每日开放式基金净值一览|共6只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.9902 | 0.7296 | 0.9512 | 0.7039 | 0.0257 | 4.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.1956 | 1.1956 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0442 | 3.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8820 | 3.0570 | 0.8710 | 3.0460 | 0.0110 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.2380 | 3.5610 | 1.2230 | 3.5220 | 0.0390 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.3726 | 2.1857 | 1.3701 | 2.1818 | 0.0039 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1117 | 1.6984 | 1.1122 | 1.6989 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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