| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 23326190.16 |
| 1.利息收入 | 135037.56 |
| 存款利息收入 | 135037.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9970307.32 |
| 股票投资收益 | 3498771.97 |
| 基金投资收益 | 589940.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5881594.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14667398.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1636806.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190252.78 |
| 减：二、费用 | 4558865.99 |
| 1.管理人报酬 | 3130101.89 |
| 2.托管费 | 978156.83 |
| 3.销售服务费 | 107105.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341341.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18767324.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18767324.17 |
| 一、收入： | 18593156.3 |
| 1.利息收入 | 61296.17 |
| 存款利息收入 | 61296.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7062636.56 |
| 股票投资收益 | 3482684.98 |
| 基金投资收益 | 594388.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2985562.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10440701.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
925409.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103113.02 |
| 减：二、费用 | 2002664.52 |
| 1.管理人报酬 | 1367461.2 |
| 2.托管费 | 427331.64 |
| 3.销售服务费 | 30965.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174746.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16590491.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16590491.78 |
| 一、收入： | 21353150.02 |
| 1.利息收入 | 91516.39 |
| 存款利息收入 | 91516.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6197414.34 |
| 股票投资收益 | 2344139.93 |
| 基金投资收益 | -2502.66 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3855777.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12868869.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1964242.58 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231106.91 |
| 减：二、费用 | 3209315.93 |
| 1.管理人报酬 | 2182136.4 |
| 2.托管费 | 681917.72 |
| 3.销售服务费 | 5394.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339867.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18143834.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18143834.09 |
| 一、收入： | -4309146.75 |
| 1.利息收入 | 45101.67 |
| 存款利息收入 | 45101.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3739821.54 |
| 股票投资收益 | 1655347.21 |
| 基金投资收益 | -2285.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2086759.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9442620.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1237174.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111375.92 |
| 减：二、费用 | 1471855.39 |
| 1.管理人报酬 | 994664.34 |
| 2.托管费 | 310832.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166358.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5781002.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5781002.14 |
| 一、收入： | 32389531.76 |
| 1.利息收入 | 39748.2 |
| 存款利息收入 | 39748.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5464003.63 |
| 股票投资收益 | 2341311.9 |
| 基金投资收益 | 137290.58 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2985401.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27224118.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-466357.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128018.08 |
| 减：二、费用 | 2469772.38 |
| 1.管理人报酬 | 1607623.22 |
| 2.托管费 | 502382.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13143.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346129.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29919759.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29919759.38 |
| 一、收入： | 14058417.89 |
| 1.利息收入 | 16574.81 |
| 存款利息收入 | 16574.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3785721.58 |
| 股票投资收益 | 2092064.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1693657.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10405881.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-209140.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59381.35 |
| 减：二、费用 | 1104151.83 |
| 1.管理人报酬 | 712730.34 |
| 2.托管费 | 222728.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5908.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162784.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12954266.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12954266.06 |
| 一、收入： | 7904345.18 |
| 1.利息收入 | 42871.86 |
| 存款利息收入 | 42871.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20017200.4 |
| 股票投资收益 | 16017023.85 |
| 基金投资收益 | 511649.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3488527.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11616613.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-765076.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225963.34 |
| 减：二、费用 | 2642140.7 |
| 1.管理人报酬 | 1718507.59 |
| 2.托管费 | 537033.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43943.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340814.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5262204.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5262204.48 |
| 一、收入： | 3205488.13 |
| 1.利息收入 | 33144.26 |
| 存款利息收入 | 33144.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8256910.96 |
| 股票投资收益 | 5477622.65 |
| 基金投资收益 | 484335.47 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2294952.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5311561.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
70410.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156584.15 |
| 减：二、费用 | 1489915.57 |
| 1.管理人报酬 | 978951.49 |
| 2.托管费 | 305922.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26262.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177035.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1715572.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1715572.56 |
| 一、收入： | 47734037.31 |
| 1.利息收入 | 80274.83 |
| 存款利息收入 | 80274.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8641400.64 |
| 股票投资收益 | 4395788.95 |
| 基金投资收益 | 732933.55 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21310.16 |
| 股利收益 | 3491367.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38445089.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
216692.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350579.88 |
| 减：二、费用 | 2747084.5 |
| 1.管理人报酬 | 1812122.95 |
| 2.托管费 | 566288.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23393.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342564.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44986952.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44986952.81 |
| 一、收入： | 19698842.21 |
| 1.利息收入 | 45305.06 |
| 存款利息收入 | 45305.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3608645.46 |
| 股票投资收益 | 1492609.5 |
| 基金投资收益 | 102921.48 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2013114.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15821277.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4633.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228247.71 |
| 减：二、费用 | 1361934.5 |
| 1.管理人报酬 | 902495.42 |
| 2.托管费 | 282029.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10851.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166187.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18336907.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18336907.71 |
| 一、收入： | 7182124.36 |
| 1.利息收入 | 70059.34 |
| 存款利息收入 | 70059.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15854687.55 |
| 股票投资收益 | 12436461.66 |
| 基金投资收益 | 28563.58 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4665.57 |
| 股利收益 | 3384996.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8492283.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-504556.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254216.82 |
| 减：二、费用 | 2657860.24 |
| 1.管理人报酬 | 1598178.3 |
| 2.托管费 | 499430.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99483.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460395.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4524264.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4524264.12 |
| 一、收入： | 3879024.74 |
| 1.利息收入 | 22046.06 |
| 存款利息收入 | 22046.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5296389.57 |
| 股票投资收益 | 3673299.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4665.57 |
| 股利收益 | 1618424.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1186081.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-278163.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24833.29 |
| 减：二、费用 | 1084020.93 |
| 1.管理人报酬 | 639792.63 |
| 2.托管费 | 199935.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16397.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227895.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2795003.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2795003.81 |
| 一、收入： | 18108172.69 |
| 1.利息收入 | 20841.92 |
| 存款利息收入 | 20841.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7035374.03 |
| 股票投资收益 | 4417886.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 34869.3 |
| 股利收益 | 2582618.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11423836.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-396675.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24795.82 |
| 减：二、费用 | 2047376.35 |
| 1.管理人报酬 | 1190235.07 |
| 2.托管费 | 371948.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13280.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 471911.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16060796.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16060796.34 |
| 一、收入： | 18513721.8 |
| 1.利息收入 | 5241.07 |
| 存款利息收入 | 5241.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5712251.67 |
| 股票投资收益 | 4018990.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 34869.3 |
| 股利收益 | 1658391.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12887657.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-105518.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14090.56 |
| 减：二、费用 | 1022867.39 |
| 1.管理人报酬 | 592605.22 |
| 2.托管费 | 185189.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8197.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236875.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17490854.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17490854.41 |
| 一、收入： | 549046.63 |
| 1.利息收入 | 24816.62 |
| 存款利息收入 | 24816.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9817365.35 |
| 股票投资收益 | 6812846.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3004518.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9665689.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
297920.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74633.45 |
| 减：二、费用 | 2467591.68 |
| 1.管理人报酬 | 1446878.13 |
| 2.托管费 | 452149.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26575.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 541989.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1918545.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1918545.05 |
| 一、收入： | 1715383.09 |
| 1.利息收入 | 16943.08 |
| 存款利息收入 | 16943.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3566880.06 |
| 股票投资收益 | 1526414.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2040465.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2017328.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
113385.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35502.35 |
| 减：二、费用 | 1162460.3 |
| 1.管理人报酬 | 751586.15 |
| 2.托管费 | 234870.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6932.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169070.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
552922.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
552922.79 |
| 一、收入： | 25575928.68 |
| 1.利息收入 | 38519.39 |
| 存款利息收入 | 38519.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17125721.19 |
| 股票投资收益 | 12373112.95 |
| 基金投资收益 | 66446.79 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4686161.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6699124.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1378374.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334189.17 |
| 减：二、费用 | 3071242.79 |
| 1.管理人报酬 | 1896103.68 |
| 2.托管费 | 592532.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81839.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 500766.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22504685.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22504685.89 |
| 一、收入： | 21312973.04 |
| 1.利息收入 | 22048.63 |
| 存款利息收入 | 22048.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5677286.29 |
| 股票投资收益 | 2389093.66 |
| 基金投资收益 | 6930.76 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3281261.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15149196.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
321332.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143109.28 |
| 减：二、费用 | 1606733.45 |
| 1.管理人报酬 | 1014716.48 |
| 2.托管费 | 317098.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21346.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253571.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19706239.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19706239.59 |
| 一、收入： | 24168019.51 |
| 1.利息收入 | 404596.65 |
| 存款利息收入 | 404596.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6056404.65 |
| 股票投资收益 | 3130492.99 |
| 基金投资收益 | 309121.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2616789.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16913617.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
425750.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367651.15 |
| 减：二、费用 | 2464798.35 |
| 1.管理人报酬 | 1341915.06 |
| 2.托管费 | 419348.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 192264.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 511270.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21703221.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21703221.16 |
| 一、收入： | 15818059.02 |
| 1.利息收入 | 375126.4 |
| 存款利息收入 | 375126.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3486063.64 |
| 股票投资收益 | 1640099.55 |
| 基金投资收益 | 310162.12 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1535801.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10819375.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
891815.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245677.71 |
| 减：二、费用 | 1171158.22 |
| 1.管理人报酬 | 613383.43 |
| 2.托管费 | 191682.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 112570.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253522.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14646900.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14646900.8 |
