自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.7150 | 5.7150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 240005 | 华宝多策略增长A | 0.4322 | 4.7569 | 0.4289 | 4.7494 | 0.0075 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 4.0374 | 4.0974 | 4.0197 | 4.0797 | 0.0177 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.7060 | 3.9140 | 0.7040 | 3.9070 | 0.0070 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 162208 | 宏利首选企业股票A | 1.6308 | 2.8091 | 1.6007 | 2.7790 | 0.0301 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.5807 | 2.5807 | 2.5706 | 2.5706 | 0.0101 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 005161 | 华商上游产业股票A | 2.5872 | 2.5872 | 2.4841 | 2.4841 | 0.1031 | 4.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.2920 | 2.5120 | 2.2500 | 2.4700 | 0.0420 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 018023 | 华商上游产业股票C | 2.5689 | 2.5689 | 2.4667 | 2.4667 | 0.1022 | 4.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.4530 | 2.4530 | 2.4303 | 2.4303 | 0.0227 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3950 | 2.4250 | 2.3880 | 2.4180 | 0.0070 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.4357 | 2.4357 | 2.4132 | 2.4132 | 0.0225 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 2.5433 | 2.3866 | 2.4066 | 0.1367 | 5.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 003834 | 华夏能源革新股票A | 2.4240 | 2.4240 | 2.3950 | 2.3950 | 0.0290 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000549 | 华安大国新经济股票A | 2.4060 | 2.4060 | 2.3910 | 2.3910 | 0.0150 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 1.2207 | 2.3990 | 1.2126 | 2.3909 | 0.0081 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 016291 | 华安大国新经济股票C | 2.3820 | 2.3820 | 2.3680 | 2.3680 | 0.0140 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.3610 | 2.3610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 013188 | 华夏能源革新股票C | 2.3840 | 2.3840 | 2.3560 | 2.3560 | 0.0280 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.7629 | 2.3429 | 1.7580 | 2.3380 | 0.0049 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 2.2381 | 2.3381 | 2.2191 | 2.3191 | 0.0190 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001725 | 汇添富高端制造股票A | 2.3220 | 2.3220 | 2.3170 | 2.3170 | 0.0050 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.8066 | 2.3146 | 1.7933 | 2.3013 | 0.0133 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 015115 | 汇添富高端制造股票D | 2.3010 | 2.3010 | 2.2970 | 2.2970 | 0.0040 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.8425 | 2.2825 | 1.8359 | 2.2759 | 0.0066 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.7237 | 2.2737 | 1.7190 | 2.2690 | 0.0047 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.9053 | 2.2653 | 1.8986 | 2.2586 | 0.0067 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.2730 | 2.2730 | 2.2310 | 2.2310 | 0.0420 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 2.1823 | 2.2323 | 2.1678 | 2.2178 | 0.0145 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 2.2090 | 2.2090 | 2.1903 | 2.1903 | 0.0187 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.7995 | 2.1595 | 1.7932 | 2.1532 | 0.0063 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 2.0590 | 2.0590 | 2.0480 | 2.0480 | 0.0110 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票A | 1.6450 | 2.0450 | 1.6427 | 2.0427 | 0.0023 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C | 1.6248 | 2.0248 | 1.6226 | 2.0226 | 0.0022 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 1.1204 | 2.0204 | 1.1215 | 2.0215 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1.9845 | 1.9845 | 1.9747 | 1.9747 | 0.0098 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001072 | 华安智能装备主题股票A | 1.8980 | 1.9510 | 1.8760 | 1.9290 | 0.0220 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 1.9024 | 1.9024 | 1.8931 | 1.8931 | 0.0093 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 008009 | 华商高端装备制造股票A | 1.8655 | 1.8655 | 1.8588 | 1.8588 | 0.0067 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.2761 | 1.8409 | 1.2818 | 1.8466 | -0.0057 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 013622 | 华安智能装备主题股票C | 1.8680 | 1.8680 | 1.8450 | 1.8450 | 0.0230 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | 1.8439 | 1.8439 | 1.8373 | 1.8373 | 0.0066 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.7046 | 1.8396 | 1.6889 | 1.8239 | 0.0157 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 000866 | 华宝制造股票 | 1.8320 | 1.8320 | 1.8210 | 1.8210 | 0.0110 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 003548 | 宏利沪深300指数C | 1.8255 | 1.8255 | 1.8190 | 1.8190 | 0.0065 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.8993 | 1.8123 | 0.8962 | 1.8092 | 0.0031 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.8090 | 1.8090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
48 | 410008 | 华富中证100指数 | 1.1374 | 1.8074 | 1.1349 | 1.8049 | 0.0025 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 1.6440 | 1.8080 | 1.6390 | 1.8030 | 0.0050 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.6798 | 1.8148 | 1.6643 | 1.7993 | 0.0155 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |