| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 616240.15 |
| 1.利息收入 | 429576.6 |
| 存款利息收入 | 10613.62 |
| 债券利息收入 | 380153.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10726.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10726.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153478.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22458.56 |
| 减：二、费用 | 178521.08 |
| 1.管理人报酬 | 71835.08 |
| 2.托管费 | 20524.35 |
| 3.销售服务费 | 15129.56 |
| 4.交易费用 | 1385.51 |
| 5.利息支出 | 12667.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12667.1 |
| 6.其他费用 | 56693.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
437719.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
437719.07 |
| 一、收入： | 1492629.0 |
| 1.利息收入 | 3670075.78 |
| 存款利息收入 | 56455.61 |
| 债券利息收入 | 3434379.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 16673.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3098686.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3096436.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -2250.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
854846.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66393.16 |
| 减：二、费用 | 1319565.33 |
| 1.管理人报酬 | 598998.33 |
| 2.托管费 | 171142.39 |
| 3.销售服务费 | 31879.09 |
| 4.交易费用 | 8882.68 |
| 5.利息支出 | 127745.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127745.21 |
| 6.其他费用 | 380917.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173063.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173063.67 |
| 一、收入： | 1329913.07 |
| 1.利息收入 | 2598843.21 |
| 存款利息收入 | 36901.56 |
| 债券利息收入 | 2442468.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 16673.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2473632.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2471382.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -2250.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1152941.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51760.9 |
| 减：二、费用 | 787733.66 |
| 1.管理人报酬 | 436217.0 |
| 2.托管费 | 124633.43 |
| 3.销售服务费 | 18565.83 |
| 4.交易费用 | 5154.35 |
| 5.利息支出 | 12633.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12633.19 |
| 6.其他费用 | 190529.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
542179.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
542179.41 |
| 一、收入： | 20411760.18 |
| 1.利息收入 | 26390646.37 |
| 存款利息收入 | 2724304.14 |
| 债券利息收入 | 19190351.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 190367.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6029671.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6025351.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -4320.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2723913.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2774699.11 |
| 减：二、费用 | 8605172.93 |
| 1.管理人报酬 | 6024897.65 |
| 2.托管费 | 1721399.34 |
| 3.销售服务费 | 141984.96 |
| 4.交易费用 | 35658.2 |
| 5.利息支出 | 462654.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462654.03 |
| 6.其他费用 | 218578.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11806587.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11806587.25 |
| 一、收入： | 14064745.16 |
| 1.利息收入 | 17661559.55 |
| 存款利息收入 | 2402018.34 |
| 债券利息收入 | 11486899.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 118982.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4441450.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4439314.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -2136.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-868885.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1713521.53 |
| 减：二、费用 | 6112041.03 |
| 1.管理人报酬 | 4225982.23 |
| 2.托管费 | 1207423.56 |
| 3.销售服务费 | 97750.43 |
| 4.交易费用 | 23072.99 |
| 5.利息支出 | 450868.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 450868.79 |
| 6.其他费用 | 106943.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7952704.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7952704.13 |
| 一、收入： | 11909801.88 |
| 1.利息收入 | 6888582.24 |
| 存款利息收入 | 116242.15 |
| 债券利息收入 | 6711931.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 58976.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5057314.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5057314.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100186.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64091.98 |
| 减：二、费用 | 2131823.91 |
| 1.管理人报酬 | 771452.97 |
| 2.托管费 | 220415.07 |
| 3.销售服务费 | 90462.55 |
| 4.交易费用 | 9268.86 |
| 5.利息支出 | 846414.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 846414.06 |
| 6.其他费用 | 193810.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9777977.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9777977.97 |
| 一、收入： | 4137157.22 |
| 1.利息收入 | 2860949.1 |
| 存款利息收入 | 59666.79 |
| 债券利息收入 | 2801282.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2748063.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2748063.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1498266.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26411.76 |
| 减：二、费用 | 969351.13 |
| 1.管理人报酬 | 256989.27 |
| 2.托管费 | 73425.47 |
| 3.销售服务费 | 39179.96 |
| 4.交易费用 | 3759.71 |
| 5.利息支出 | 499491.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 499491.88 |
| 6.其他费用 | 96504.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3167806.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3167806.09 |
| 一、收入： | 38607393.45 |
| 1.利息收入 | 24550601.41 |
| 存款利息收入 | 283591.79 |
| 债券利息收入 | 24265269.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9628120.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9628120.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23542943.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141968.96 |
| 减：二、费用 | 8882940.12 |
| 1.管理人报酬 | 1829191.13 |
| 2.托管费 | 522626.03 |
| 3.销售服务费 | 178033.58 |
| 4.交易费用 | 13428.92 |
| 5.利息支出 | 5938706.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5938706.34 |
| 6.其他费用 | 400954.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29724453.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29724453.33 |
| 一、收入： | 28294629.34 |
| 1.利息收入 | 18255116.71 |
| 存款利息收入 | 186037.59 |
| 债券利息收入 | 18069079.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12123925.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12123925.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22073206.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90231.52 |
| 减：二、费用 | 6009690.12 |
| 1.管理人报酬 | 1322643.26 |
| 2.托管费 | 377898.01 |
| 3.销售服务费 | 78896.13 |
| 4.交易费用 | 11129.12 |
| 5.利息支出 | 3999202.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3999202.81 |
| 6.其他费用 | 219920.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22284939.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22284939.22 |
| 一、收入： | 12930025.9 |
| 1.利息收入 | 62783466.9 |
| 存款利息收入 | 9090829.99 |
| 债券利息收入 | 39838439.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28602012.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28602012.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21727168.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475740.53 |
| 减：二、费用 | 16883465.15 |
| 1.管理人报酬 | 10293831.89 |
| 2.托管费 | 2941094.85 |
| 3.销售服务费 | 1001438.02 |
| 4.交易费用 | 23060.4 |
| 5.利息支出 | 2276686.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2276686.75 |
| 6.其他费用 | 347353.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3953439.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3953439.25 |
| 一、收入： | 30020339.97 |
| 1.利息收入 | 34010853.38 |
| 存款利息收入 | 8862814.31 |
| 债券利息收入 | 12080336.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
849844.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 849844.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5074624.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234267.03 |
| 减：二、费用 | 9103018.98 |
| 1.管理人报酬 | 6236801.64 |
| 2.托管费 | 1781943.35 |
| 3.销售服务费 | 760924.81 |
| 4.交易费用 | 9999.31 |
| 5.利息支出 | 186822.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186822.07 |
| 6.其他费用 | 126527.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20917320.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20917320.99 |
