易方达天天理财货币市场基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年一月十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 16 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达天天理财货币

基金主代码 000009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 4 日

报告期末基金份额 39,219,249,750.44 份
总额

投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比
较基准的投资回报。

投资策略 利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在
有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较
基准的投资回报。


业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基
准利率×(1－利息税税率)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理
金简称 财货币 A 财货币 B 财货币 R 财货币 C

下属分级基金的交

000009 000010 000013 005122

易代码

报告期末下属分级 17,569,248,524. 17,417,328,142. 3,348,679,461.9 883,993,621.15
基金的份额总额 92 份 47 份 0 份 份

注：自 2017 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017
年 10 月 24 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

主要财务指标 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理
货币 A 货币 B 货币 R 财货币 C

1.本期已实现

收益 113,714,631.57 149,555,463.31 22,819,511.11 5,175,421.81

2.本期利润 113,714,631.57 149,555,463.31 22,819,511.11 5,175,421.81

3.期末基金资 17,569,248,524.9 17,417,328,142.4 3,348,679,461.90 883,993,621.15
产净值 2 7


注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达天天理财货币 A

净值收益 业绩比较 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率① 率标准差 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③ ④

过去三个 0.6166% 0.0004% 0.0895% 0.0000% 0.5271% 0.0004%
月
易方达天天理财货币 B

业绩比较

净值收益 净值收益 业绩比较 基准收益

阶段 率① 率标准差 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③

④

过去三个 0.6775% 0.0004% 0.0895% 0.0000% 0.5880% 0.0004%
月
易方达天天理财货币 R

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.6801% 0.0004% 0.0895% 0.0000% 0.5906% 0.0004%
月
易方达天天理财货币 C


业绩比较

净值收益 净值收益 业绩比较 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.6167% 0.0004% 0.0895% 0.0000% 0.5272% 0.0004%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达天天理财货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达天天理财货币 A

（2013 年 3 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日）

易方达天天理财货币 B

（2013 年 3 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日）

易方达天天理财货币 R

（2013 年 3 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日）

易方达天天理财货币 C


（2017 年 10 月 24 日至 2019 年 12 月 31 日）

注：1.自 2017 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017
年 10 月 24 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值收益率为 28.0820%，B 类基金份
额净值收益率为 30.1955%，R 类基金份额净值收益率为 30.2848%，同期业绩比较基准收益率为 2.4533%。C 类基金份额净值收益率为 7.1783%，同期业绩比较基准收益率为0.7798%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

石 本基金的基金经理、易方 硕士研究生，具有基金从业
大 达掌柜季季盈理财债券 2013- - 10 年 资格。曾任南方基金管理有
怿 型证券投资基金的基金 03-04 限公司交易管理部交易员，
经理、易方达月月利理财 易方达基金管理有限公司


债券型证券投资基金的 集中交易室债券交易员、固
基金经理、易方达易理财 定收益部基金经理助理、易
货币市场基金的基金经 方达双月利理财债券型证
理、易方达现金增利货币 券投资基金基金经理、易方
市场基金的基金经理、易 达新鑫灵活配置混合型证
方达天天增利货币市场 券投资基金基金经理助理。
基金的基金经理、易方达

天天发货币市场基金的

基金经理、易方达龙宝货

币市场基金的基金经理、

易方达货币市场基金的

基金经理、易方达财富快

线货币市场基金的基金

经理、易方达保证金收益

货币市场基金的基金经

理、易方达安瑞短债债券

型证券投资基金的基金

经理、易方达恒安定期开

放债券型发起式证券投

资基金的基金经理助理

本基金的基金经理、易方

达易理财货币市场基金 硕士研究生，具有基金从业
刘 的基金经理、易方达财富 资格。曾任南方基金管理有
朝 快线货币市场基金的基 2016- - 12 年 限公司固定收益部研究员、
阳 金经理、易方达安悦超短 03-29 债券交易员、宏观策略高级
债债券型证券投资基金 研究员、基金经理。

的基金经理、现金管理部

总经理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 28 次，其中 27 次为指数
量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年四季度，货币市场整体维持平稳，资金利率窄幅波动，债券市场呈现先跌后
涨再震荡的走势。经济基本面、通胀走势、货币政策是驱动债券市场和货币市场收益率变化的核心因素。10 月，经济数据呈现积极好转迹象，当月工业增加值增速回升至 5.8%，社会零售总额增速也有所恢复，与此同时，通胀水平居高不下，债券市场长端收益率震荡上行。11 月，经济数据转而回落，工业增加值单月增速降低至 4.7%，基建投资增速的超预期下降使得固定资产投资也出现了较大幅度的下行，经济运行整体呈现出较大的下行压力。在这样的背景下，人民银行相继下调了 MLF 利率及公开市场 7 天逆回购利率，债券市场收益率转而下行。12 月，工业增加值数据同比增长 6.2%，大幅高于市场预期的 5.2%，月度环比由-3.5%回升至 21.6%，季度环比由 5.3%升至 12.4%，边际改善显著。但由于市场机构配置需求仍然旺盛，且年末银行间流动性保持充裕状态，债券市场随后进入震荡模式。总体来看，2019 年四季度，债券市场收益率呈现先跌后涨再震荡
的走势，货币市场利率整体平稳、在 3%左右区间震荡，货币市场基金收益率较三季度稳中略升。

操作方面，报告期内基金以同业存单、同业存款、短期融资券、短期逆回购为主要配置资产，保持灵活的久期、仓位和杠杆，在年末加大了投资力度。总体来看，组合在四季度保持了较好的流动性和稳定的收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 0.6166%；B 类基金份额净值收益率
为 0.6775%；R 类基金份额净值收益率为 0.6801%；C 类基金份额净值收益率为 0.6167%；
同期业绩比较基准收益率为 0.0895%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额（元） 的比例（%）

1 固定收益投资 23,498,888,932.63 51.72

其中：债券 22,402,884,813.24 49.31

资产支持证券 1,096,004,119.39 2.41

2 买入返售金融资产 7,624,537,636.82 16.78

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 13,779,780,867.19 30.33

4 其他资产 532,201,602.06 1.17

5 合计 45,435,409,038.70 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 7.97


其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（％）

报告期末债券回购融资余额 6,143,543,521.44 15.66

2 其中：买断式回购融资

- -

注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 86

报告期内投资组合平均剩余期限最

高值 86

报告期内投资组合平均剩余期限最

57
低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限 产净值的比例（%） 产净值的比例（％）

1 30天以内 18.99 15.66

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

2 30天（含）—60天 14.49 -


其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 47.37 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

4 90天（含）—120天 4.07 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

5 120天（含）—397天（含） 29.58 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

合计 114.49 15.66

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值
比例(％)

1 国家债券 578,414,825.36 1.47

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,660,881,067.79 4.23

其中：政策性金融债 1,660,881,067.79 4.23

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 799,524,076.29 2.04

6 中期票据 20,081,998.91 0.05

7 同业存单 19,343,982,844.89 49.32

8 其他 - -


9 合计 22,402,884,813.24 57.12

剩余存续期超过 397 天的浮

10 动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资
序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比
（张） 例（％）

1 111915622 19 民生银行 12,000,000 1,191,882,331.86 3.04
CD622

2 190302 19 进出 02 8,000,000 799,882,370.35 2.04

3 111903225 19 农业银行 8,000,000 794,587,533.95 2.03
CD225

4 111908084 19 中信银行 7,500,000 737,072,084.42 1.88
CD084

5 111907045 19 招商银行 6,000,000 594,703,659.09 1.52
CD045

6 111918457 19 华夏银行 5,000,000 497,861,374.57 1.27
CD457

6 111920195 19 广发银行 5,000,000 497,861,374.57 1.27
CD195

8 111911282 19 平安银行 5,000,000 496,731,594.12 1.27
CD282

8 111915613 19 民生银行 5,000,000 496,731,594.12 1.27
CD613

10 111918211 19 华夏银行 5,000,000 496,479,121.14 1.27
CD211

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.1282%

报告期内偏离度的最低值 0.0669%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0903%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

占基金资产
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 净值比例
（元） （％）

1 139453 链融 07A1 700,000 70,000,000.00 0.18

2 139435 万科 38A1 500,000 50,000,000.00 0.13

2 139469 链融 08A1 500,000 50,000,000.00 0.13

4 139446 恒融二 7A 470,000 47,000,000.00 0.12

5 139479 链融 09A1 400,000 40,000,000.00 0.10

5 139493 恒融二 8A 400,000 40,000,000.00 0.10

7 138133 永熙优 19 300,000 30,000,000.00 0.08

7 138265 国链 16A1 300,000 30,000,000.00 0.08

7 139419 万科 37A1 300,000 30,000,000.00 0.08

7 139430 链融 06A1 300,000 30,000,000.00 0.08

7 139454 万科 39A1 300,000 30,000,000.00 0.08

7 139811 永熙优 09 300,000 30,000,000.00 0.08

7 139849 永泰优 03 300,000 30,000,000.00 0.08

7 139850 瑞新 3A1 300,000 30,000,000.00 0.08

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下：

（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；

（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；

（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项，按国家最新规定估值。

5.9.219 中信银行 CD084（代码：111908084）为易方达天天理财货币市场基金的前十大
持仓证券。2019 年 7 月 3 日，中国银行保险监督管理委员会针对中信银行股份有限公司
的如下违法违规行为，作出“没收违法所得 33.6677 万元，罚款 2190 万元，合计 2223.6677
万元”的行政处罚决定：（一）未按规定提供报表且逾期未改正;（二）错报、漏报银行业监管统计资料；（三）未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件;（四）信息系统控制存在较大安全漏洞，未做到有效的安全控制;（五）未按企业划型标准将多家企业划分为小微型企业，报送监管数据不真实;（六）向关系人发放信用贷款、向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件;（七）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;（八）贷后管理不到位导致贷款资金被挪用;（九）以流动资金贷款名义发放房地产开发贷款;（十）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;（十一）投资同一家银行机构同期非保本理财产品采用风险权重不一致;（十二）购买非保本理财产品签订可提前赎回协议，未准确计量风险加权资产;（十三）未按规定计提资产支持证券业务的风险加权资产。
19 农业银行 CD225（代码：111903225）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓
证券。2019 年 5 月 7 日，中国银保监会上海监管局针对中国农业银行股份有限公司中心
部分信用卡资金违规用于非消费领域的违法违规行为，作出“责令改正，并处罚款 50 万
元”的行政处罚决定。2019 年 7 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对
中国农业银行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款
20 万元”的行政处罚决定：2017 年 5 月至 2018 年 6 月在办理部分客户信用卡业务时未
遵守总授信额度管理制度。
19 招商银行 CD045（代码：111907045）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓
证券。2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股份有
限公司信用卡中心在为部分客户办理信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度的行为，对招商银行股份有限公司处以责令改正，并处罚款 20 万元。

19 华夏银行 CD211（代码：111918211）、19 华夏银行 CD457（代码：111918457）为
易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。2019 年 6 月 28 日，宁波银保监局对
华夏银行信用卡中心宁波分中心信用卡业务管理严重不审慎的行为，罚款 30 万元。

19 民生银行 CD622（代码：111915622）、19 民生银行 CD613（代码：111915613）是易
方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。2019 年 4 月 2 日，银保监局大连监管局
对民生银行作出“罚款 100 万元”的行政处罚。违法违规事由：贷后管理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量；贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，滚动循环签发银行承兑
汇票。2019 年 4 月 2 日，银保监局大连监管局对民生银行作出“罚款 100 万元”的行政处
罚。违法违规事由：以贷收贷，掩盖资产真实质量；以贷转存，虚增存贷款规模”。 2019年 4 月 2 日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对中国民生银行股份有限公司贷后管理不到位，银行承兑汇票保证金来源审查不严格，贷款回流作银行承兑汇票保证
金的违法违规事实，处以罚款 50 万元的行政处罚。2019 年 12 月 14 日，中国银行保险
监督管理委员会北京监管局对中国民生银行股份有限公司如下违法违规行为作出“责令改正，并给予合计 700 万元罚款的行政处罚”的决定：1、总行同业票据业务管理失控；2、总行违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产；3、总行案件风险信息报送管理不到位；4、总行未有效管理承兑业务；5、总行办理无真实贸易背景承兑业务；6、总行承兑业务质押资金来源为本行贷款；7、银川分行为已注销法人公司办理票据贴现业务；8、杭州分行为票据中介办理票据贴现业务；9、上海自贸区分行为票据中介办理票据贴现业务；10、福州分行、苏州分行、郑州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实。
19 平安银行 CD282（代码：111911282）是易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓
证券。2019 年 5 月 10 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对平安银行股份
有限公司信用卡中心上海分中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 40 万元”的行政处罚决定：2015 年至 2017 年员工经商办企业的行为屡禁不止、员工行为管理严
重违反审慎经营规则。2019 年 8 月 12 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针
对平安银行股份有限公司资金运营中心 2017 年末至 2018年 9 月信息科技风险管理严重
违反审慎经营规则的违法违规事实，作出“责令改正，并处罚款 20 万元”的行政处罚决定。
19 广发银行 CD195（代码：111920195）是易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓
证券。2019 年 1 月 22 日，中国人民银行广州分行对广发银行股份有限公司违反支付结
算管理规定的行为，处罚款 3 万元。2019 年 12 月 17 日，国家外汇管理局广东省分局对
广发银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“责令改正，给予警告，没收违法所得370961.98 元人民币，并处 120 万元人民币罚款”的行政处罚决定：1、办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其外汇收支的一致性进行合理审查；2、违反规定办理结汇；3、违反外汇账户管理规定。

本基金投资的 19 中信银行 CD084、19 农业银行 CD225、19 招商银行 CD045、19 华夏
银行 CD211、19 华夏银行 CD457、19 民生银行 CD622、19 民生银行 CD613、19 平安
银行 CD282、19 广发银行 CD195 投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除 19 中信银行 CD084、19 农业银行 CD225、19 招商银行 CD045、19 华夏银行 CD211、
19 华夏银行 CD457、19 民生银行 CD622、19 民生银行 CD613、19 平安银行 CD282、
19 广发银行 CD195 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 152,819,181.31

4 应收申购款 379,382,420.75

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 532,201,602.06

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财
货币A 货币B 货币R 货币C

报告期期初基金 19,746,727,775.2 23,670,950,111.9

份额总额 3,179,483,398.98 772,769,924.18
6 9

报告期基金总申 8,928,639,257.76 3,777,123,287.03 1,141,114,301.82 5,298,657,349.67
购份额
报告期基金总赎 11,106,118,508.1 10,030,745,256.5

回份额 971,918,238.90 5,187,433,652.70
0 5

报告期期末基金 17,569,248,524.9 17,417,328,142.4

份额总额 3,348,679,461.90 883,993,621.15
2 7

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利再投资 2019-10-31 1,209,316.21 1,209,316.21 -

2 红利再投资 2019-11-29 1,141,642.87 1,141,642.87 -

3 赎回 2019-12-26 -150,000,000.00 -150,000,000.00 -

4 红利再投资 2019-12-31 1,309,118.86 1,309,118.86 -

合计 -146,339,922.06 -146,339,922.06

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达天天理财货币市场基金募集的文件；

2.《易方达天天理财货币市场基金基金合同》；

3.《易方达天天理财货币市场基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。


易方达基金管理有限公司
二〇二〇年一月十八日
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