| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5346 | 2.83% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.48 | 2.62% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5432 | 2.40% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5049 | 2.26% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4776 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29233.92 | -- | -- | 26608.36 | 91.02% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 17821.02 | -- | -- | 13307.23 | 74.67% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 25866.63 | -- | -- | 28460.54 | 110.03% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 16009.37 | -- | -- | 13738.59 | 85.82% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 40269.04 | -- | -- | -1693.42 | -4.21% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 17126.60 | -- | -- | -1822.62 | -10.64% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 11020.20 | -- | -- | -2008.98 | -18.23% | -- | -- |
| 2020-07-23 | 9910.23 | -- | -- | 1323.99 | 13.36% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 11135.65 | -- | -- | 1369.13 | 12.30% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 33141.72 | -- | -- | 228.08 | 0.69% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 18647.97 | -- | -- | 110.37 | 0.59% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 56557.21 | -- | -- | 721.84 | 1.28% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 29559.27 | -- | -- | 26.16 | 0.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 12488.49 | -- | -- | 157.51 | 1.26% | -- | -- |
