华夏优势增长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-414616758.2元 |
| 本期利润 |
-703973195.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2436363630.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1786元 |
| 期末基金资产净值 |
4503541935.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
348.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-242904690.28元 |
| 本期利润 |
16400300.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3197955377.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5238元 |
| 期末基金资产净值 |
5296691077.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
419.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-543656319.29元 |
| 本期利润 |
-2107995978.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3215599366.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5164元 |
| 期末基金资产净值 |
5336144672.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
417.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-346690128.66元 |
| 本期利润 |
-1091753106.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4259355545.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9962元 |
| 期末基金资产净值 |
6393110882.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
516.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1890686946.08元 |
| 本期利润 |
930434111.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5161997455.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4276元 |
| 期末基金资产净值 |
7463486592.55元 |
| 期末基金份额净值 |
3.51元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
622.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
880275746.52元 |
| 本期利润 |
674218605.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4347215312.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9614元 |
| 期末基金资产净值 |
7523475726.67元 |
| 期末基金份额净值 |
3.395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
598.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2155817797.45元 |
| 本期利润 |
3362892944.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4192452773.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6113元 |
| 期末基金资产净值 |
8096650344.98元 |
| 期末基金份额净值 |
3.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
540.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
628487634.94元 |
| 本期利润 |
1267607922.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3107057804.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
6895137338.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
381.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
885491423.51元 |
| 本期利润 |
2048605066.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2627321786.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8501元 |
| 期末基金资产净值 |
5924764277.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
294.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
306483359.47元 |
| 本期利润 |
888461255.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1858368355.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5563元 |
| 期末基金资产净值 |
5198903614.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-794930833.58元 |
| 本期利润 |
-1683564803.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1047539150.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3028元 |
| 期末基金资产净值 |
4507347575.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13826701.7元 |
| 本期利润 |
-679361386.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2042848681.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5947元 |
| 期末基金资产净值 |
5477917968.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
302362798.51元 |
| 本期利润 |
843336860.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2874190387.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7912元 |
| 期末基金资产净值 |
6506937850.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55997672.2元 |
| 本期利润 |
582945148.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2798127686.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7161元 |
| 期末基金资产净值 |
6736454051.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
254.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-758351217.99元 |
| 本期利润 |
-1684902488.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2369259837.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5787元 |
| 期末基金资产净值 |
6463474349.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
224.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-723054769.94元 |
| 本期利润 |
-1434807822.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2739712746.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6406元 |
| 期末基金资产净值 |
7016652864.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
237.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4805817049.19元 |
| 本期利润 |
4602854764.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3851346959.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9072元 |
| 期末基金资产净值 |
8411922649.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
307.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4505323266.21元 |
| 本期利润 |
5346606376.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3962223254.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.837元 |
| 期末基金资产净值 |
9986029720.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
333.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1431432656.32元 |
| 本期利润 |
1165756954.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
726561444.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.093元 |
| 期末基金资产净值 |
10814634514.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59363028.11元 |
| 本期利润 |
-864762316.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-671406949.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
11827909811.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
882629082.99元 |
| 本期利润 |
1883810049.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-783155576.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.071元 |
| 期末基金资产净值 |
13713873785.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
553248023.44元 |
| 本期利润 |
579613086.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1240693400.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1016元 |
| 期末基金资产净值 |
13890790060.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1915245987.96元 |
| 本期利润 |
128676617.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1924677504.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.145元 |
| 期末基金资产净值 |
14567556921.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-714092566.27元 |
| 本期利润 |
341236648.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-732300302.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0549元 |
| 期末基金资产净值 |
14854390351.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-506526174.15元 |
| 本期利润 |
-6279133765.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22554995.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
14507608345.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
935741648.0元 |
| 本期利润 |
-1717424895.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5105619156.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4776元 |
| 期末基金资产净值 |
19897570352.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
188.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2318494192.52元 |
| 本期利润 |
3716041801.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4173496633.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3911元 |
| 期末基金资产净值 |
21595812545.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
559316449.93元 |
| 本期利润 |
-3040131300.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6103710029.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8551元 |
| 期末基金资产净值 |
13241442492.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2116211512.77元 |
| 本期利润 |
7013812084.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5902594447.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.816元 |
| 期末基金资产净值 |
16508347438.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
726988876.21元 |
| 本期利润 |
5683342830.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5095090371.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6364元 |
| 期末基金资产净值 |
16943489673.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3935759756.02元 |
| 本期利润 |
-11264173002.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-61.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-43.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3951524764.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4527元 |
| 期末基金资产净值 |
12680119207.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-721095767.1元 |
| 本期利润 |
-7870748440.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7743671204.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8129元 |
| 期末基金资产净值 |
17269131180.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9552863278.11元 |
| 本期利润 |
13218113479.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
75.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
153.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10255324783.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9729元 |
| 期末基金资产净值 |
27079336300.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5543393154.95元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3836627515.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4945元 |
| 期末基金资产净值 |
13102901582.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.28% |
