广发聚鑫债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
60488568.81 |
存出保证金 |
385241.97 |
交易性金融资产 |
16737712766.2 |
股票投资 |
2856285327.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13842074999.0 |
资产支持证券投资 |
39352439.83 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-685.61 |
应收证券清算款 |
46233684.08 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
287967.64 |
应收申购款 |
350326.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16851570737.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2673519130.78 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
154285946.51 |
应付管理人报酬 |
9191766.19 |
应付托管费 |
2626218.91 |
应付销售服务费 |
538944.54 |
应付税费 |
653711.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1069278.71 |
负债合计 |
2841884997.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
9612162009.56 |
所有者权益合计 |
14009685740.2 |
负债和所有者权益合计 |
16851570737.5 |
资产: |
银行存款 |
1946780.17 |
结算备付金 |
44631426.74 |
存出保证金 |
404998.67 |
交易性金融资产 |
18405878172.3 |
股票投资 |
3029037565.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15334753991.5 |
资产支持证券投资 |
42086615.15 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12500000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
4127892.97 |
应收申购款 |
3543710.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18473032981.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2084718591.68 |
应付证券清算款 |
10406093.24 |
应付赎回款 |
7063095.07 |
应付管理人报酬 |
9344961.64 |
应付托管费 |
2669989.03 |
应付销售服务费 |
468614.34 |
应付税费 |
682618.08 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1346128.94 |
负债合计 |
2116700092.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
10949787209.3 |
所有者权益合计 |
16356332889.5 |
负债和所有者权益合计 |
18473032981.5 |
资产: |
银行存款 |
8664269.92 |
结算备付金 |
37366902.97 |
存出保证金 |
1212329.24 |
交易性金融资产 |
16877835190.0 |
股票投资 |
2823452441.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14008998242.7 |
资产支持证券投资 |
45384506.27 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1088140.09 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3397436.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16929564268.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2960153811.43 |
应付证券清算款 |
18993.98 |
应付赎回款 |
47195156.54 |
应付管理人报酬 |
8627675.19 |
应付托管费 |
2465050.06 |
应付销售服务费 |
542354.47 |
应付税费 |
506943.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
769988.74 |
负债合计 |
3020279973.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
9527918820.18 |
所有者权益合计 |
13909284294.6 |
负债和所有者权益合计 |
16929564268.5 |
资产: |
银行存款 |
4548154.9 |
结算备付金 |
1262657661.75 |
存出保证金 |
1134523.62 |
交易性金融资产 |
21321717283.4 |
股票投资 |
4084535046.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17183686151.8 |
资产支持证券投资 |
53496085.58 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
706694479.09 |
应收证券清算款 |
13788216.09 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
7812.95 |
应收申购款 |
5448453.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23315996584.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2752502391.42 |
应付证券清算款 |
4071374.37 |
应付赎回款 |
90168190.29 |
应付管理人报酬 |
11694528.03 |
应付托管费 |
3341293.74 |
应付销售服务费 |
625357.75 |
应付税费 |
706040.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1117148.98 |
负债合计 |
2864226324.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
13718749718.9 |
所有者权益合计 |
20451770260.1 |
负债和所有者权益合计 |
23315996584.8 |
资产: |
银行存款 |
43648199.31 |
结算备付金 |
45284947.66 |
存出保证金 |
405242.72 |
交易性金融资产 |
23085668565.4 |
股票投资 |
4289394056.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18435130509.0 |
资产支持证券投资 |
361144000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
293062959.59 |
应收证券清算款 |
91668283.43 |
应收利息 |
162681137.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8101142.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23730520478.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2049600000.0 |
应付证券清算款 |
86860107.88 |
应付赎回款 |
7296738.17 |
应付管理人报酬 |
11385749.09 |
应付托管费 |
3253071.19 |
应付销售服务费 |
607199.43 |
应付税费 |
835701.63 |
应付利息 |
1640550.87 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207141.52 |
负债合计 |
2163321421.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
13901821215.9 |
所有者权益合计 |
21567199056.5 |
负债和所有者权益合计 |
23730520478.2 |
资产: |
银行存款 |
23410186.5 |
结算备付金 |
53645691.82 |
存出保证金 |
399116.37 |
交易性金融资产 |
18344859757.9 |
股票投资 |
3426421630.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14255813527.6 |
资产支持证券投资 |
662624600.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
53300162.0 |
应收证券清算款 |
2932982.39 |
应收利息 |
208517895.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10078437.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18697144230.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1804099548.5 |
应付证券清算款 |
3901722.07 |
应付赎回款 |
50257217.0 |
应付管理人报酬 |
9754734.82 |
应付托管费 |
2787067.09 |
应付销售服务费 |
515918.47 |
应付税费 |
885475.74 |
应付利息 |
911240.77 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
244374.07 |
负债合计 |
1873780488.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
10969447777.9 |
所有者权益合计 |
16823363741.6 |
负债和所有者权益合计 |
18697144230.2 |
资产: |
银行存款 |
566025.83 |
结算备付金 |
38928740.39 |
存出保证金 |
657767.4 |
交易性金融资产 |
18864247868.9 |
股票投资 |
2924807672.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15139036396.5 |
资产支持证券投资 |
800403800.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
713001469.5 |
应收证券清算款 |
25446024.32 |
应收利息 |
179086161.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10595294.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19832529352.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4218714690.98 |
应付证券清算款 |
25356525.37 |
应付赎回款 |
20912716.02 |
应付管理人报酬 |
8687778.79 |
应付托管费 |
2482222.51 |
应付销售服务费 |
625072.88 |
应付税费 |
846745.24 |
应付利息 |
1192205.81 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
212639.98 |
负债合计 |
4280173994.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
10100155027.3 |
所有者权益合计 |
15552355357.1 |
负债和所有者权益合计 |
19832529352.0 |
资产: |
银行存款 |
183456901.26 |
结算备付金 |
14896712.51 |
存出保证金 |
792614.91 |
交易性金融资产 |
11295961958.1 |
股票投资 |
2056053585.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9239908372.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
93179322.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26831013.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11621618523.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1206700000.0 |
应付证券清算款 |
131386854.17 |
应付赎回款 |
100093261.74 |
应付管理人报酬 |
5417030.74 |
应付托管费 |
1547723.05 |
应付销售服务费 |
658481.05 |
应付税费 |
413144.91 |
应付利息 |
589512.05 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163487.63 |
负债合计 |
1447979881.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
6877462970.91 |
所有者权益合计 |
10173638641.3 |
负债和所有者权益合计 |
11621618523.0 |
资产: |
银行存款 |
138688575.19 |
结算备付金 |
3213720.94 |
存出保证金 |
79882.79 |
交易性金融资产 |
1878690248.3 |
股票投资 |
345652713.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1533037534.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11241188.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40336250.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2072249866.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
198300000.0 |
应付证券清算款 |
135949656.56 |
应付赎回款 |
7519807.28 |
应付管理人报酬 |
699182.59 |
应付托管费 |
199766.45 |
应付销售服务费 |
151986.33 |
应付税费 |
24495.25 |
应付利息 |
201542.02 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183650.86 |
负债合计 |
343537804.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
1217131123.77 |
所有者权益合计 |
1728712061.75 |
负债和所有者权益合计 |
2072249866.0 |
资产: |
银行存款 |
1512422.99 |
结算备付金 |
2853305.12 |
存出保证金 |
123829.27 |
交易性金融资产 |
731994179.41 |
股票投资 |
129648984.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
602345194.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4998027.0 |
应收利息 |
4466258.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
260522.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
746208544.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
77800000.0 |
应付证券清算款 |
4766264.35 |
应付赎回款 |
914977.48 |
应付管理人报酬 |
375217.44 |
应付托管费 |
107204.98 |
应付销售服务费 |
65438.11 |
应付税费 |
18293.8 |
应付利息 |
18531.3 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82467.76 |
负债合计 |
84246592.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
507756932.12 |
所有者权益合计 |
661961952.37 |
负债和所有者权益合计 |
746208544.4 |
资产: |
银行存款 |
1710408.82 |
结算备付金 |
1356233.48 |
存出保证金 |
84866.44 |
交易性金融资产 |
572923796.67 |
股票投资 |
85734850.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
487188946.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3971025.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25828.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
580072159.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
140450000.0 |
应付证券清算款 |
356510.55 |
应付赎回款 |
367224.68 |
应付管理人报酬 |
282119.27 |
应付托管费 |
80605.49 |
应付销售服务费 |
77607.64 |
应付税费 |
22001.26 |
应付利息 |
195652.59 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
345102.37 |
负债合计 |
142260992.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
383943854.34 |
所有者权益合计 |
437811167.56 |
负债和所有者权益合计 |
580072159.74 |
资产: |
银行存款 |
4882357.8 |
结算备付金 |
2102673.26 |
存出保证金 |
48961.04 |
交易性金融资产 |
437969034.37 |
股票投资 |
66785088.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
361183945.58 |
资产支持证券投资 |
10000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
2000000.0 |
应收利息 |
4442049.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
961120.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
472406195.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
63800000.0 |
应付证券清算款 |
4501813.97 |
应付赎回款 |
647564.78 |
应付管理人报酬 |
213650.24 |
应付托管费 |
61042.92 |
应付销售服务费 |
49029.45 |
应付税费 |
28961.89 |
应付利息 |
108299.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177867.61 |
负债合计 |
69819441.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
331567411.94 |
所有者权益合计 |
402586754.36 |
负债和所有者权益合计 |
472406195.89 |
资产: |
银行存款 |
870759.46 |
结算备付金 |
1891955.52 |
存出保证金 |
56247.3 |
交易性金融资产 |
417561917.91 |
股票投资 |
70969422.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
296596046.3 |
资产支持证券投资 |
49996449.31 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
51600315.0 |
应收证券清算款 |
405063.01 |
应收利息 |
5407041.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
72820.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
477866120.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
121400000.0 |
应付证券清算款 |
724743.26 |
应付赎回款 |
748663.43 |
应付管理人报酬 |
229257.1 |
应付托管费 |
65502.03 |
应付销售服务费 |
50476.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
524349.3 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
350366.67 |
负债合计 |
124257748.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
292674797.46 |
所有者权益合计 |
353608371.75 |
负债和所有者权益合计 |
477866120.61 |
资产: |
银行存款 |
368878.97 |
结算备付金 |
6187576.42 |
存出保证金 |
164839.13 |
交易性金融资产 |
522976184.12 |
股票投资 |
88297123.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
424679060.5 |
资产支持证券投资 |
10000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4768013.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
73060.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
534538552.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
101000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
586879.63 |
应付管理人报酬 |
253655.6 |
应付托管费 |
72473.04 |
应付销售服务费 |
51325.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
253695.42 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198060.2 |
负债合计 |
102835263.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
362133375.04 |
所有者权益合计 |
431703289.12 |
负债和所有者权益合计 |
534538552.89 |
资产: |
银行存款 |
3406231.38 |
结算备付金 |
3820864.46 |
存出保证金 |
90723.87 |
交易性金融资产 |
1209268311.9 |
股票投资 |
219457777.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
989810534.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
79500438.75 |
应收证券清算款 |
5176589.62 |
应收利息 |
17801913.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49137.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1319114211.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
204400000.0 |
应付证券清算款 |
6122222.13 |
应付赎回款 |
307680.81 |
应付管理人报酬 |
697833.46 |
应付托管费 |
199380.97 |
应付销售服务费 |
58447.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
467345.34 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
349071.33 |
负债合计 |
212827160.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
930890324.54 |
所有者权益合计 |
1106287050.48 |
负债和所有者权益合计 |
1319114211.28 |
资产: |
银行存款 |
31673307.73 |
结算备付金 |
6000375.34 |
存出保证金 |
155054.47 |
交易性金融资产 |
1509641494.46 |
股票投资 |
267650867.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1241990627.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
35300000.0 |
应收证券清算款 |
3940343.02 |
应收利息 |
22697672.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1103730.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1610511977.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
323700000.0 |
应付证券清算款 |
35300000.0 |
应付赎回款 |
2124775.65 |
应付管理人报酬 |
736398.76 |
应付托管费 |
210399.61 |
应付销售服务费 |
87579.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
199868.57 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199179.6 |
负债合计 |
362679184.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
1008593280.06 |
所有者权益合计 |
1247832793.42 |
负债和所有者权益合计 |
1610511977.48 |
资产: |
银行存款 |
63683788.24 |
结算备付金 |
10768459.91 |
存出保证金 |
208992.3 |
交易性金融资产 |
1720870766.23 |
股票投资 |
260135405.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1460735360.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
27172254.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7527599.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1830231861.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
489699455.0 |
应付证券清算款 |
3362118.12 |
应付赎回款 |
6171608.78 |
应付管理人报酬 |
725513.58 |
应付托管费 |
207289.59 |
应付销售服务费 |
126546.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
210562.15 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
330048.71 |
负债合计 |
501085864.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
1006594422.69 |
所有者权益合计 |
1329145997.19 |
负债和所有者权益合计 |
1830231861.41 |
资产: |
银行存款 |
1122988.43 |
结算备付金 |
11372273.42 |
存出保证金 |
62155.5 |
交易性金融资产 |
1029278062.35 |
股票投资 |
126707668.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
902570393.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
39288157.6 |
应收利息 |
16491809.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3472939.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1101088386.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
459399518.45 |
应付证券清算款 |
4284073.55 |
应付赎回款 |
53705456.91 |
应付管理人报酬 |
346252.94 |
应付托管费 |
98929.39 |
应付销售服务费 |
106326.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
191675.72 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
287866.75 |
负债合计 |
518700239.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
381118227.02 |
所有者权益合计 |
582388147.35 |
负债和所有者权益合计 |
1101088386.51 |
资产: |
银行存款 |
10339623.64 |
结算备付金 |
7863015.23 |
存出保证金 |
51599.94 |
交易性金融资产 |
732509583.4 |
股票投资 |
64930869.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
667578714.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
26000159.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11072843.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6181914.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
794018739.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
456544557.63 |
应付证券清算款 |
6691049.09 |
应付赎回款 |
5037753.0 |
应付管理人报酬 |
188900.44 |
应付托管费 |
53971.55 |
应付销售服务费 |
57623.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1254350.69 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
386864.39 |
负债合计 |
470297037.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
244971206.2 |
所有者权益合计 |
323721702.73 |
负债和所有者权益合计 |
794018739.96 |
资产: |
银行存款 |
2799266.58 |
结算备付金 |
8080310.53 |
存出保证金 |
87834.62 |
交易性金融资产 |
606604750.74 |
股票投资 |
56773454.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
549831295.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15478310.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15618582.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
648669054.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
393091301.86 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4370261.91 |
应付管理人报酬 |
155089.99 |
应付托管费 |
44311.44 |
应付销售服务费 |
17953.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
794698.48 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
235281.64 |
负债合计 |
398795999.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
241152880.69 |
所有者权益合计 |
249873055.68 |
负债和所有者权益合计 |
648669054.9 |
资产: |
银行存款 |
3334640.35 |
结算备付金 |
15311548.47 |
存出保证金 |
162705.45 |
交易性金融资产 |
1008237190.05 |
股票投资 |
102452993.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
905784196.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2200001.1 |
应收证券清算款 |
2913877.81 |
应收利息 |
17699557.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9296.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1049868817.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
520378337.48 |
应付证券清算款 |
2200001.1 |
应付赎回款 |
2181188.19 |
应付管理人报酬 |
346006.57 |
应付托管费 |
98859.05 |
应付销售服务费 |
49104.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
564224.13 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150323.17 |
负债合计 |
526091735.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
550719298.74 |
所有者权益合计 |
523777082.13 |
负债和所有者权益合计 |
1049868817.79 |