| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3713837.83 |
| 1.利息收入 | 3489117.56 |
| 存款利息收入 | 1794343.31 |
| 债券利息收入 | 1694774.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224720.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 224720.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 975089.97 |
| 1.管理人报酬 | 285919.97 |
| 2.托管费 | 84717.04 |
| 3.销售服务费 | 138203.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 349435.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 349435.29 |
| 6.其他费用 | 116813.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2738747.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2738747.86 |
| 一、收入： | 20025741.2 |
| 1.利息收入 | 16843881.22 |
| 存款利息收入 | 8516027.0 |
| 债券利息收入 | 7201831.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3181859.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3181859.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3442790.1 |
| 1.管理人报酬 | 1050705.13 |
| 2.托管费 | 311320.06 |
| 3.销售服务费 | 483141.13 |
| 4.交易费用 | 149.5 |
| 5.利息支出 | 1396444.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1396444.03 |
| 6.其他费用 | 201030.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16582951.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16582951.1 |
| 一、收入： | 13668493.77 |
| 1.利息收入 | 11626157.14 |
| 存款利息收入 | 6182830.98 |
| 债券利息收入 | 4417674.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2042336.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2042336.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2155812.32 |
| 1.管理人报酬 | 670340.25 |
| 2.托管费 | 198619.39 |
| 3.销售服务费 | 289318.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 897258.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 897258.96 |
| 6.其他费用 | 100275.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11512681.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11512681.45 |
| 一、收入： | 107474342.82 |
| 1.利息收入 | 102309307.45 |
| 存款利息收入 | 80630251.67 |
| 债券利息收入 | 13081666.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5165035.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5165035.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10656233.21 |
| 1.管理人报酬 | 4639600.29 |
| 2.托管费 | 1374696.44 |
| 3.销售服务费 | 1646948.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2779330.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2779330.32 |
| 6.其他费用 | 215657.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96818109.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96818109.61 |
| 一、收入： | 88450181.81 |
| 1.利息收入 | 85739643.61 |
| 存款利息收入 | 72451195.65 |
| 债券利息收入 | 7820431.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2710538.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2710538.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7207910.44 |
| 1.管理人报酬 | 3773799.02 |
| 2.托管费 | 1118162.75 |
| 3.销售服务费 | 1084165.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1116333.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1116333.64 |
| 6.其他费用 | 115449.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81242271.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81242271.37 |
