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1	005243	融通中国概念债券(QDII)A	--	--	1.1622	1.2222	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	161620	融通核心价值混合(QDII)A	--	--	0.7526	0.7526	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	014127	融通核心价值混合(QDII)C	--	--	0.7418	0.7418	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	011814	融通创新动力混合C	0.5232	0.5232	0.5287	0.5287	-0.0055	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	011813	融通创新动力混合A	0.5306	0.5306	0.5361	0.5361	-0.0055	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	010647	融通价值趋势混合C	0.5788	0.5788	0.5641	0.5641	0.0147	2.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	010646	融通价值趋势混合A	0.5878	0.5878	0.5728	0.5728	0.0150	2.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	004870	融通创业板指数C	0.6030	0.9950	0.5980	0.9900	0.0050	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	161613	融通创业板指数A	0.6450	2.2570	0.6400	2.2520	0.0050	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	0.6680	0.6680	0.6710	0.6710	-0.0030	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	008382	融通产业趋势股票	0.6745	0.7295	0.6708	0.7258	0.0037	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	011011	融通产业趋势精选混合A	0.6884	0.6884	0.6928	0.6928	-0.0044	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	014648	融通先进制造混合C	0.7006	0.8026	0.7077	0.8097	-0.0071	-1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	014647	融通先进制造混合A	0.7093	0.8113	0.7165	0.8185	-0.0072	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	004874	融通巨潮100指数C	0.7640	1.4890	0.7590	1.4840	0.0050	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	161601	融通新蓝筹混合	0.7750	3.0900	0.7747	3.0897	0.0003	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.8200	0.8200	0.8150	0.8150	0.0050	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	0.8750	3.0500	0.8690	3.0440	0.0060	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	161612	融通深证成份指数A	0.8800	0.9630	0.8750	0.9580	0.0050	0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	004875	融通深证成份指数C	0.8860	0.9070	0.8800	0.9010	0.0060	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018378	融通远见价值一年持有期混合C	0.9059	0.9059	0.9161	0.9161	-0.0102	-1.11%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
22	018377	融通远见价值一年持有期混合A	0.9100	0.9100	0.9203	0.9203	-0.0103	-1.12%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
23	015554	融通价值成长混合C	0.9212	0.9212	0.9341	0.9341	-0.0129	-1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015553	融通价值成长混合A	0.9299	0.9299	0.9429	0.9429	-0.0130	-1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	009891	融通产业趋势臻选股票A	0.9426	0.9426	0.9187	0.9187	0.0239	2.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.9635	0.9635	0.9389	0.9389	0.0246	2.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	002989	融通通乾研究精选灵活配置混合	0.9640	4.3170	0.9587	4.3119	0.0051	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	012525	融通稳信增益6个月持有期混合C	0.9728	0.9728	0.9751	0.9751	-0.0023	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	0.9733	0.7184	0.9484	0.7021	0.0163	2.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9798	0.9798	0.9777	0.9777	0.0021	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	010807	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.9821	0.9821	0.9844	0.9844	-0.0023	-0.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	013986	融通稳健增利6个月持有期混合C	0.9882	0.9882	0.9868	0.9868	0.0014	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	013985	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.9933	0.9933	0.9918	0.9918	0.0015	0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	011404	融通鑫新成长混合C	1.0019	1.0019	1.0133	1.0133	-0.0114	-1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	002807	融通通安债券	1.0140	1.3150	1.0140	1.3150	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	011403	融通鑫新成长混合A	1.0155	1.0155	1.0270	1.0270	-0.0115	-1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	017736	融通明锐混合C	1.0184	1.0184	1.0186	1.0186	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012114	融通稳健增长一年持有期混合C	1.0216	1.0216	1.0214	1.0214	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	017735	融通明锐混合A	1.0244	1.0244	1.0245	1.0245	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	017738	融通慧心混合C	1.0251	1.0251	1.0272	1.0272	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	012113	融通稳健增长一年持有期混合A	1.0272	1.0272	1.0270	1.0270	0.0002	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	017737	融通慧心混合A	1.0317	1.0317	1.0339	1.0339	-0.0022	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	161625	融通可转债债券C	1.0371	1.1471	1.0394	1.1494	-0.0023	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	001124	融通增强收益债券C	1.0479	1.5638	1.0481	1.5641	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	003650	融通通润债券	1.0770	1.2812	1.0767	1.2809	0.0003	0.03%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
46	161624	融通可转债债券A	1.0773	1.1873	1.0797	1.1897	-0.0024	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	002635	融通增鑫债券A	1.0914	1.2604	1.0911	1.2601	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	000142	融通增强收益债券A	1.1139	1.6680	1.1141	1.6683	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.1143	1.2403	1.1142	1.2402	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1161	1.7028	1.1160	1.7027	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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