名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5375.03 | -- | -- | 5221.86 | 97.15% | -- | -- |
2023-06-30 | 2862.41 | -- | -- | 2600.88 | 90.86% | -- | -- |
2022-12-31 | 4779.18 | -- | -- | 5335.19 | 111.63% | -- | -- |
2022-06-30 | 3100.75 | -- | -- | 2979.90 | 96.10% | -- | -- |
2021-12-31 | 4520.96 | -- | -- | -2766.10 | -61.18% | -- | -- |
2021-06-30 | 5344.62 | -- | -- | 279.88 | 5.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 5127.81 | -- | -- | 864.13 | 16.85% | -- | -- |
2020-07-23 | 20661.77 | -- | -- | 227.56 | 1.10% | -- | -- |
2020-06-30 | 19677.72 | -- | -- | 156.56 | 0.80% | -- | -- |
2019-12-31 | 98499.94 | -- | -- | 1112.65 | 1.13% | -- | -- |
2019-06-30 | 61572.82 | -- | -- | 623.61 | 1.01% | -- | -- |
2018-12-31 | 161804.79 | -- | -- | 2339.22 | 1.45% | -- | -- |
2018-06-30 | 73493.86 | -- | -- | 450.94 | 0.61% | -- | -- |
2017-12-31 | 52813.71 | -- | -- | 139.28 | 0.26% | -- | -- |
2017-06-30 | 14896.38 | -- | -- | 101.34 | 0.68% | -- | -- |
2016-12-31 | 21473.24 | -- | -- | 960.91 | 4.47% | -- | -- |
2016-06-30 | 9986.21 | -- | -- | 633.53 | 6.34% | -- | -- |
2015-12-31 | 19752.73 | -- | -- | 1436.77 | 7.27% | -- | -- |
2015-06-30 | 10638.76 | -- | -- | 530.39 | 4.99% | -- | -- |
2014-12-31 | 7833.86 | -- | -- | 563.84 | 7.20% | -- | -- |
2014-06-30 | 504.15 | -- | -- | 2.42 | 0.48% | -- | -- |
2013-12-31 | 904.06 | -- | -- | 1.57 | 0.17% | -- | -- |
2013-06-30 | 514.52 | -- | -- | 0.09 | 0.02% | -- | -- |