自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.7040 | 3.9070 | 0.6960 | 3.8810 | 0.0260 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.5544 | 2.5544 | 2.5452 | 2.5452 | 0.0092 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.4333 | 2.4333 | 2.4242 | 2.4242 | 0.0091 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.4164 | 2.4164 | 2.4073 | 2.4073 | 0.0091 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 1.2186 | 2.3969 | 1.1989 | 2.3772 | 0.0197 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3260 | 2.3560 | 2.3160 | 2.3460 | 0.0100 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.7513 | 2.3313 | 1.7406 | 2.3206 | 0.0107 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.7976 | 2.3056 | 1.7874 | 2.2954 | 0.0102 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.7126 | 2.2626 | 1.7022 | 2.2522 | 0.0104 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.8268 | 2.2668 | 1.8097 | 2.2497 | 0.0171 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.8986 | 2.2586 | 1.8861 | 2.2461 | 0.0125 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.7934 | 2.1534 | 1.7816 | 2.1416 | 0.0118 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9270 | 1.9270 | 1.9297 | 1.9297 | -0.0027 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.8886 | 1.8886 | 1.8912 | 1.8912 | -0.0026 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.8923 | 1.8053 | 0.8843 | 1.7973 | 0.0080 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.2343 | 1.7991 | 1.2319 | 1.7967 | 0.0024 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 003548 | 宏利沪深300指数C | 1.8101 | 1.8101 | 1.7932 | 1.7932 | 0.0169 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 410008 | 华富中证100指数 | 1.1328 | 1.8028 | 1.1219 | 1.7919 | 0.0109 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6803 | 1.8003 | 1.6697 | 1.7897 | 0.0106 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 1.5264 | 1.7914 | 1.5047 | 1.7697 | 0.0217 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.6562 | 1.7762 | 1.6457 | 1.7657 | 0.0105 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1.7874 | 1.7874 | 1.7608 | 1.7608 | 0.0266 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 1.5158 | 1.7808 | 1.4943 | 1.7593 | 0.0215 | 1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.7584 | 1.7584 | 1.7323 | 1.7323 | 0.0261 | 1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.8782 | 1.7112 | 0.8703 | 1.7033 | 0.0079 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.6161 | 1.6461 | 1.5985 | 1.6285 | 0.0176 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.6390 | 1.6390 | 1.6230 | 1.6230 | 0.0160 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.2302 | 1.6242 | 1.2182 | 1.6122 | 0.0120 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.3457 | 1.6257 | 1.3240 | 1.6040 | 0.0217 | 1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 519034 | 海富通中证500增强A | 1.6168 | 1.6168 | 1.5924 | 1.5924 | 0.0244 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2565 | 1.5890 | 1.2580 | 1.5905 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.2066 | 1.6006 | 1.1948 | 1.5888 | 0.0118 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 1.5731 | 1.6031 | 1.5560 | 1.5860 | 0.0171 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 009004 | 海富通中证500增强C | 1.6001 | 1.6001 | 1.5761 | 1.5761 | 0.0240 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008928 | 宏利消费红利指数A | 1.5919 | 1.5919 | 1.5750 | 1.5750 | 0.0169 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 008929 | 宏利消费红利指数C | 1.5757 | 1.5757 | 1.5590 | 1.5590 | 0.0167 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1.5728 | 1.5728 | 1.5570 | 1.5570 | 0.0158 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.5650 | 1.5650 | 1.5490 | 1.5490 | 0.0160 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.5885 | 1.5885 | 1.5468 | 1.5468 | 0.0417 | 2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1.5426 | 1.5426 | 1.5271 | 1.5271 | 0.0155 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 1.1913 | 1.5353 | 1.1804 | 1.5244 | 0.0109 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.5632 | 1.5632 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0410 | 2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.1925 | 1.5173 | 1.1939 | 1.5187 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.5309 | 1.5309 | 1.5160 | 1.5160 | 0.0149 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
45 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.5035 | 1.5035 | 1.4889 | 1.4889 | 0.0146 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4816 | 1.4816 | 1.4708 | 1.4708 | 0.0108 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.4750 | 1.4750 | 1.4643 | 1.4643 | 0.0107 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.4725 | 1.4725 | 1.4630 | 1.4630 | 0.0095 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.4442 | 1.4442 | 1.4350 | 1.4350 | 0.0092 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1.2329 | 1.4428 | 1.2250 | 1.4349 | 0.0079 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |