名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银慧泽积极3个月持… | 0.7693 | 1.45% |
中银慧泽积极3个月持… | 0.7749 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | -12.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -155.72 | 294.86 | -189.36% | -- | -- | 50.78 | -32.61% |
2021-12-31 | 553.43 | 592.48 | 107.06% | -- | -- | 119.00 | 21.50% |
2021-06-30 | 444.10 | 413.87 | 93.19% | -- | -- | 54.02 | 12.16% |
2020-12-31 | 923.98 | 578.00 | 62.55% | -- | -- | 77.98 | 8.44% |
2020-06-30 | 413.69 | 165.38 | 39.98% | -- | -- | 37.80 | 9.14% |
2019-12-31 | 278.54 | 121.28 | 43.54% | -- | -- | 68.08 | 24.44% |
2019-06-30 | 195.59 | 55.79 | 28.52% | -- | -- | 40.76 | 20.84% |
2018-12-31 | -87.81 | 172.11 | -196.01% | -- | -- | 60.16 | -68.51% |
2018-06-30 | 95.73 | 115.18 | 120.31% | -- | -- | 29.51 | 30.82% |
2017-12-31 | 409.55 | 315.61 | 77.06% | -- | -- | 96.36 | 23.53% |
2017-06-30 | -79.96 | 139.12 | -173.97% | -- | -- | 60.40 | -75.53% |
2016-12-31 | 920.65 | 136.75 | 14.85% | -- | -- | 49.85 | 5.41% |
2016-06-30 | 514.59 | 21.03 | 4.09% | -- | -- | 17.38 | 3.38% |
2015-12-31 | -377.48 | -325.68 | 86.28% | -- | -- | 40.84 | -10.82% |
2015-06-30 | -98.57 | -154.95 | 157.21% | -- | -- | 23.47 | -23.81% |
2014-12-31 | -222.34 | -14.43 | 6.49% | -- | -- | 49.09 | -22.08% |
2014-06-30 | 180.84 | 56.42 | 31.20% | -- | -- | 26.69 | 14.76% |
2013-12-31 | 245.94 | 29.71 | 12.08% | -- | -- | 48.75 | 19.82% |
2013-06-30 | -191.95 | -4.92 | 2.56% | -- | -- | 19.39 | -10.10% |