长盛纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1755932.78 |
| 结算备付金 |
345010.51 |
| 存出保证金 |
2128.49 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
981.36 |
| 应收利息 |
5215.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1449.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14110719.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55326.4 |
| 应付管理人报酬 |
5222.08 |
| 应付托管费 |
1492.04 |
| 应付销售服务费 |
472.72 |
| 应付税费 |
110526.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124240.78 |
| 负债合计 |
297280.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12925419.52 |
| 所有者权益合计 |
13813438.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
14110719.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14300378.39 |
| 结算备付金 |
860994.04 |
| 存出保证金 |
2105.23 |
| 交易性金融资产 |
29417943.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29417943.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
616008.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16547433.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84444863.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13718687.55 |
| 应付赎回款 |
3292.6 |
| 应付管理人报酬 |
17752.21 |
| 应付托管费 |
5072.08 |
| 应付销售服务费 |
3464.09 |
| 应付税费 |
110460.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330002.65 |
| 负债合计 |
14190132.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66970830.87 |
| 所有者权益合计 |
70254731.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
84444863.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19001260.31 |
| 结算备付金 |
614042.91 |
| 存出保证金 |
2457.15 |
| 交易性金融资产 |
27356068.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27356068.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
555783.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7466.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64837078.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17300000.0 |
| 应付赎回款 |
105308.57 |
| 应付管理人报酬 |
30399.46 |
| 应付托管费 |
8685.57 |
| 应付销售服务费 |
1699.51 |
| 应付税费 |
110460.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163729.43 |
| 负债合计 |
17721846.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44507604.3 |
| 所有者权益合计 |
47115232.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
64837078.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2748441.05 |
| 结算备付金 |
1218432.14 |
| 存出保证金 |
4729.65 |
| 交易性金融资产 |
231971679.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230188679.3 |
| 资产支持证券投资 |
1783000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18292485.7 |
| 应收利息 |
5251835.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39784.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259527387.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
166243.07 |
| 应付管理人报酬 |
177436.35 |
| 应付托管费 |
50696.1 |
| 应付销售服务费 |
6033.35 |
| 应付税费 |
110460.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60061.1 |
| 负债合计 |
575612.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245593333.39 |
| 所有者权益合计 |
258951775.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
259527387.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
568185603.5 |
| 结算备付金 |
2421553.67 |
| 存出保证金 |
4063.43 |
| 交易性金融资产 |
2079664770.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2076136770.9 |
| 资产支持证券投资 |
3528000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1747785804.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51952260.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
288637.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4450302694.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
857393.67 |
| 应付管理人报酬 |
3593425.96 |
| 应付托管费 |
1026693.12 |
| 应付销售服务费 |
10317.03 |
| 应付税费 |
110460.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69654.57 |
| 负债合计 |
5707347.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4231352624.23 |
| 所有者权益合计 |
4444595347.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
4450302694.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11405182.66 |
| 结算备付金 |
1402936.96 |
| 存出保证金 |
4593.75 |
| 交易性金融资产 |
212345924.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
207099924.6 |
| 资产支持证券投资 |
5246000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3500000.0 |
| 应收利息 |
4662591.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1929230.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235250459.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23499770.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12562927.26 |
| 应付管理人报酬 |
109058.54 |
| 应付托管费 |
31159.59 |
| 应付销售服务费 |
12260.8 |
| 应付税费 |
110460.98 |
| 应付利息 |
3243.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58250.02 |
| 负债合计 |
36394024.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163940903.16 |
| 所有者权益合计 |
198856434.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
235250459.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4121679.44 |
| 结算备付金 |
2087497.65 |
| 存出保证金 |
24639.29 |
| 交易性金融资产 |
114747402.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114747402.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2017121.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
803454.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123801794.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40799770.3 |
| 应付证券清算款 |
968.33 |
| 应付赎回款 |
372335.41 |
| 应付管理人报酬 |
49372.76 |
| 应付托管费 |
14106.51 |
| 应付销售服务费 |
3912.84 |
| 应付税费 |
110460.98 |
| 应付利息 |
16178.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70124.62 |
| 负债合计 |
41440934.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71352271.85 |
| 所有者权益合计 |
82360859.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
123801794.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5734030.19 |
| 结算备付金 |
6207457.81 |
| 存出保证金 |
22793.07 |
| 交易性金融资产 |
125026375.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125026375.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3093946.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2411555.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142496158.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51999977.1 |
| 应付证券清算款 |
1012924.0 |
| 应付赎回款 |
1343326.18 |
| 应付管理人报酬 |
55822.06 |
| 应付托管费 |
15949.19 |
| 应付销售服务费 |
11922.5 |
| 应付税费 |
110460.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270103.13 |
| 负债合计 |
54823616.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80449828.43 |
| 所有者权益合计 |
87672541.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
142496158.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5776830.5 |
| 结算备付金 |
16908565.78 |
| 存出保证金 |
52456.84 |
| 交易性金融资产 |
264606686.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264606686.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28480179.29 |
| 应收利息 |
5511770.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
813954.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322150444.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165621287.5 |
| 应付证券清算款 |
8396361.25 |
| 应付赎回款 |
11362941.56 |
| 应付管理人报酬 |
107763.53 |
| 应付托管费 |
30789.58 |
| 应付销售服务费 |
8751.33 |
| 应付税费 |
110460.98 |
| 应付利息 |
31459.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175517.36 |
| 负债合计 |
185856042.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128986837.97 |
| 所有者权益合计 |
136294401.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
322150444.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2538771.04 |
| 结算备付金 |
13907450.72 |
| 存出保证金 |
108365.5 |
| 交易性金融资产 |
750807209.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
750807209.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20000000.0 |
| 应收利息 |
20195264.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1795.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
807558856.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
134380690.8 |
| 应付证券清算款 |
16060501.57 |
| 应付赎回款 |
8273947.99 |
| 应付管理人报酬 |
423419.37 |
| 应付托管费 |
120976.93 |
| 应付销售服务费 |
21847.96 |
| 应付税费 |
110460.98 |
| 应付利息 |
15975.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305705.23 |
| 负债合计 |
159728040.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
659411433.71 |
| 所有者权益合计 |
647830815.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
807558856.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73847205.91 |
| 结算备付金 |
160601129.48 |
| 存出保证金 |
220840.53 |
| 交易性金融资产 |
1538991404.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1538991404.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
95000342.5 |
| 应收证券清算款 |
34000000.0 |
| 应收利息 |
30603844.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1199.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1933265966.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75507678.72 |
| 应付管理人报酬 |
1355657.67 |
| 应付托管费 |
387330.77 |
| 应付销售服务费 |
140740.41 |
| 应付税费 |
2698.6 |
| 应付利息 |
11343.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155669.17 |
| 负债合计 |
111568701.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1808802733.72 |
| 所有者权益合计 |
1821697265.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1933265966.68 |
