每日开放式基金净值一览|共86只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.7150 | 5.7150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.6230 | 5.6230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.3718 | 3.3718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 4 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.3431 | 3.3431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.3610 | 2.3610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | -- | -- | 2.3210 | 2.3210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.0999 | 2.0999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 8 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | -- | -- | 2.0914 | 2.0914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 9 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.9737 | 1.9737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.8090 | 1.8090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 11 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7470 | 1.7870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- | -- | 1.7350 | 1.7350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.4531 | 1.6549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -- | -- | 1.3577 | 1.6277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.6134 | 1.6134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.3924 | 1.5870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.5577 | 1.5577 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5470 | 1.5470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5400 | 1.5400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.5342 | 1.5342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5280 | 1.5280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | 1.4987 | 1.5271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5221 | 1.5221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.4310 | 1.4310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.4254 | 1.4254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.4165 | 1.4165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0568 | 1.3642 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.3320 | 1.3320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3313 | 1.3313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.3284 | 1.3284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | -- | -- | 1.0508 | 1.3220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3116 | 1.3116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3076 | 1.3076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | 1.2290 | 1.2290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1876 | 1.1876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1859 | 1.1859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | -- | -- | 1.1780 | 1.1780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.1764 | 1.1764 | 1.1716 | 1.1716 | 0.0048 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1550 | 1.1550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1530 | 1.1530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.1573 | 1.1573 | 1.1525 | 1.1525 | 0.0048 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.1414 | 1.1414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 1.1415 | 1.1415 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0104 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | 1.1240 | 1.1240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1160 | 1.1160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1120 | 1.1120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1110 | 1.1110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1084 | 1.1084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 1.1158 | 1.1158 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0102 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.0945 | 1.0945 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0045 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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