名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 47492.39 | -- | -- | 19942.36 | 41.99% | -- | -- |
2023-06-30 | 25483.54 | -- | -- | 10968.87 | 43.04% | -- | -- |
2022-12-31 | 47804.37 | -- | -- | 21429.44 | 44.83% | -- | -- |
2022-06-30 | 25640.42 | -- | -- | 11880.51 | 46.34% | -- | -- |
2021-12-31 | 63098.13 | -- | -- | -770.89 | -1.22% | -- | -- |
2021-06-30 | 36224.79 | -- | -- | -377.44 | -1.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 103561.45 | -- | -- | -3315.52 | -3.20% | -- | -- |
2020-06-30 | 61731.27 | -- | -- | -1555.31 | -2.52% | -- | -- |
2019-12-31 | 204117.12 | -- | -- | -5052.73 | -2.48% | -- | -- |
2019-06-30 | 122733.07 | -- | -- | -2457.19 | -2.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 390203.06 | -- | -- | -1244.65 | -0.32% | -- | -- |
2018-06-30 | 196904.55 | -- | -- | -173.41 | -0.09% | -- | -- |
2017-12-31 | 306857.70 | -- | -- | -8925.54 | -2.91% | -- | -- |
2017-06-30 | 114241.37 | -- | -- | -7840.67 | -6.86% | -- | -- |
2016-12-31 | 211057.19 | -- | -- | -8652.66 | -4.10% | -- | -- |
2016-06-30 | 117605.96 | -- | -- | -3721.20 | -3.16% | -- | -- |
2015-12-31 | 182404.21 | -- | -- | 8493.02 | 4.66% | -- | -- |
2015-06-30 | 97751.44 | -- | -- | 7577.90 | 7.75% | -- | -- |
2014-12-31 | 81364.25 | -- | -- | 11484.35 | 14.11% | -- | -- |
2014-06-30 | 25963.08 | -- | -- | 2124.42 | 8.18% | -- | -- |
2013-12-31 | 6334.28 | -- | -- | 161.73 | 2.55% | -- | -- |
2013-06-30 | 1874.78 | -- | -- | 69.57 | 3.71% | -- | -- |