| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 276090450.44 |
| 1.利息收入 | 1514923.56 |
| 存款利息收入 | 949148.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239004028.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237687709.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 1316319.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30624353.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4947144.65 |
| 减：二、费用 | 57314566.18 |
| 1.管理人报酬 | 21220061.76 |
| 2.托管费 | 14146707.88 |
| 3.销售服务费 | 2425956.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18909728.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18909728.4 |
| 6.其他费用 | 287310.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218775884.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218775884.26 |
| 一、收入： | 111783467.26 |
| 1.利息收入 | 465224.77 |
| 存款利息收入 | 404328.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78009594.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77034504.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 975089.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32364963.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
943684.11 |
| 减：二、费用 | 16832864.52 |
| 1.管理人报酬 | 6405867.0 |
| 2.托管费 | 4270578.03 |
| 3.销售服务费 | 934629.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4952553.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4952553.69 |
| 6.其他费用 | 138798.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94950602.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94950602.74 |
| 一、收入： | 137520747.7 |
| 1.利息收入 | 2253127.53 |
| 存款利息收入 | 880718.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165811960.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160221641.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 5590318.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31456162.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
911822.39 |
| 减：二、费用 | 31025199.82 |
| 1.管理人报酬 | 12233562.28 |
| 2.托管费 | 8155708.18 |
| 3.销售服务费 | 1546911.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8453831.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8453831.67 |
| 6.其他费用 | 270338.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106495547.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106495547.88 |
| 一、收入： | 71764093.27 |
| 1.利息收入 | 698635.56 |
| 存款利息收入 | 440593.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85289125.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81286574.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 4002551.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14957219.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
733551.21 |
| 减：二、费用 | 16324253.85 |
| 1.管理人报酬 | 5888233.4 |
| 2.托管费 | 3925488.95 |
| 3.销售服务费 | 760049.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5415314.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5415314.66 |
| 6.其他费用 | 139131.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55439839.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55439839.42 |
| 一、收入： | 201423443.03 |
| 1.利息收入 | 178974755.91 |
| 存款利息收入 | 573974.64 |
| 债券利息收入 | 173036758.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 4771993.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11050872.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10785604.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -265268.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31456511.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2043047.9 |
| 减：二、费用 | 37032970.25 |
| 1.管理人报酬 | 13216790.79 |
| 2.托管费 | 8811193.78 |
| 3.销售服务费 | 1843811.97 |
| 4.交易费用 | 56608.68 |
| 5.利息支出 | 12414525.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12414525.37 |
| 6.其他费用 | 297035.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164390472.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164390472.78 |
| 一、收入： | 85889203.49 |
| 1.利息收入 | 84184163.06 |
| 存款利息收入 | 297015.68 |
| 债券利息收入 | 83391294.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13312260.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13312260.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13963085.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1054215.76 |
| 减：二、费用 | 16952798.63 |
| 1.管理人报酬 | 6484000.2 |
| 2.托管费 | 4322666.75 |
| 3.销售服务费 | 938147.22 |
| 4.交易费用 | 23780.48 |
| 5.利息支出 | 4873658.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4873658.57 |
| 6.其他费用 | 145082.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68936404.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68936404.86 |
| 一、收入： | 134710980.54 |
| 1.利息收入 | 162357615.38 |
| 存款利息收入 | 778368.81 |
| 债券利息收入 | 160693483.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 773131.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7244415.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7014963.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -229452.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21606715.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1204496.01 |
| 减：二、费用 | 38064353.57 |
| 1.管理人报酬 | 11524770.05 |
| 2.托管费 | 7683179.99 |
| 3.销售服务费 | 2342411.6 |
| 4.交易费用 | 62237.18 |
| 5.利息支出 | 15746580.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15746580.05 |
| 6.其他费用 | 302420.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96646626.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96646626.97 |
| 一、收入： | 82446724.03 |
| 1.利息收入 | 76188310.47 |
| 存款利息收入 | 438507.8 |
| 债券利息收入 | 75326580.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 385157.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6920628.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6920628.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1355245.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
693030.77 |
| 减：二、费用 | 17437924.63 |
| 1.管理人报酬 | 5763413.21 |
| 2.托管费 | 3842275.41 |
| 3.销售服务费 | 1358080.87 |
| 4.交易费用 | 37033.74 |
| 5.利息支出 | 6095143.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6095143.66 |
| 6.其他费用 | 148857.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65008799.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65008799.4 |
| 一、收入： | 153742617.67 |
| 1.利息收入 | 140216866.55 |
| 存款利息收入 | 840194.39 |
| 债券利息收入 | 137529018.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 62290.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162862.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -162862.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12620723.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1067890.69 |
| 减：二、费用 | 25822550.21 |
| 1.管理人报酬 | 8821065.89 |
| 2.托管费 | 5880710.63 |
| 3.销售服务费 | 1640331.85 |
| 4.交易费用 | 61679.7 |
| 5.利息支出 | 8803792.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8803792.02 |
| 6.其他费用 | 285794.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127920067.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127920067.46 |
| 一、收入： | 71271689.58 |
| 1.利息收入 | 64676354.11 |
| 存款利息收入 | 424933.4 |
| 债券利息收入 | 64145459.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 6963.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3471162.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3471162.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9786233.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280263.98 |
| 减：二、费用 | 13862516.45 |
| 1.管理人报酬 | 3778758.88 |
| 2.托管费 | 2519172.5 |
| 3.销售服务费 | 755512.64 |
| 4.交易费用 | 27761.18 |
| 5.利息支出 | 6481036.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6481036.05 |
| 6.其他费用 | 128462.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57409173.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57409173.13 |
| 一、收入： | 183564180.55 |
| 1.利息收入 | 123802008.68 |
| 存款利息收入 | 807992.07 |
| 债券利息收入 | 122331630.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 575477.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3730829.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4072180.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 341350.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62651389.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
841612.08 |
| 减：二、费用 | 30778510.58 |
| 1.管理人报酬 | 6582211.44 |
| 2.托管费 | 4388140.88 |
| 3.销售服务费 | 1894652.42 |
| 4.交易费用 | 59657.65 |
| 5.利息支出 | 17299522.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17299522.57 |
| 6.其他费用 | 234310.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152785669.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152785669.97 |
| 一、收入： | 70620176.96 |
| 1.利息收入 | 55287427.0 |
| 存款利息收入 | 361842.01 |
| 债券利息收入 | 54559434.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 307691.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11684147.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11684147.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26575793.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441104.44 |
| 减：二、费用 | 13892937.13 |
| 1.管理人报酬 | 2836812.27 |
| 2.托管费 | 1891208.11 |
| 3.销售服务费 | 723271.22 |
| 4.交易费用 | 24862.72 |
| 5.利息支出 | 8153773.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8153773.11 |
| 6.其他费用 | 115896.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56727239.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56727239.83 |
| 一、收入： | 69110397.87 |
| 1.利息收入 | 167480289.95 |
| 存款利息收入 | 855006.12 |
| 债券利息收入 | 162958946.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 3201771.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105503722.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -105387022.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -116700.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6053754.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1080075.52 |
| 减：二、费用 | 31420886.22 |
| 1.管理人报酬 | 9099667.62 |
| 2.托管费 | 6066444.94 |
| 3.销售服务费 | 1041235.44 |
| 4.交易费用 | 39946.92 |
| 5.利息支出 | 14964048.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14964048.63 |
| 6.其他费用 | 209542.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37689511.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37689511.65 |
| 一、收入： | 38279044.91 |
| 1.利息收入 | 90663581.53 |
| 存款利息收入 | 567078.14 |
| 债券利息收入 | 87984932.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 1838801.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48810213.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48809613.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -600.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4191804.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
617481.52 |
| 减：二、费用 | 15176866.08 |
| 1.管理人报酬 | 4959763.25 |
| 2.托管费 | 3306508.72 |
| 3.销售服务费 | 652307.39 |
| 4.交易费用 | 22355.35 |
| 5.利息支出 | 6134182.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6134182.16 |
| 6.其他费用 | 101749.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23102178.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23102178.83 |
| 一、收入： | 158188855.78 |
| 1.利息收入 | 411011198.1 |
| 存款利息收入 | 2773712.53 |
| 债券利息收入 | 402408248.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 527042.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83272328.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83272328.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-337772210.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1677539.67 |
| 减：二、费用 | 66211612.85 |
| 1.管理人报酬 | 26436610.63 |
| 2.托管费 | 17624407.02 |
| 3.销售服务费 | 7065022.63 |
| 4.交易费用 | 64286.04 |
| 5.利息支出 | 14780090.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14780090.36 |
| 6.其他费用 | 241196.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91977242.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91977242.93 |
| 一、收入： | 150511137.22 |
| 1.利息收入 | 214587966.98 |
| 存款利息收入 | 1354805.18 |
| 债券利息收入 | 210643941.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 116016.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85677399.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85677399.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150282592.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
528362.82 |
| 减：二、费用 | 32516077.89 |
| 1.管理人报酬 | 14042060.69 |
| 2.托管费 | 9361373.73 |
| 3.销售服务费 | 3816589.81 |
| 4.交易费用 | 35123.57 |
| 5.利息支出 | 5142249.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5142249.45 |
| 6.其他费用 | 118680.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117995059.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117995059.33 |
| 一、收入： | 675864790.04 |
| 1.利息收入 | 321193532.14 |
| 存款利息收入 | 1756602.39 |
| 债券利息收入 | 317441613.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 688039.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1323610.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1323610.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
354805705.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1189162.9 |
| 减：二、费用 | 49709510.3 |
| 1.管理人报酬 | 20180184.9 |
| 2.托管费 | 11595981.69 |
| 3.销售服务费 | 5257344.15 |
| 4.交易费用 | 23133.04 |
| 5.利息支出 | 12433207.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12433207.08 |
| 6.其他费用 | 219659.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
626155279.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
626155279.74 |
| 一、收入： | 222002466.05 |
| 1.利息收入 | 125556182.88 |
| 存款利息收入 | 483930.78 |
| 债券利息收入 | 124688562.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 383689.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2112254.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2112254.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98323448.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235089.51 |
| 减：二、费用 | 26638298.9 |
| 1.管理人报酬 | 9027124.29 |
| 2.托管费 | 4160607.9 |
| 3.销售服务费 | 2272392.22 |
| 4.交易费用 | 2653.11 |
| 5.利息支出 | 11069692.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11069692.05 |
| 6.其他费用 | 105829.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195364167.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195364167.15 |
| 一、收入： | 6228559.76 |
| 1.利息收入 | 68561138.15 |
| 存款利息收入 | 511750.75 |
| 债券利息收入 | 66670905.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 1263660.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25830932.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25830932.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36961568.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459922.95 |
| 减：二、费用 | 21273257.04 |
| 1.管理人报酬 | 6964494.38 |
| 2.托管费 | 2321498.13 |
| 3.销售服务费 | 1476077.57 |
| 4.交易费用 | 37963.48 |
| 5.利息支出 | 10266071.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10266071.96 |
| 6.其他费用 | 207151.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15044697.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15044697.28 |
| 一、收入： | 43315839.17 |
| 1.利息收入 | 28711488.45 |
| 存款利息收入 | 165339.23 |
| 债券利息收入 | 27808691.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 728349.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18319150.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18319150.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32652722.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270778.14 |
| 减：二、费用 | 7098531.22 |
| 1.管理人报酬 | 2457072.01 |
| 2.托管费 | 819023.98 |
| 3.销售服务费 | 556235.75 |
| 4.交易费用 | 9660.08 |
| 5.利息支出 | 3155962.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3155962.18 |
| 6.其他费用 | 100577.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36217307.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36217307.95 |
| 一、收入： | 14634371.98 |
| 1.利息收入 | 120464511.32 |
| 存款利息收入 | 16650852.19 |
| 债券利息收入 | 93133496.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 1059386.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61587992.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61587992.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44379052.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136905.64 |
| 减：二、费用 | 44499623.66 |
| 1.管理人报酬 | 15177612.0 |
| 2.托管费 | 5059203.94 |
| 3.销售服务费 | 3649777.73 |
| 4.交易费用 | 56342.25 |
| 5.利息支出 | 20319182.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20319182.0 |
| 6.其他费用 | 237505.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29865251.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29865251.68 |
| 一、收入： | 42351533.13 |
| 1.利息收入 | 55342886.69 |
| 存款利息收入 | 16124427.12 |
| 债券利息收入 | 29466276.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 131406.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33632.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33632.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12982834.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25112.79 |
| 减：二、费用 | 15571369.44 |
| 1.管理人报酬 | 8884848.68 |
| 2.托管费 | 2961616.21 |
| 3.销售服务费 | 2306280.65 |
| 4.交易费用 | 30322.04 |
| 5.利息支出 | 1288402.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1288402.63 |
| 6.其他费用 | 99899.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26780163.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26780163.69 |
