| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.14% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5868 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74953295.57元 |
| 本期利润 | 108188594.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44032587.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0262元 |
| 期末基金资产净值 | 1722723164.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37169587.35元 |
| 本期利润 | 67800233.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108308911.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0441元 |
| 期末基金资产净值 | 2564919919.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82998312.91元 |
| 本期利润 | 55402733.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40508678.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 2497119685.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44060540.66元 |
| 本期利润 | 48975299.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28719976.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 2250170351.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73169622.66元 |
| 本期利润 | 90449826.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88595745.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0399元 |
| 期末基金资产净值 | 2310046120.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29530446.49元 |
| 本期利润 | 41012490.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13350600.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 1293744998.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55694200.58元 |
| 本期利润 | 40221583.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18432308.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0144元 |
| 期末基金资产净值 | 1298826706.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27142377.03元 |
| 本期利润 | 27314829.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4053899.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 1075552488.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66147873.41元 |
| 本期利润 | 60580374.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17456015.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 1088954604.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36356528.72元 |
| 本期利润 | 34265072.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30578582.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0347元 |
| 期末基金资产净值 | 912790441.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72143083.79元 |
| 本期利润 | 106159004.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83652484.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0948元 |
| 期末基金资产净值 | 965864343.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30577971.9元 |
| 本期利润 | 59982396.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101039996.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0556元 |
| 期末基金资产净值 | 1917882943.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24869585.08元 |
| 本期利润 | 59917273.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41057599.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0226元 |
| 期末基金资产净值 | 1857900547.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60358763.19元 |
| 本期利润 | 26922634.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 308758773.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.116元 |
| 期末基金资产净值 | 2970862949.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18115588.48元 |
| 本期利润 | -89745734.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 281836139.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1059元 |
| 期末基金资产净值 | 2943940315.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4331298.8元 |
| 本期利润 | 2375395.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12728405.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.127元 |
| 期末基金资产净值 | 112925779.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19962338.33元 |
| 本期利润 | 23666406.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10353010.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1033元 |
| 期末基金资产净值 | 110550383.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9417871.7元 |
| 本期利润 | 14693730.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14544406.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0427元 |
| 期末基金资产净值 | 358792684.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5126534.61元 |
| 本期利润 | 3592050.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3592050.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 344098954.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
