名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4828.28 | -- | -- | 4105.17 | 85.02% | -- | -- |
2023-06-30 | 2180.49 | -- | -- | 962.04 | 44.12% | -- | -- |
2022-12-31 | -508.45 | -13.41 | 2.64% | -32.65 | 6.42% | -- | -- |
2022-06-30 | -184.17 | -38.91 | 21.13% | -52.59 | 28.55% | -- | -- |
2021-12-31 | 2217.57 | 151.74 | 6.84% | -4.05 | -0.18% | -- | -- |
2021-06-30 | 1634.15 | 195.72 | 11.98% | -430.66 | -26.35% | -- | -- |
2020-12-31 | 3115.40 | 407.56 | 13.08% | 1586.78 | 50.93% | -- | -- |
2020-06-30 | 2149.20 | 337.45 | 15.70% | 1683.41 | 78.33% | -- | -- |
2019-12-31 | 8198.01 | -- | -- | 961.17 | 11.72% | -- | -- |
2019-06-30 | 2994.95 | -- | -- | 181.28 | 6.05% | -- | -- |
2018-12-31 | 9583.79 | -- | -- | -1663.87 | -17.36% | -- | -- |
2018-06-30 | 1683.96 | -- | -- | -129.64 | -7.70% | -- | -- |
2017-12-31 | 4731.38 | -- | -- | -44820.72 | -947.31% | -- | -- |
2017-06-30 | -3924.96 | -- | -- | -16227.79 | 413.45% | -- | -- |
2016-12-31 | -9772.88 | -- | -- | 479.02 | -4.90% | -- | -- |
2016-06-30 | 3889.73 | -- | -- | 466.12 | 11.98% | -- | -- |
2015-12-31 | 4912.73 | 449.79 | 9.16% | 1648.97 | 33.57% | -- | -- |
2015-06-30 | 2952.04 | 498.59 | 16.89% | 2372.78 | 80.38% | -- | -- |
2014-12-31 | 7437.33 | -52.28 | -0.70% | 1442.31 | 19.39% | -- | -- |
2014-06-30 | 3775.04 | -- | -- | -17.77 | -0.47% | -- | -- |
2013-12-31 | -512.46 | -- | -- | -113.97 | 22.24% | -- | -- |