| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.4833 | 0.77% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.4888 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4713 | 1.98% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4523 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.58% | -3.22% | -5.41% | -3.71% | 5.32% | -3.09% | -27.69% | -28.18% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[债券型] | 0.68% | -0.54% | -0.84% | -0.66% | 1.96% | -0.85% | -2.14% | 0.13% |
| 同类排名[债券型] |
121|1106 | 1210|1220 | 1183|1208 | 1054|1176 | 44|1118 | 783|1029 | 815|828 | 650|658 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.752 | 1.152 | 0.27% | |
| 2024-07-25 | 0.75 | 1.15 | -0.40% | |
| 2024-07-24 | 0.753 | 1.153 | 0.40% | |
| 2024-07-23 | 0.75 | 1.15 | -1.96% | |
| 2024-07-22 | 0.765 | 1.165 | -1.54% |
截至2024-06-30 民生加银转债优选A期末总份额为1.02亿份，相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 35.00 | 623.91 | 3.20% |
| 601225 | 陕西煤业 | 21.00 | 547.87 | 2.81% |
| 600938 | 中国海油 | 15.00 | 517.11 | 2.65% |
| 600188 | 兖矿能源 | 17.00 | 401.87 | 2.06% |
| 601088 | 中国神华 | 7.00 | 338.54 | 1.73% |
| 601000 | 唐山港 | 70.00 | 330.03 | 1.69% |
| 000543 | 皖能电力 | 36.00 | 321.52 | 1.65% |
| 600546 | 山煤国际 | 21.00 | 309.07 | 1.58% |
| 600066 | 宇通客车 | 10.00 | 272.45 | 1.40% |
| 600489 | 中金黄金 | 15.00 | 227.03 | 1.16% |
