名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城精选进取3个月持… | 1.0316 | 1.68% |
长城精选进取3个月持… | 1.0298 | 1.68% |
长城恒康稳健养老一年… | 0.9872 | 0.70% |
长城恒康稳健养老一年… | 0.9839 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 1.6536 | 2.40% |
长城工资宝货币C | 1.6535 | 2.40% |
长城工资宝货币A | 1.601 | 2.21% |
长城工资宝货币D | 1.5872 | 2.15% |
长城收益宝货币C | 0.5711 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 59.25 | -26.53 | -44.78% | 57.92 | 97.75% | 8.57 | 14.46% |
2023-06-30 | 25.69 | -5.63 | -21.91% | 13.14 | 51.14% | 7.94 | 30.91% |
2022-12-31 | -649.69 | -332.90 | 51.24% | -100.32 | 15.44% | 10.99 | -1.69% |
2022-06-30 | -445.27 | -225.12 | 50.56% | -110.95 | 24.92% | 7.21 | -1.62% |
2021-12-31 | 653.86 | 296.88 | 45.40% | 96.52 | 14.76% | 12.06 | 1.84% |
2021-06-30 | 87.21 | 104.86 | 120.24% | -31.87 | -36.55% | 10.17 | 11.66% |
2020-12-31 | 702.23 | 342.41 | 48.76% | 26.89 | 3.83% | 3.55 | 0.51% |
2020-06-30 | 270.84 | 88.37 | 32.63% | 8.15 | 3.01% | 2.56 | 0.94% |
2019-12-31 | 333.96 | 23.13 | 6.93% | 209.77 | 62.81% | 1.57 | 0.47% |
2019-06-30 | 229.95 | -12.07 | -5.25% | 197.59 | 85.93% | 1.18 | 0.52% |
2018-12-31 | 3618.54 | -- | -- | -540.68 | -14.94% | -- | -- |
2018-06-30 | 3293.02 | -- | -- | -523.59 | -15.90% | -- | -- |
2017-12-31 | 6487.07 | -- | -- | -5380.39 | -82.94% | -- | -- |
2017-06-30 | 5303.96 | -- | -- | -3445.72 | -64.97% | -- | -- |
2016-12-31 | -222.56 | -833.08 | 374.32% | -676.29 | 303.87% | 5.00 | -2.25% |
2016-06-30 | -155.19 | -782.04 | 503.92% | 487.05 | -313.84% | 5.25 | -3.38% |
2015-12-31 | 5711.08 | 2974.50 | 52.08% | 237.12 | 4.15% | 47.40 | 0.83% |
2015-06-30 | 5361.62 | 4350.46 | 81.14% | 47.37 | 0.88% | 39.65 | 0.74% |