| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 429230.78 |
| 存出保证金 | 105630.26 |
| 交易性金融资产 | 501914090.93 |
| 股票投资 | 471741495.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30172595.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2606529.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 137782.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 529562499.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 782381.96 |
| 应付赎回款 | 4303078.06 |
| 应付管理人报酬 | 535733.63 |
| 应付托管费 | 89288.92 |
| 应付销售服务费 | 44.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 480879.02 |
| 负债合计 | 6191405.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 512510614.11 |
| 所有者权益合计 | 523371094.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 529562499.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36965507.14 |
| 结算备付金 | 594473.53 |
| 存出保证金 | 262555.17 |
| 交易性金融资产 | 830968726.83 |
| 股票投资 | 783503427.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47465299.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3024635.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 821764.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 872637662.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3210476.32 |
| 应付赎回款 | 1056335.15 |
| 应付管理人报酬 | 1067688.95 |
| 应付托管费 | 177948.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 972537.43 |
| 负债合计 | 6484986.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 705414808.74 |
| 所有者权益合计 | 866152676.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 872637662.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24307463.98 |
| 结算备付金 | 1003580.89 |
| 存出保证金 | 67847.73 |
| 交易性金融资产 | 525594665.97 |
| 股票投资 | 494975241.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30619424.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 134818.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4129189.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 555237566.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5681392.21 |
| 应付赎回款 | 291847.8 |
| 应付管理人报酬 | 654916.96 |
| 应付托管费 | 109152.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 856249.42 |
| 负债合计 | 7593559.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 391387110.68 |
| 所有者权益合计 | 547644006.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 555237566.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23725016.29 |
| 结算备付金 | 345267.28 |
| 存出保证金 | 63470.41 |
| 交易性金融资产 | 319720045.1 |
| 股票投资 | 302331200.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17388844.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 806736.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344660535.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4578630.25 |
| 应付赎回款 | 2503080.4 |
| 应付管理人报酬 | 382219.09 |
| 应付托管费 | 63703.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432898.8 |
| 负债合计 | 7960531.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205952108.26 |
| 所有者权益合计 | 336700004.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 344660535.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15822243.97 |
| 结算备付金 | 829818.84 |
| 存出保证金 | 68218.36 |
| 交易性金融资产 | 277236223.58 |
| 股票投资 | 261880926.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15355297.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3759860.9 |
| 应收利息 | 291542.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 376647.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298384555.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 618163.51 |
| 应付赎回款 | 880492.51 |
| 应付管理人报酬 | 372307.57 |
| 应付托管费 | 62051.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166345.58 |
| 负债合计 | 2641154.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163849869.1 |
| 所有者权益合计 | 295743401.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 298384555.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11512573.86 |
| 结算备付金 | 646616.83 |
| 存出保证金 | 75591.98 |
| 交易性金融资产 | 221460166.91 |
| 股票投资 | 209136452.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12323714.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1997934.08 |
| 应收利息 | 170562.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 408512.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 236271958.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3126.54 |
| 应付赎回款 | 2805204.93 |
| 应付管理人报酬 | 281539.5 |
| 应付托管费 | 46923.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90898.97 |
| 负债合计 | 3657287.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126770344.12 |
| 所有者权益合计 | 232614670.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 236271958.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9740357.57 |
| 结算备付金 | 693465.38 |
| 存出保证金 | 63135.81 |
| 交易性金融资产 | 216865259.52 |
| 股票投资 | 204605247.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12260012.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1560893.29 |
| 应收利息 | 103483.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 332062.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229358657.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1293083.55 |
| 应付赎回款 | 1233833.26 |
| 应付管理人报酬 | 289705.59 |
| 应付托管费 | 48284.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171910.78 |
| 负债合计 | 3566284.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132169533.52 |
| 所有者权益合计 | 225792372.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 229358657.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11946287.55 |
| 结算备付金 | 295739.91 |
| 存出保证金 | 49003.36 |
| 交易性金融资产 | 153823490.06 |
| 股票投资 | 144906290.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8917200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1591220.55 |
| 应收利息 | 21384.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1704754.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169431880.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3346258.67 |
| 应付赎回款 | 950094.0 |
| 应付管理人报酬 | 191884.87 |
| 应付托管费 | 31980.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90410.85 |
| 负债合计 | 4828853.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114603731.25 |
| 所有者权益合计 | 164603026.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 169431880.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17240614.2 |
| 结算备付金 | 374349.95 |
| 存出保证金 | 53424.28 |
| 交易性金融资产 | 165133383.51 |
| 股票投资 | 155013383.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10120000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1242073.21 |
| 应收利息 | 134337.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1108318.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185286500.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 405137.92 |
| 应付管理人报酬 | 224721.03 |
| 应付托管费 | 37453.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180625.7 |
| 负债合计 | 1043732.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143203021.09 |
| 所有者权益合计 | 184242768.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 185286500.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16311731.43 |
| 结算备付金 | 734728.52 |
| 存出保证金 | 81961.24 |
| 交易性金融资产 | 169798723.97 |
| 股票投资 | 155777523.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14021200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 335519.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36230.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187298895.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22709.2 |
| 应付赎回款 | 327558.38 |
| 应付管理人报酬 | 225682.01 |
| 应付托管费 | 37613.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89727.25 |
| 负债合计 | 1083129.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168192348.19 |
| 所有者权益合计 | 186215766.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 187298895.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2904819.07 |
| 结算备付金 | 3970109.03 |
| 存出保证金 | 72107.68 |
| 交易性金融资产 | 151084199.24 |
| 股票投资 | 56511799.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94572400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5702195.52 |
| 应收利息 | 760171.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71612.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204565214.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 286789.19 |
| 应付管理人报酬 | 270135.8 |
| 应付托管费 | 45022.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4111.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 421000.0 |
| 负债合计 | 1227750.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198608307.35 |
| 所有者权益合计 | 203337463.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 204565214.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 483703405.46 |
| 结算备付金 | 14350000.0 |
| 存出保证金 | 61104.24 |
| 交易性金融资产 | 7125255.92 |
| 股票投资 | 7125255.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 165820.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 505405586.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 168480343.48 |
| 应付管理人报酬 | 1562320.41 |
| 应付托管费 | 240356.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 66614.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 327799.44 |
| 负债合计 | 170844077.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 324584179.37 |
| 所有者权益合计 | 334561508.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 505405586.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2728310.21 |
| 结算备付金 | 685695.64 |
| 存出保证金 | 102836.13 |
| 交易性金融资产 | 1454833402.11 |
| 股票投资 | 120327933.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1334505469.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4221126.82 |
| 应收利息 | 27273537.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1513844908.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1627532.61 |
| 应付托管费 | 250389.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 43119.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193894.44 |
| 负债合计 | 2232335.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1466775692.59 |
| 所有者权益合计 | 1511612573.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1513844908.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5166851.84 |
| 结算备付金 | 1946668.58 |
| 存出保证金 | 40035.16 |
| 交易性金融资产 | 1645823284.02 |
| 股票投资 | 234446700.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1411376583.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 115032270.05 |
| 应收证券清算款 | 3720981.77 |
| 应收利息 | 31409156.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1803139248.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27000000.0 |
| 应付证券清算款 | 483883.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2011309.24 |
| 应付托管费 | 309432.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -11979.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391000.0 |
| 负债合计 | 30351874.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1703577978.58 |
| 所有者权益合计 | 1772787373.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1803139248.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 919402529.78 |
| 结算备付金 | 14581284.6 |
| 存出保证金 | 42054.38 |
| 交易性金融资产 | 1575023947.12 |
| 股票投资 | 266046687.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1308977259.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 218010.97 |
| 应收利息 | 40275126.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2549542953.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 252000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2509105.03 |
| 应付托管费 | 386016.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 126954.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198356.09 |
| 负债合计 | 255311930.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2196304773.19 |
| 所有者权益合计 | 2294231023.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2549542953.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1610675028.76 |
| 结算备付金 | 3092730.72 |
| 存出保证金 | 78156.15 |
| 交易性金融资产 | 1284929364.17 |
| 股票投资 | 269811449.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1015117914.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4454203.66 |
| 应收利息 | 22407322.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2925636806.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 185000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2732250.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3042353.44 |
| 应付托管费 | 468054.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 108094.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291000.0 |
| 负债合计 | 191781802.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2654427797.92 |
| 所有者权益合计 | 2733855003.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2925636806.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1205934426.33 |
| 结算备付金 | 632750.33 |
| 存出保证金 | 159060.92 |
| 交易性金融资产 | 1671410664.78 |
| 股票投资 | 143156170.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1528254493.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4284767.3 |
| 应收利息 | 25255147.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2907676816.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3096510.59 |
| 应付托管费 | 476386.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198905.98 |
| 负债合计 | 4079867.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2862595976.63 |
| 所有者权益合计 | 2903596949.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 2907676816.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14117197.45 |
| 结算备付金 | 32832928.54 |
| 存出保证金 | 68155.91 |
| 交易性金融资产 | 1819485459.14 |
| 股票投资 | 119673373.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1699812085.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1135541263.31 |
| 应收证券清算款 | 400172481.61 |
| 应收利息 | 7105536.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3409323022.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 407000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4280556.93 |
| 应付托管费 | 507159.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73000.0 |
| 负债合计 | 412017118.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2979388098.06 |
| 所有者权益合计 | 2997305903.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 3409323022.45 |
