易方达天天理财货币市场基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年十月二十四日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达天天理财货币

基金主代码 000009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 4 日

报告期末基金份额 47,369,931,210.41 份
总额

投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比
较基准的投资回报。

投资策略 利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在
有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较
基准的投资回报。


业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基
准利率×(1－利息税税率)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理
金简称 财货币 A 财货币 B 财货币 R 财货币 C

下属分级基金的交

000009 000010 000013 005122

易代码

报告期末下属分级 19,746,727,775. 23,670,950,111. 3,179,483,398.9 772,769,924.18
基金的份额总额 26 份 99 份 8 份 份

注：自 2017 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017
年 10 月 24 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)

主要财务指标 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理
货币 A 货币 B 货币 R 财货币 C

1.本期已实现

收益 130,317,751.39 197,577,764.05 19,896,615.77 2,775,120.52

2.本期利润 130,317,751.39 197,577,764.05 19,896,615.77 2,775,120.52

3.期末基金资 19,746,727,775.2 23,670,950,111.9 3,179,483,398.98 772,769,924.18
产净值 6 9


注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达天天理财货币 A

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个 0.6018% 0.0004% 0.0895% 0.0000% 0.5123% 0.0004%
月
易方达天天理财货币 B

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个 0.6628% 0.0004% 0.0895% 0.0000% 0.5733% 0.0004%
月
易方达天天理财货币 R

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个 0.6654% 0.0004% 0.0895% 0.0000% 0.5759% 0.0004%
月
易方达天天理财货币 C


业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个 0.6030% 0.0004% 0.0895% 0.0000% 0.5135% 0.0004%
月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达天天理财货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达天天理财货币 A

（2013 年 3 月 4 日至 2019 年 9 月 30 日）

易方达天天理财货币 B

（2013 年 3 月 4 日至 2019 年 9 月 30 日）

易方达天天理财货币 R

（2013 年 3 月 4 日至 2019 年 9 月 30 日）

易方达天天理财货币 C

（2017 年 10 月 24 日至 2019 年 9 月 30 日）


注：1.自 2017 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017
年 10 月 24 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值收益率为 27.2971%，B 类基金份
额净值收益率为 29.3193%，R 类基金份额净值收益率为 29.4047%，同期业绩比较基准收益率为 2.3617%。C 类基金份额净值收益率为 6.5214%，同期业绩比较基准收益率为0.6897%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易方 硕士研究生，曾任南方基金
石 达掌柜季季盈理财债券 管理有限公司交易管理部
大 型证券投资基金的基金 2013- - 10 年 交易员，易方达基金管理有
怿 经理、易方达月月利理财 03-04 限公司集中交易室债券交
债券型证券投资基金的 易员、固定收益部基金经理
基金经理、易方达易理财 助理、易方达双月利理财债


货币市场基金的基金经 券型证券投资基金基金经
理、易方达现金增利货币 理、易方达新鑫灵活配置混
市场基金的基金经理、易 合型证券投资基金基金经
方达天天增利货币市场 理助理。

基金的基金经理、易方达

天天发货币市场基金的

基金经理、易方达龙宝货

币市场基金的基金经理、

易方达货币市场基金的

基金经理、易方达财富快

线货币市场基金的基金

经理、易方达保证金收益

货币市场基金的基金经

理、易方达安瑞短债债券

型证券投资基金的基金

经理、易方达恒安定期开

放债券型发起式证券投

资基金的基金经理助理

本基金的基金经理、易方

达易理财货币市场基金 硕士研究生，曾任南方基金
刘 的基金经理、易方达财富 管理有限公司固定收益部
朝 快线货币市场基金的基 2016- - 12 年 研究员、债券交易员、宏观
阳 金经理、易方达安悦超短 03-29 策略高级研究员、基金经
债债券型证券投资基金 理。

的基金经理、现金管理部

总经理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 26 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年三季度，经济基本面、通胀走势和政策预期变化是驱动债券市场收益率变化的核心因素。货币市场整体维持平稳，资金利率小幅上行；债券市场呈现先涨后跌的走势。7 月，资金面波动加大，回购利率抬升显著。但是在海外市场货币政策宽松、国内制造业 PMI 持续低迷以及对降准降息存在预期等因素的影响下，债券市场长端收益率震荡下行。8 月，资金面松紧适度，隔夜利率均值较上半年有所抬升。尽管有中美贸易摩擦加剧、基本面数据不及预期等利好因素，但受专项债扩容、货币政策宽松预期转弱、海外债券收益率反弹等因素影响，债券市场收益率仍出现小幅震荡上行的行情。9 月，通胀预期升温、货币宽松预期下降、逆周期调节加码等因素导致债券市场延续了震荡调整的行情。

总体来看，三季度债券市场收益率整体仍是以下行为主。货币政策保持稳健，流动性松紧适度，货币市场利率没有进一步下行，但上行动力偏弱，保持了低位区间窄幅震荡的的格局。货币基金收益率整体较二季度仍然小幅下降。

操作方面，报告期内基金以同业存单、同业存款、短期逆回购为主要配置资产。在
三季度组合保持适中的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在三季度保持了较好的流动性和稳定的收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 0.6018%；B 类基金份额净值收益率
为 0.6628%；R 类基金份额净值收益率为 0.6654%；C 类基金份额净值收益率为 0.6030%；
同期业绩比较基准收益率为 0.0895%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额（元）

的比例（%）

1 固定收益投资 19,403,240,259.86 39.41

其中：债券 18,405,110,342.29 37.39

资产支持证券 998,129,917.57 2.03

2 买入返售金融资产 16,234,860,515.66 32.98

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 13,139,201,373.92 26.69

4 其他资产 450,817,055.65 0.92

5 合计 49,228,119,205.09 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 5.62

其中：买断式回购融资 -

项目 占基金资产净值
序号 金额

的比例（％）


报告期末债券回购融资余额 1,790,371,558.88 3.78

2 其中：买断式回购融资

- -

注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 84

报告期内投资组合平均剩余期限最

103
高值
报告期内投资组合平均剩余期限最

80
低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限

产净值的比例（%） 产净值的比例（％）

1 30天以内 36.15 3.78

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

2 30天（含）—60天 12.95 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 23.25 -


其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

4 90天（含）—120天 2.91 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

5 120天（含）—397天（含） 27.71 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

合计 102.97 3.78

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本（元）

比例(％)

1 国家债券 329,933,991.92 0.70

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,071,473,571.93 4.37

其中：政策性金融债 2,071,473,571.93 4.37

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,686,381,915.03 5.67

6 中期票据 531,042,303.62 1.12

7 同业存单 12,786,278,559.79 26.99

8 其他 - -

9 合计 18,405,110,342.29 38.85

剩余存续期超过 397 天的浮

10 动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资
序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比
（张） 例（％）

1 190302 19 进出 02 8,000,000 799,742,682.76 1.69

2 111908084 19 中信银行 7,500,000 731,422,807.90 1.54
CD084

3 180410 18 农发 10 6,000,000 600,128,145.26 1.27

4 111903072 19 农业银行 6,000,000 596,300,075.16 1.26
CD072

5 111907045 19 招商银行 6,000,000 591,489,519.51 1.25
CD045

6 111916250 19 上海银行 5,000,000 498,021,836.82 1.05
CD250

7 111903124 19 农业银行 5,000,000 497,907,836.88 1.05
CD124

8 111922008 19 邮储银行 5,000,000 496,902,274.60 1.05
CD008

9 111906014 19 交通银行 5,000,000 493,854,701.83 1.04
CD014

10 111918211 19 华夏银行 5,000,000 492,605,424.47 1.04
CD211

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.1209%

报告期内偏离度的最低值 0.0875%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0994%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

占基金资产
公允价值

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 净值比例
（元）

（％）

1 139453 链融 07A1 700,000 70,000,000.00 0.15

2 139435 万科 38A1 500,000 50,000,000.00 0.11

2 139469 链融 08A1 500,000 50,000,000.00 0.11

4 139446 恒融二 7A 470,000 47,000,000.00 0.10

5 139408 万科 35A1 400,000 40,000,000.00 0.08

5 139479 链融 09A1 400,000 40,000,000.00 0.08

5 139493 恒融二 8A 400,000 40,000,000.00 0.08

8 139355 万科 32A1 300,000 30,000,000.00 0.06

8 139381 链融 03A1 300,000 30,000,000.00 0.06

8 139419 万科 37A1 300,000 30,000,000.00 0.06

8 139430 链融 06A1 300,000 30,000,000.00 0.06

8 139454 万科 39A1 300,000 30,000,000.00 0.06

8 139811 永熙优 09 300,000 30,000,000.00 0.06

8 139849 永泰优 03 300,000 30,000,000.00 0.06

8 139850 瑞新 3A1 300,000 30,000,000.00 0.06

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下：

（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；

（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；

（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.219 中信银行 CD084（代码：111908084）为易方达天天理财货币市场基金的前十大
持仓证券。2018 年 11 月 19 日，中国银行保险监督管理委员会针对中信银行股份有限公
司的如下违法违规行为作出罚款 2280 万元的行政处罚决定：（一）理财资金违规缴纳土
地款；（二）自有资金融资违规缴纳土地款；（三）为非保本理财产品提供保本承诺；（四）本行信贷资金为理财产品提供融资；（五）收益权转让业务违规提供信用担保；（六）项
目投资审核严重缺位。 2019 年 7 月 3 日，中国银行保险监督管理委员会针对中信银行
股份有限公司的如下违法违规行为，作出“没收违法所得 33.6677 万元，罚款 2190 万元，合计 2223.6677 万元”的行政处罚决定：（一）未按规定提供报表且逾期未改正;（二）错报、漏报银行业监管统计资料；（三）未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件（; 四）信息系统控制存在较大安全漏洞，未做到有效的安全控制;（五）未按企业划型标准将多家企业划分为小微型企业，报送监管数据不真实;（六）向关系人发放信用贷款、向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件;（七）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;（八）贷后管理不到位导致贷款资金被挪用;（九）以流动资金贷款名义发放房地产开发贷款;（十）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;（十一）投资同一家银行机构同期非保本理财产品采用风险权重不一致;（十二）购买非保本理财产品签订可提前赎回协议，未准确计量风险加权资产;（十三）未按规定计提资产支持证券业务的风险加权资产。
19 农业银行 CD072（代码：111903072）、19 农业银行 CD124（代码：111903124）为易
方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。2019 年 5 月 7 日，中国银保监会上海监
管局针对中国农业银行股份有限公司中心部分信用卡资金违规用于非消费领域的违法
违规行为，作出“责令改正，并处罚款 50 万元”的行政处罚决定。2019 年 7 月 25 日，中
国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国农业银行股份有限公司信用卡中心的
如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 20 万元”的行政处罚决定：2017 年 5 月至
2018 年 6 月在办理部分客户信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度的违法违规事实。19 招商银行 CD045（代码：111907045）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓
证券。2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股份有
限公司信用卡中心在为部分客户办理信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度的行为，对招商银行股份有限公司处以责令改正，并处罚款 20 万元。
19 上海银行 CD250（代码：111916250）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓
证券。2018 年 9 月 27 日，中国银行业监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限
公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 100 万元”的行政处
罚决定：（一）2014 年至 2017 年间，该中心部分信用卡汽车分期资金用途核查未执行标准统一的业务流程；（二）2017 年，该中心未对某涉嫌套现的特约商户停止服务。2018年 10 月 8 日，中国银保监会上海监管局对上海银行股份有限公司违规向其关系人发放
信用贷款的行为，作出“责令改正，罚没合计 1091460.03 元”的行政处罚。2018 年 10 月
8 日，中国银保监会上海监管局针对上海银行股份有限公司对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目合规性审查未尽职的行为，作出“责令改正，并处罚款 50 万元”的
行政处罚。2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份
有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 40 万元”的行政处罚决定：2017 年 12 月，该中心在为部分客户办理信用卡业务时，未遵守总授信额度管理制度。
19 交通银行 CD014（代码：111906014）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓
证券。2018 年 10 月 18 日，中国保监会上海保监局针对交通银行股份有限公司的有关违
法违规行为作出“责令改正，并处 34 万元罚款”的行政处罚决定：（一）欺骗投保人；（二）
向投保人隐瞒与合同有关的重要情况。2018 年 11 月 9 日，中国银行保险监督管理委员
会对交通银行股份有限公司的有关违法违规行为罚款 50 万元：并购贷款占并购交易价
款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位。2018 年 11 月 9 日，中国银行保
险监督管理委员会对交通银行股份有限公司的有关违法违规行为罚款 690 万元：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；（三）档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；（五）违规向土地储备机构提供融资；（六）信贷资金违规承接本行表外理财资产；（七）理财资金违规投资项目资本金；（八）
部分理财产品信息披露不合规；（九）现场检查配合不力。2019 年 7 月 25 日，中国银行
保险监督管理委员会上海监管局对交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心的如下违
法违规行为作出“处以责令改正，并处罚款 40 万元”的行政处罚决定：2017 年 6 月至 10
月期间在办理部分客户信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度。
19 华夏银行 CD211（代码：111918211）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓
证券。2019 年 6 月 28 日，宁波银保监局对华夏银行信用卡中心宁波分中心信用卡业务
管理严重不审慎的行为，罚款 30 万元。


本基金投资的 19 中信银行 CD084、19 农业银行 CD072、19 农业银行 CD124、19 招商
银行 CD045、19 上海银行 CD250、19 交通银行 CD014、19 华夏银行 CD211 投资决策
程序符合公司投资制度的规定。

除 19 中信银行 CD084、19 农业银行 CD072、19 农业银行 CD124、19 招商银行 CD045、
19 上海银行 CD250、19 交通银行 CD014、19 华夏银行 CD211 外，本基金投资的前十
名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 194,075,346.55

4 应收申购款 256,741,709.10

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 450,817,055.65

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财
货币A 货币B 货币R 货币C

报告期期初基金 23,252,543,344.9 31,762,940,529.9

份额总额 2,682,801,615.50 147,714,784.61
1 1

报告期基金总申 12,253,973,396.7

购份额 6,317,595,034.46 1,814,479,048.97 4,305,435,459.68
1

报告期基金总赎 15,759,788,966.3 14,409,585,452.3

回份额 1,317,797,265.49 3,680,380,320.11
6 8

报告期期末基金 19,746,727,775.2 23,670,950,111.9

份额总额 3,179,483,398.98 772,769,924.18
6 9

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2019-07-09 100,000,000.00 100,000,000.00 -

2 红利再投资 2019-07-31 2,963,732.97 2,963,732.97 -

3 申购 2019-08-06 300,000,000.00 300,000,000.00 -

4 赎回 2019-08-14 -40,000,000.00 -40,000,000.00 -

5 赎回 2019-08-23 -900,000,000.00 -900,000,000.00 -

6 红利再投资 2019-08-30 2,817,992.77 2,817,992.77 -

7 赎回 2019-09-27 -50,000,000.00 -50,000,000.00 -

8 红利再投资 2019-09-30 1,299,190.61 1,299,190.61 -

合计 -582,919,083.65 -582,919,083.65

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达天天理财货币市场基金募集的文件；

2.《易方达天天理财货币市场基金基金合同》；

3.《易方达天天理财货币市场基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。


易方达基金管理有限公司
二〇一九年十月二十四日
点击查看>>  附件