自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3640 | 2.3940 | 2.3570 | 2.3870 | 0.0070 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9824 | 1.9824 | 1.9805 | 1.9805 | 0.0019 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
3 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9424 | 1.9424 | 1.9406 | 1.9406 | 0.0018 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.3277 | 1.3277 | 1.3316 | 1.3316 | -0.0039 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.3212 | 1.3212 | 1.3486 | 1.3486 | -0.0274 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 1.3109 | 1.3109 | 1.3147 | 1.3147 | -0.0038 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.3049 | 1.3049 | 1.3177 | 1.3177 | -0.0128 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 1.2986 | 1.2986 | 1.3113 | 1.3113 | -0.0127 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 1.2819 | 1.2819 | 1.2807 | 1.2807 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 014980 | 华安上证50ETF联接C | 1.2649 | 1.2649 | 1.2687 | 1.2687 | -0.0038 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 1.2645 | 1.2645 | 1.2634 | 1.2634 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2643 | 1.2643 | 1.2680 | 1.2680 | -0.0037 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | 1.2381 | 1.2381 | 1.2285 | 1.2285 | 0.0096 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 1.1657 | 1.1657 | 1.1841 | 1.1841 | -0.0184 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 1.1492 | 1.1492 | 1.1479 | 1.1479 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 1.1483 | 1.1483 | 1.1664 | 1.1664 | -0.0181 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 1.1469 | 1.1469 | 1.1456 | 1.1456 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1397 | 1.1397 | 1.1368 | 1.1368 | 0.0029 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1383 | 1.1383 | 1.1354 | 1.1354 | 0.0029 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1353 | 1.1353 | 1.1264 | 1.1264 | 0.0089 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.1335 | 1.2993 | 1.1384 | 1.3042 | -0.0049 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1302 | 1.1302 | 1.1214 | 1.1214 | 0.0088 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 005735 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1178 | 1.2835 | 1.1226 | 1.2883 | -0.0048 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.1124 | 1.1124 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0080 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
25 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.1116 | 1.1116 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0080 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1089 | 1.1089 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0174 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1065 | 1.1065 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0174 | 1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 1.0979 | 1.0979 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0034 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 1.0955 | 1.0955 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0034 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0817 | 1.0817 | 1.0691 | 1.0691 | 0.0126 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0812 | 1.0812 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0125 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 1.0802 | 1.0802 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0025 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 1.0759 | 1.0759 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0025 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.0584 | 1.0584 | 1.0624 | 1.0624 | -0.0040 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.0578 | 1.0578 | 1.0618 | 1.0618 | -0.0040 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.0425 | 1.0425 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0051 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.0355 | 1.1895 | 1.0275 | 1.1815 | 0.0080 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 1.0310 | 1.0310 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0079 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.0234 | 1.0234 | 1.0285 | 1.0285 | -0.0051 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 1.0223 | 1.0223 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0085 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0218 | 1.0218 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0058 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0213 | 1.0213 | 1.0272 | 1.0272 | -0.0059 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 1.0170 | 1.0170 | 1.0255 | 1.0255 | -0.0085 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 1.0122 | 1.0122 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0088 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 1.0119 | 1.0119 | 1.0207 | 1.0207 | -0.0088 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 1.0118 | 1.0118 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 1.0069 | 1.0069 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.0015 | 1.0015 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 004749 | 华泰紫金天天金货币ETFB | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |