天治可转债增强债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
450947.3 |
| 存出保证金 |
8416.31 |
| 交易性金融资产 |
72153230.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72153230.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21888.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
720.0 |
| 资产总计 |
76267385.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12754034.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4752.72 |
| 应付管理人报酬 |
37377.79 |
| 应付托管费 |
10679.31 |
| 应付销售服务费 |
15447.03 |
| 应付税费 |
1132.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115203.91 |
| 负债合计 |
12938627.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44673322.6 |
| 所有者权益合计 |
63328757.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
76267385.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4936582.85 |
| 结算备付金 |
212087.76 |
| 存出保证金 |
8137.86 |
| 交易性金融资产 |
79793896.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79793896.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
926.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84951631.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16615163.92 |
| 应付证券清算款 |
1217254.12 |
| 应付赎回款 |
18576.9 |
| 应付管理人报酬 |
38655.75 |
| 应付托管费 |
11044.46 |
| 应付销售服务费 |
15912.28 |
| 应付税费 |
1136.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92189.81 |
| 负债合计 |
18009933.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46242442.32 |
| 所有者权益合计 |
66941697.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
84951631.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
420102.97 |
| 结算备付金 |
452189.65 |
| 存出保证金 |
4110.56 |
| 交易性金融资产 |
88298957.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88298957.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4051.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89179412.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21994961.12 |
| 应付证券清算款 |
20155.64 |
| 应付赎回款 |
2061.99 |
| 应付管理人报酬 |
40852.03 |
| 应付托管费 |
11672.01 |
| 应付销售服务费 |
16684.78 |
| 应付税费 |
855.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155161.0 |
| 负债合计 |
22242403.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48144243.57 |
| 所有者权益合计 |
66937008.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
89179412.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
411661.12 |
| 结算备付金 |
476155.57 |
| 存出保证金 |
7715.35 |
| 交易性金融资产 |
77754604.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77754604.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8620.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78658757.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500374.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10275.41 |
| 应付管理人报酬 |
43860.43 |
| 应付托管费 |
12531.54 |
| 应付销售服务费 |
17607.68 |
| 应付税费 |
304.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77003.35 |
| 负债合计 |
1661957.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50487859.58 |
| 所有者权益合计 |
76996799.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
78658757.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4460590.62 |
| 结算备付金 |
715865.57 |
| 存出保证金 |
8740.81 |
| 交易性金融资产 |
127892701.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127892701.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
314251.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188301.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133580451.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134061.01 |
| 应付管理人报酬 |
66436.75 |
| 应付托管费 |
18981.92 |
| 应付销售服务费 |
20625.38 |
| 应付税费 |
1081.4 |
| 应付利息 |
2738.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155148.92 |
| 负债合计 |
18899073.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68282601.03 |
| 所有者权益合计 |
114681378.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
133580451.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173345.39 |
| 结算备付金 |
884605.66 |
| 存出保证金 |
18425.38 |
| 交易性金融资产 |
128212273.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128212273.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1988113.12 |
| 应收利息 |
272164.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18177.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131567105.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1820070.83 |
| 应付赎回款 |
44289.93 |
| 应付管理人报酬 |
57169.41 |
| 应付托管费 |
16334.12 |
| 应付销售服务费 |
20648.38 |
| 应付税费 |
904.84 |
| 应付利息 |
11170.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76967.43 |
| 负债合计 |
34049214.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65596098.26 |
| 所有者权益合计 |
97517891.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
131567105.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1140354.69 |
| 结算备付金 |
1067449.32 |
| 存出保证金 |
30064.96 |
| 交易性金融资产 |
142018324.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142018324.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14742459.2 |
| 应收利息 |
433381.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7526.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159439560.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15746684.54 |
| 应付管理人报酬 |
81122.53 |
| 应付托管费 |
23177.88 |
| 应付销售服务费 |
25973.14 |
| 应付税费 |
912.66 |
| 应付利息 |
7279.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176130.29 |
| 负债合计 |
47077501.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76898243.66 |
| 所有者权益合计 |
112362058.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
159439560.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
990491.09 |
| 结算备付金 |
2169628.47 |
| 存出保证金 |
43852.39 |
| 交易性金融资产 |
203872939.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203872939.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
514543.45 |
| 应收利息 |
368067.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39252.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207998774.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57000000.0 |
| 应付证券清算款 |
462332.77 |
| 应付赎回款 |
659902.4 |
| 应付管理人报酬 |
87149.31 |
| 应付托管费 |
24899.79 |
| 应付销售服务费 |
31211.74 |
| 应付税费 |
1066.46 |
| 应付利息 |
6972.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83326.46 |
| 负债合计 |
58362614.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113834183.79 |
| 所有者权益合计 |
149636160.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
207998774.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1978167.23 |
| 结算备付金 |
1920144.5 |
| 存出保证金 |
59217.06 |
| 交易性金融资产 |
339967676.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339967676.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1700585.4 |
| 应收利息 |
669429.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
526094.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346821314.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1548745.85 |
| 应付赎回款 |
570955.38 |
| 应付管理人报酬 |
147890.08 |
| 应付托管费 |
42254.33 |
| 应付销售服务费 |
45151.53 |
| 应付税费 |
3393.87 |
| 应付利息 |
9015.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160508.09 |
| 负债合计 |
97080353.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185330739.4 |
| 所有者权益合计 |
249740961.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
346821314.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1624836.8 |
| 结算备付金 |
1051244.38 |
| 存出保证金 |
36260.48 |
| 交易性金融资产 |
162724818.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162724818.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2798976.58 |
| 应收利息 |
454742.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32714.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168723594.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42300000.0 |
| 应付证券清算款 |
3003598.58 |
| 应付赎回款 |
81698.4 |
| 应付管理人报酬 |
69345.53 |
| 应付托管费 |
19813.02 |
| 应付销售服务费 |
29280.66 |
| 应付税费 |
1244.14 |
| 应付利息 |
10569.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85527.8 |
| 负债合计 |
45619933.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106755757.58 |
| 所有者权益合计 |
123103661.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
168723594.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
761226.62 |
| 结算备付金 |
263811.99 |
| 存出保证金 |
9332.56 |
| 交易性金融资产 |
149952972.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149952972.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
520766.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3137.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151511247.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32800000.0 |
| 应付证券清算款 |
372442.11 |
| 应付赎回款 |
20236.58 |
| 应付管理人报酬 |
70982.3 |
| 应付托管费 |
20280.65 |
| 应付销售服务费 |
29750.83 |
| 应付税费 |
14335.75 |
| 应付利息 |
29349.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250090.61 |
| 负债合计 |
33626323.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112945935.56 |
| 所有者权益合计 |
117884924.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
151511247.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
750788.13 |
| 结算备付金 |
664021.1 |
| 存出保证金 |
15995.65 |
| 交易性金融资产 |
134399340.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134399340.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1352849.48 |
| 应收利息 |
487839.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12163.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137682997.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1344383.08 |
| 应付赎回款 |
252225.0 |
| 应付管理人报酬 |
72219.19 |
| 应付托管费 |
20634.03 |
| 应付销售服务费 |
30267.28 |
| 应付税费 |
12683.42 |
| 应付利息 |
2482.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124062.45 |
| 负债合计 |
14877953.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116544209.02 |
| 所有者权益合计 |
122805044.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
137682997.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
570924.87 |
| 结算备付金 |
838800.6 |
| 存出保证金 |
7398.46 |
| 交易性金融资产 |
134311613.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134311613.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3623860.34 |
| 应收利息 |
566107.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10569.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139929275.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98170.01 |
| 应付管理人报酬 |
84293.65 |
| 应付托管费 |
24083.93 |
| 应付销售服务费 |
34386.16 |
| 应付税费 |
306252.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.72 |
| 负债合计 |
756162.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128821485.08 |
| 所有者权益合计 |
139173112.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
139929275.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
924479.54 |
| 结算备付金 |
6105909.37 |
| 存出保证金 |
16441.63 |
| 交易性金融资产 |
150798611.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150798611.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12479976.64 |
| 应收利息 |
340487.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56668.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170722575.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
338544.5 |
| 应付管理人报酬 |
95002.41 |
| 应付托管费 |
27143.57 |
| 应付销售服务费 |
38453.32 |
| 应付税费 |
275252.38 |
| 应付利息 |
606.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129147.64 |
| 负债合计 |
2423367.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152269377.25 |
| 所有者权益合计 |
168299207.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
170722575.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2087758.21 |
| 结算备付金 |
11579958.26 |
| 存出保证金 |
14049.78 |
| 交易性金融资产 |
199885464.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199885464.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
608449.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182546.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219358227.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
218460.62 |
| 应付管理人报酬 |
135928.25 |
| 应付托管费 |
38836.65 |
| 应付销售服务费 |
50252.91 |
| 应付税费 |
164610.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380075.21 |
| 负债合计 |
5988164.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190352492.41 |
| 所有者权益合计 |
213370062.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
219358227.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1358311.53 |
| 结算备付金 |
3384085.24 |
| 存出保证金 |
43563.5 |
| 交易性金融资产 |
338033506.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
338033506.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
890080.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90277.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343799824.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1021896.3 |
| 应付管理人报酬 |
139421.97 |
| 应付托管费 |
39834.83 |
| 应付销售服务费 |
50826.59 |
| 应付税费 |
96199.4 |
| 应付利息 |
21715.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189215.44 |
| 负债合计 |
101559110.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208191182.03 |
| 所有者权益合计 |
242240714.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
343799824.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27850476.23 |
| 结算备付金 |
79221884.45 |
| 存出保证金 |
254906.39 |
| 交易性金融资产 |
361695302.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
361695302.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80452771.79 |
| 应收利息 |
749025.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
372517.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550596883.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
204000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1247430.21 |
| 应付管理人报酬 |
199872.17 |
| 应付托管费 |
57106.34 |
| 应付销售服务费 |
76059.09 |
| 应付税费 |
35448.6 |
| 应付利息 |
41599.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383487.66 |
| 负债合计 |
206041300.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248558299.26 |
| 所有者权益合计 |
344555582.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
550596883.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20080125.95 |
| 结算备付金 |
132128340.31 |
| 存出保证金 |
120793.18 |
| 交易性金融资产 |
577455496.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
577455496.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29192234.4 |
| 应收利息 |
2445897.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4423302.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
765846190.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92211364.78 |
| 应付管理人报酬 |
580283.46 |
| 应付托管费 |
165795.25 |
| 应付销售服务费 |
243570.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369398.03 |
| 负债合计 |
123626001.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365542810.29 |
| 所有者权益合计 |
642220188.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
765846190.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3605757.79 |
| 结算备付金 |
2909722.76 |
| 存出保证金 |
23195.25 |
| 交易性金融资产 |
102155633.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102155633.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1499998.8 |
| 应收利息 |
573533.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
270441.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111038282.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39299998.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3677130.74 |
| 应付管理人报酬 |
54253.28 |
| 应付托管费 |
15500.92 |
| 应付销售服务费 |
5026.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28748.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382386.89 |
| 负债合计 |
43463045.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52605731.19 |
| 所有者权益合计 |
67575236.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
111038282.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
664100.84 |
| 结算备付金 |
22051694.14 |
| 存出保证金 |
32099.63 |
| 交易性金融资产 |
267753258.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267753258.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1550568.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202489.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292254210.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2664748.82 |
| 应付管理人报酬 |
131646.24 |
| 应付托管费 |
37613.22 |
| 应付销售服务费 |
12793.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
45006.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189401.49 |
| 负债合计 |
67081760.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232970321.29 |
| 所有者权益合计 |
225172450.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
292254210.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14849944.27 |
| 结算备付金 |
15783371.09 |
| 存出保证金 |
57991.73 |
| 交易性金融资产 |
360470968.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360470968.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4983357.06 |
| 应收利息 |
2343369.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2996.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
398491998.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1164162.32 |
| 应付管理人报酬 |
212884.91 |
| 应付托管费 |
60824.23 |
| 应付销售服务费 |
22603.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
39942.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170804.64 |
| 负债合计 |
69571222.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353986308.96 |
| 所有者权益合计 |
328920776.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
398491998.77 |
