| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华泰柏瑞量化增强混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 137418.55 | -33949.24 | 0.20% |
| 年报 | 171367.79 | 25861.19 | 0.18% |
| 第四季度报 | 171367.79 | 16648.27 | 0.11% |
| 第三季度报 | 154719.52 | -25615.55 | 0.14% |
| 中报 | 180335.08 | 34828.48 | 0.24% |
| 第二季度报 | 180335.08 | -11885.32 | 0.06% |
| 第一季度报 | 192220.40 | 46713.80 | 0.32% |
| 年报 | 145506.60 | 122368.32 | 5.29% |
| 第四季度报 | 145506.60 | 67303.71 | 0.86% |
| 第三季度报 | 78202.89 | 44980.87 | 1.35% |
| 中报 | 33222.02 | 10083.74 | 0.44% |
| 第二季度报 | 33222.02 | 9955.87 | 0.43% |
| 第一季度报 | 23266.15 | 127.87 | 0.01% |
| 年报 | 23138.28 | -10180.36 | 0.31% |
| 第四季度报 | 23138.28 | 16136.26 | 2.30% |
| 2013-08-03基金合同生效公告书 | 33318.64 | -- | --% |
