每日开放式基金净值一览|共32只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.4990 | 0.4990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6422 | 0.6422 | 0.6527 | 0.6527 | -0.0105 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6459 | 0.6459 | 0.6564 | 0.6564 | -0.0105 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.6894 | 0.6894 | 0.6813 | 0.6813 | 0.0081 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.6906 | 0.6906 | 0.6825 | 0.6825 | 0.0081 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | 0.7377 | 0.7377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.8187 | 0.8187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.9775 | 0.9775 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0075 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 0.9780 | 0.9780 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0075 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | -- | -- | 0.9896 | 0.9896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 0.9874 | 0.9874 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0045 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 0.9876 | 0.9876 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0045 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0146 | 1.0146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1405 | 1.1405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1090 | 1.1670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1670 | 1.1670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1800 | 1.1800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 18 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1461 | 1.2161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | 1.2530 | 1.4200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.5063 | 1.5063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.2200 | 1.5900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1100 | 1.6690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 23 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.9950 | 1.9950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | -- | -- | 2.2750 | 2.2750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.2920 | 2.4020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 26 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | 2.4186 | 2.4186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.4440 | 2.4440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 3.0368 | 3.0368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.6210 | 3.6210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 30 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.5747 | 4.0137 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 31 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.5270 | 5.5270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.6009 | 5.8709 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 |
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