广发聚鑫债券C(000119)收益分配_基金档案

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名称	净值	日增长率
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	1.0315	3.34%
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.0416	3.34%
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	1.0065	3.27%
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	1.0114	3.27%
国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.7412	2.96%
中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.6759	2.75%
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7166	2.71%
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	0.7026	2.70%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7022	2.66%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.6883	2.65%

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名称	净值	日增长率
广发科创板两年定开混…	0.6593	7.29%
广发景润纯债	1.0504	2.47%
广发中证全指家用电器…	1.2567	2.23%
广发中证全指家用电器…	1.2956	2.08%
广发中证全指家用电器…	1.3096	2.07%
名称	万份收益	7日年化
广发季季利债券A	1.2793	4.67%
广发季季利债券B	1.2793	4.67%
广发理财7天债券B	0.5928	2.82%
广发货币B	0.5669	2.03%
广发货币D	0.567	2.03%

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名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.27%
兴全有机增长混合	-0.13%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.513

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广发聚鑫债券C收益分配

（单位：元）

一、收入：	365459227.1
1.利息收入	2670673.07
存款利息收入	1819849.52
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	512625928.81
股票投资收益	-153262344.62
基金投资收益	--
债券投资收益	597799617.61
资产支持证券投资收益	1321728.06
衍生工具收益	--
股利收益	66766927.76
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-151094272.23
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1256897.45
减：二、费用	210302051.59
1.管理人报酬	112866016.88
2.托管费	32247433.4
3.销售服务费	6347499.09
4.交易费用	--
5.利息支出	57720259.89
其中：卖出回购金融资产支出	57720259.89
6.其他费用	369412.82
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	155157175.51
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	155157175.51
一、收入：	448020710.12
1.利息收入	1236692.68
存款利息收入	1004890.16
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	350430276.85
股票投资收益	33983513.39
基金投资收益	--
债券投资收益	265307543.89
资产支持证券投资收益	687019.41
衍生工具收益	--
股利收益	50452200.16
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	96079450.35
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	274290.24
减：二、费用	101145954.15
1.管理人报酬	54011675.31
2.托管费	15431907.26
3.销售服务费	2933172.41
4.交易费用	--
5.利息支出	28246760.43
其中：卖出回购金融资产支出	28246760.43
6.其他费用	179340.45
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	346874755.97
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	346874755.97
一、收入：	-593472763.09
1.利息收入	12734801.0
存款利息收入	11104991.87
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	446306391.21
股票投资收益	-332364258.98
基金投资收益	--
债券投资收益	718223529.82
资产支持证券投资收益	1731621.57
衍生工具收益	--
股利收益	58715498.8
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1055734041.72
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	3220086.42
减：二、费用	224858979.87
1.管理人报酬	136446959.63
2.托管费	38984845.6
3.销售服务费	7908807.23
4.交易费用	--
5.利息支出	40386296.87
其中：卖出回购金融资产支出	40386296.87
6.其他费用	348466.07
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-818331742.96
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-818331742.96
一、收入：	-486242130.43
1.利息收入	3986559.86
存款利息收入	2599669.05
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	322178417.88
股票投资收益	-64874629.65
基金投资收益	--
债券投资收益	335826369.53
资产支持证券投资收益	880219.46
衍生工具收益	--
股利收益	50346458.54
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-814373663.08
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1966554.91
减：二、费用	122587554.06
1.管理人报酬	76911937.52
2.托管费	21974839.32
3.销售服务费	4139516.29
4.交易费用	--
5.利息支出	18941570.74
其中：卖出回购金融资产支出	18941570.74
6.其他费用	176033.18
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-608829684.49
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-608829684.49
一、收入：	1260328893.18
1.利息收入	454849540.31
存款利息收入	942827.55
债券利息收入	423256800.95
资产支持证券利息收入	29068927.51
2.投资收益（损失以'-'填列）	457106544.51
股票投资收益	163674267.66
基金投资收益	--
债券投资收益	272285008.73
资产支持证券投资收益	576094.26
衍生工具收益	--
股利收益	20571173.86
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	345759794.74
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2613013.62
减：二、费用	218464840.1
1.管理人报酬	119301676.91
2.托管费	34086193.46
3.销售服务费	6400174.56
4.交易费用	8562564.02
5.利息支出	48761723.6
其中：卖出回购金融资产支出	48761723.6
6.其他费用	324671.75
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1041864053.08
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1041864053.08
一、收入：	576719673.52
1.利息收入	213494190.2
存款利息收入	511087.09
债券利息收入	199143267.18
资产支持证券利息收入	12818262.28
2.投资收益（损失以'-'填列）	116341988.15
股票投资收益	105064068.82
基金投资收益	--
债券投资收益	-2510633.08
资产支持证券投资收益	641873.99
衍生工具收益	--
股利收益	13146678.42
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	245417517.64
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1465977.53
减：二、费用	105385490.65
1.管理人报酬	57181124.11
2.托管费	16337464.01
3.销售服务费	3240548.12
4.交易费用	2327618.76
5.利息支出	25673305.59
其中：卖出回购金融资产支出	25673305.59
6.其他费用	144642.1
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	471334182.87
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	471334182.87
一、收入：	1514647329.22
1.利息收入	238061978.58
存款利息收入	648940.72
债券利息收入	232437867.31
资产支持证券利息收入	3991787.36
2.投资收益（损失以'-'填列）	700124000.65
股票投资收益	386271402.34
基金投资收益	--
债券投资收益	297780437.39
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	16072160.92
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	572954839.44
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	3506510.55
减：二、费用	137022580.74
1.管理人报酬	67692096.87
2.托管费	19340599.1
3.销售服务费	7453468.19
4.交易费用	7567801.76
5.利息支出	34107516.24
其中：卖出回购金融资产支出	34107516.24
6.其他费用	317772.91
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1377624748.48
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1377624748.48
一、收入：	455492559.31
1.利息收入	59370162.81
存款利息收入	265006.41
债券利息收入	58671196.69
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	116301606.11
股票投资收益	50369904.53
基金投资收益	--
债券投资收益	55081470.56
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	10850231.02
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	277622967.82
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2197822.57
减：二、费用	38270631.67
1.管理人报酬	21363076.01
2.托管费	6103735.94
3.销售服务费	3349744.09
4.交易费用	3264022.56
5.利息支出	3912624.49
其中：卖出回购金融资产支出	3912624.49
6.其他费用	159489.32
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	417221927.64
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	417221927.64
一、收入：	223496243.67
1.利息收入	13460527.71
存款利息收入	102333.82
债券利息收入	13271848.12
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	120286399.93
股票投资收益	44180460.2
基金投资收益	--
债券投资收益	74533406.63
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1572533.1
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	88445760.77
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1303555.26
减：二、费用	12401909.25
1.管理人报酬	5533080.31
2.托管费	1580880.03
3.销售服务费	1237217.03
4.交易费用	1475802.62
5.利息支出	2305705.11
其中：卖出回购金融资产支出	2305705.11
6.其他费用	240248.94
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	211094334.42
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	211094334.42
一、收入：	103573769.32
1.利息收入	5784583.67
存款利息收入	50338.35
债券利息收入	5676225.48
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	70156905.04
股票投资收益	21108639.36
基金投资收益	--
债券投资收益	47562956.43
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1485309.25
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	26536966.56
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1095314.05
减：二、费用	5593824.37
1.管理人报酬	2449737.72
2.托管费	699925.05
3.销售服务费	614498.08
4.交易费用	652945.56
5.利息支出	1055321.97
其中：卖出回购金融资产支出	1055321.97
6.其他费用	106557.84
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	97979944.95
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	97979944.95
一、收入：	-22381265.8
1.利息收入	11955965.82
存款利息收入	67281.57
债券利息收入	10772397.08
资产支持证券利息收入	751816.4
2.投资收益（损失以'-'填列）	-18930135.09
股票投资收益	-20555631.97
基金投资收益	--
债券投资收益	1182758.13
资产支持证券投资收益	129556.17
衍生工具收益	--
股利收益	313182.58
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-15650135.3
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	243038.77
减：二、费用	8710347.3
1.管理人报酬	3026148.34
2.托管费	864613.79
3.销售服务费	783587.04
4.交易费用	637606.97
5.利息支出	2968117.59
其中：卖出回购金融资产支出	2968117.59
6.其他费用	393359.73
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-31091613.1
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-31091613.1
一、收入：	1626964.25
1.利息收入	6026721.86
存款利息收入	34018.11
债券利息收入	5278550.69
资产支持证券利息收入	464688.9
2.投资收益（损失以'-'填列）	-5493693.5
股票投资收益	-9102554.62
基金投资收益	--
债券投资收益	3305357.93
资产支持证券投资收益	129556.17
衍生工具收益	--
股利收益	173947.02
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	977219.28
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	116716.61
减：二、费用	4395198.77
1.管理人报酬	1279867.62
2.托管费	365676.46
3.销售服务费	325862.48
4.交易费用	358537.65
5.利息支出	1849658.56
其中：卖出回购金融资产支出	1849658.56
6.其他费用	196163.12
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-2768234.52
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-2768234.52
一、收入：	16930247.13
1.利息收入	26132867.29
存款利息收入	137606.15
债券利息收入	24063545.64
资产支持证券利息收入	675747.94
2.投资收益（损失以'-'填列）	-32676949.72
股票投资收益	-19195017.27
基金投资收益	--
债券投资收益	-13973906.14
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	491973.69
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	23140891.37
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	333438.19
减：二、费用	13717004.53
1.管理人报酬	4347889.57
2.托管费	1242254.14
3.销售服务费	664134.86
4.交易费用	890912.13
5.利息支出	6127620.54
其中：卖出回购金融资产支出	6127620.54
6.其他费用	444193.29
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	3213242.6
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	3213242.6
一、收入：	6373057.16
1.利息收入	17252178.23
存款利息收入	81945.84
债券利息收入	16346860.06
资产支持证券利息收入	9906.85
2.投资收益（损失以'-'填列）	-37190334.12
股票投资收益	-23508047.86
基金投资收益	--
债券投资收益	-14121337.27
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	439051.01
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	26197523.22
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	113689.83
减：二、费用	8217405.66
1.管理人报酬	2684891.72
2.托管费	767111.92
3.销售服务费	270217.54
4.交易费用	533543.02
5.利息支出	3741236.81
其中：卖出回购金融资产支出	3741236.81
6.其他费用	220404.65
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1844348.5
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1844348.5
一、收入：	-50852301.48
1.利息收入	55507982.97
存款利息收入	264386.48
债券利息收入	54171836.12
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-30951454.07
股票投资收益	-54927691.08
基金投资收益	--
债券投资收益	21148382.67
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2827854.34
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-75651188.15
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	242357.77
减：二、费用	22617143.87
1.管理人报酬	9199823.18
2.托管费	2628520.94
3.销售服务费	1050464.45
4.交易费用	1063913.76
5.利息支出	8228213.0
其中：卖出回购金融资产支出	8228213.0
6.其他费用	446208.54
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-73469445.35
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-73469445.35
一、收入：	-32236424.29
1.利息收入	32008568.38
存款利息收入	181615.03
债券利息收入	31611192.32
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-36321385.23
股票投资收益	-49670147.26
基金投资收益	--
债券投资收益	10378657.89
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2970104.14
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-28105734.88
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	182127.44
减：二、费用	13073480.19
1.管理人报酬	4696146.33
2.托管费	1341756.1
3.销售服务费	613150.83
4.交易费用	652406.79
5.利息支出	5545198.99
其中：卖出回购金融资产支出	5545198.99
6.其他费用	224821.15
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-45309904.48
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-45309904.48
一、收入：	134486053.28
1.利息收入	40647761.5
存款利息收入	281443.18
债券利息收入	40223242.78
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	100015571.4
股票投资收益	32105305.12
基金投资收益	--
债券投资收益	67591583.18
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	318683.1
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-7891938.33
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1714658.71
减：二、费用	20474302.26
1.管理人报酬	4616911.2
2.托管费	1319117.49
3.销售服务费	1029682.93
4.交易费用	1101802.38
5.利息支出	11994054.37
其中：卖出回购金融资产支出	11994054.37
6.其他费用	412733.89
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	114011751.02
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	114011751.02
一、收入：	100502622.7
1.利息收入	14907979.16
存款利息收入	135332.4
债券利息收入	14689713.87
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	128819734.7
股票投资收益	66062241.6
基金投资收益	--
债券投资收益	62654296.6
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	103196.5
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-44210149.69
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	985058.53
减：二、费用	9817391.78
1.管理人报酬	1580279.97
2.托管费	451508.54
3.销售服务费	472850.37
4.交易费用	520707.53
5.利息支出	6596433.35
其中：卖出回购金融资产支出	6596433.35
6.其他费用	195612.02
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	90685230.92
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	90685230.92
一、收入：	116631619.11
1.利息收入	30079333.74
存款利息收入	176340.25
债券利息收入	29858275.45
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-6553093.88
股票投资收益	11728794.6
基金投资收益	--
债券投资收益	-18929504.46
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	647615.98
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	92735450.15
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	369929.1
减：二、费用	20279003.12
1.管理人报酬	2264059.84
2.托管费	646874.16
3.销售服务费	385938.29
4.交易费用	495291.08
5.利息支出	16086194.74
其中：卖出回购金融资产支出	16086194.74
6.其他费用	400645.01
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	96352615.99
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	96352615.99
一、收入：	40126581.1
1.利息收入	16258763.48
存款利息收入	99273.46
债券利息收入	16125004.52
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-20369655.45
股票投资收益	5325984.1
基金投资收益	--
债券投资收益	-25852902.19
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	157262.64
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	44165874.61
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	71598.46
减：二、费用	10273261.98
1.管理人报酬	1321079.6
2.托管费	377451.3
3.销售服务费	152156.85
4.交易费用	327805.92
5.利息支出	7896526.69
其中：卖出回购金融资产支出	7896526.69
6.其他费用	198241.62
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	29853319.12
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	29853319.12
一、收入：	20336001.1
1.利息收入	60888238.34
存款利息收入	41013588.2
债券利息收入	19154749.23
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1001612.56
股票投资收益	23278641.53
基金投资收益	--
债券投资收益	-23044478.23
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	767449.26
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-41760000.17
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	206150.37
减：二、费用	20310474.95
1.管理人报酬	5656647.85
2.托管费	1616185.14
3.销售服务费	1454746.4
4.交易费用	908856.26
5.利息支出	10408163.96
其中：卖出回购金融资产支出	10408163.96
6.其他费用	265875.34
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	25526.15
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	25526.15