泰达信用合利债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-255851.43元 |
| 本期利润 |
-104924.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127790.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
6711531.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110083.65元 |
| 本期利润 |
-28472.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22865.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
6816455.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93079.85元 |
| 本期利润 |
56183.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89983.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
7013723.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227285.21元 |
| 本期利润 |
-2711.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39590.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
7569861.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107405.6元 |
| 本期利润 |
17822.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
344231.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
7814406.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5016423.32元 |
| 本期利润 |
1595618.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
351856.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
8413790.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4764088.14元 |
| 本期利润 |
1240800.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1467914.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1882元 |
| 期末基金资产净值 |
9267384.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2796588.13元 |
| 本期利润 |
21273539.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1088414.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
23318715.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
709353.39元 |
| 本期利润 |
18592960.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
663814.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
22175459.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3343105.8元 |
| 本期利润 |
-13683761.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13683761.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
768490539.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2087831.45元 |
| 本期利润 |
-1344092.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1344092.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
780830208.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
