.5268 | 0.5318 | 0.5318 | -0.0050 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.5238 | 0.5238 | 0.5288 | 0.5288 | -0.0050 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4053 | 0.4053 | 0.4133 | 0.4133 | -0.0080 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4026 | 0.4026 | 0.4106 | 0.4106 | -0.0080 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |