| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16935141.36元 |
| 本期利润 | 25742340.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 235080396.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.29元 |
| 期末基金资产净值 | 1045704591.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.29元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1456220.72元 |
| 本期利润 | 6411282.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 232006640.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2848元 |
| 期末基金资产净值 | 1046776476.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2399541.08元 |
| 本期利润 | -2636740.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7603121.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1593元 |
| 期末基金资产净值 | 55329423.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2607605.17元 |
| 本期利润 | 2647400.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12887262.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27元 |
| 期末基金资产净值 | 60613563.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.27元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4752913.38元 |
| 本期利润 | 9022351.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13607993.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2246元 |
| 期末基金资产净值 | 74201028.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3900115.36元 |
| 本期利润 | 6538110.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15176048.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1838元 |
| 期末基金资产净值 | 97733813.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7568430.0元 |
| 本期利润 | 2231860.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20707957.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1389元 |
| 期末基金资产净值 | 169760178.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9265162.17元 |
| 本期利润 | 8216524.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24019465.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1791元 |
| 期末基金资产净值 | 158106579.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20310269.32元 |
| 本期利润 | 15529984.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0636元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27853629.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1377元 |
| 期末基金资产净值 | 230164829.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11920502.93元 |
| 本期利润 | 8163105.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56255777.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2035元 |
| 期末基金资产净值 | 332708114.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41106486.14元 |
| 本期利润 | 68358799.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48250524.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.174元 |
| 期末基金资产净值 | 325524359.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29582343.93元 |
| 本期利润 | 49079512.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56689926.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1075元 |
| 期末基金资产净值 | 584187282.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25610573.03元 |
| 本期利润 | 11329483.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118228346.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0749元 |
| 期末基金资产净值 | 1697244357.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2298525.61元 |
| 本期利润 | 2375764.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32019921.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.248元 |
| 期末基金资产净值 | 161107147.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22609383.92元 |
| 本期利润 | 633919.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102744465.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2422元 |
| 期末基金资产净值 | 526870935.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14486271.96元 |
| 本期利润 | 3893980.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19846875.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2452元 |
| 期末基金资产净值 | 100779178.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24908669.96元 |
| 本期利润 | 30696772.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26146078.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1659元 |
| 期末基金资产净值 | 191965259.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17766258.19元 |
| 本期利润 | 18166183.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16045730.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1192元 |
| 期末基金资产净值 | 153090782.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36198863.69元 |
| 本期利润 | 47209209.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14154114.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05元 |
| 期末基金资产净值 | 303695620.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25259379.66元 |
| 本期利润 | 30861924.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3267486.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 301186521.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11582645.3元 |
| 本期利润 | 8935345.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8935345.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 768785722.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
