名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
民生加银现金宝货币A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 2268285.40 | -271211.70 | 0.11% |
年报 | 2539497.10 | 1050331.44 | 0.71% |
第四季度报 | 2539497.10 | 107431.42 | 0.04% |
第三季度报 | 2432065.68 | 508712.45 | 0.26% |
中报 | 1923353.23 | 434187.57 | 0.29% |
第二季度报 | 1923353.23 | 80595.01 | 0.04% |
第一季度报 | 1842758.21 | 353592.56 | 0.24% |
年报 | 1489165.66 | 1423802.65 | 21.78% |
第四季度报 | 1489165.66 | 330334.99 | 0.29% |
第三季度报 | 1158830.67 | 429388.48 | 0.59% |
中报 | 729442.19 | 664079.19 | 10.16% |
第二季度报 | 729442.19 | 596195.01 | 4.47% |
第一季度报 | 133247.18 | 67884.18 | 1.04% |
年报 | 65363.00 | 35359.68 | 1.18% |
第四季度报 | 65363.00 | 35359.68 | 1.18% |
基金合同生效公告书 | 30003.32 | -- | --% |