]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2107.22 | -- | -- | 1571.63 | 74.58% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1687.32 | -- | -- | 909.27 | 53.89% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1290.68 | -- | -- | 2814.48 | 218.06% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1380.92 | -- | -- | 1299.04 | 94.07% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7530.70 | -- | -- | -3430.94 | -45.56% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5246.51 | -- | -- | -3373.44 | -64.30% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 14700.55 | -- | -- | -508.45 | -3.46% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 8965.04 | -- | -- | 318.14 | 3.55% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 10066.64 | -- | -- | 808.63 | 8.03% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3857.83 | -- | -- | 242.71 | 6.29% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 12729.78 | -- | -- | -1264.09 | -9.93% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5589.06 | -- | -- | -1386.47 | -24.81% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 15272.60 | -- | -- | -5076.92 | -33.24% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 8308.16 | -- | -- | -2070.88 | -24.93% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 16704.86 | -- | -- | 6001.01 | 35.92% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 8176.92 | -- | -- | 1080.37 | 13.21% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 25958.57 | -- | -- | 700.91 | 2.70% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 9224.71 | -- | -- | 179.51 | 1.95% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 25864.25 | -- | -- | 9672.88 | 37.40% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 9894.83 | -- | -- | 759.63 | 7.68% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 2465.49 | -- | -- | -32.17 | -1.30% | -- | -- |
