| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5403 | 2.04% |
| 广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3961159.32元 |
| 本期利润 | -22011327.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113136981.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9203元 |
| 期末基金资产净值 | 236065426.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.92元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10730960.04元 |
| 本期利润 | 7860828.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143301017.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1281元 |
| 期末基金资产净值 | 274327980.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74246199.11元 |
| 本期利润 | -87582526.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135256900.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0453元 |
| 期末基金资产净值 | 271718575.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35538415.81元 |
| 本期利润 | -22862812.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 190630671.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3173元 |
| 期末基金资产净值 | 366051912.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 197.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33301963.46元 |
| 本期利润 | -92027540.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 231135586.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5588元 |
| 期末基金资产净值 | 396964280.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 214.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38795427.59元 |
| 本期利润 | 26407332.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 307552336.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5894元 |
| 期末基金资产净值 | 640922771.01元 |
| 期末基金份额净值 | 3.312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 289.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 150812762.91元 |
| 本期利润 | 238726404.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 60.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 248943924.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3873元 |
| 期末基金资产净值 | 562350713.52元 |
| 期末基金份额净值 | 3.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 268.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46206673.26元 |
| 本期利润 | 70397498.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137794384.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7622元 |
| 期末基金资产净值 | 388072275.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99309510.78元 |
| 本期利润 | 184530395.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128657544.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5342元 |
| 期末基金资产净值 | 416286616.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37879264.88元 |
| 本期利润 | 117486533.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58954275.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2805元 |
| 期末基金资产净值 | 306469537.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.458元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82273248.27元 |
| 本期利润 | -180278869.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6916930.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0186元 |
| 期末基金资产净值 | 378401341.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18140604.72元 |
| 本期利润 | -54874175.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147638494.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.302元 |
| 期末基金资产净值 | 636526742.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50686994.29元 |
| 本期利润 | 129553313.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213044656.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3074元 |
| 期末基金资产净值 | 959844409.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15160586.81元 |
| 本期利润 | 36780511.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91812918.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.412元 |
| 期末基金资产净值 | 314640553.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106496682.93元 |
| 本期利润 | -90232748.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4708元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35482318.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2029元 |
| 期末基金资产净值 | 210327071.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -104893173.29元 |
| 本期利润 | -79513299.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47674337.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.259元 |
| 期末基金资产净值 | 231710673.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210067470.84元 |
| 本期利润 | 136920189.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132465806.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7003元 |
| 期末基金资产净值 | 321631480.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 317043455.86元 |
| 本期利润 | 208193152.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5854元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 238806541.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9109元 |
| 期末基金资产净值 | 500979417.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 475961759.67元 |
| 本期利润 | 441674130.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121250829.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1955元 |
| 期末基金资产净值 | 741437535.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54214272.22元 |
| 本期利润 | 116450097.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -128514622.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0464元 |
| 期末基金资产净值 | 2972624338.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83060981.73元 |
| 本期利润 | 11142124.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -89794776.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0343元 |
| 期末基金资产净值 | 2580971393.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.5% |
