每日开放式基金净值一览|共6只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
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累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8750 | 3.0500 | 0.8690 | 3.0440 | 0.0060 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.9733 | 0.7184 | 0.9484 | 0.7021 | 0.0163 | 2.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1161 | 1.7028 | 1.1160 | 1.7027 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.2072 | 1.2072 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0252 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.2120 | 3.4940 | 1.2120 | 3.4940 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.3858 | 2.2068 | 1.3849 | 2.2053 | 0.0015 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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