名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.14% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达财富快线货币B | 0.5868 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 18284.33 | -- | -- | 12657.79 | 69.23% | -- | -- |
2023-06-30 | 12205.99 | -- | -- | 7705.85 | 63.13% | -- | -- |
2022-12-31 | 9728.47 | -- | -- | 11480.16 | 118.01% | -- | -- |
2022-06-30 | 8201.90 | -- | -- | 6453.28 | 78.68% | -- | -- |
2021-12-31 | 14663.93 | -- | -- | -315.01 | -2.15% | -- | -- |
2021-06-30 | 7987.22 | -- | -- | -424.51 | -5.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 9992.32 | -- | -- | -527.63 | -5.28% | -- | -- |
2020-06-30 | 6526.98 | -- | -- | -425.42 | -6.52% | -- | -- |
2019-12-31 | 10034.69 | -- | -- | -240.42 | -2.40% | -- | -- |
2019-06-30 | 4773.83 | -- | -- | 379.47 | 7.95% | -- | -- |
2018-12-31 | 13247.74 | -- | -- | -1077.32 | -8.13% | -- | -- |
2018-06-30 | 5857.44 | -- | -- | -532.63 | -9.09% | -- | -- |
2017-12-31 | 8692.10 | -- | -- | -2076.46 | -23.89% | -- | -- |
2017-06-30 | 4472.09 | -- | -- | -1520.01 | -33.99% | -- | -- |
2016-12-31 | 4318.21 | -- | -- | -460.08 | -10.65% | -- | -- |
2016-06-30 | 3010.92 | -- | -- | 150.42 | 5.00% | -- | -- |
2015-12-31 | 10446.16 | -- | -- | 562.19 | 5.38% | -- | -- |
2015-06-30 | 5247.52 | -- | -- | 414.18 | 7.89% | -- | -- |
2014-12-31 | 12727.79 | -- | -- | 465.96 | 3.66% | -- | -- |
2014-06-30 | 7661.74 | -- | -- | 119.53 | 1.56% | -- | -- |
2013-12-31 | 1893.95 | -- | -- | -150.54 | -7.95% | -- | -- |