名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5741 | 2.05% |
宏利货币B | 0.5744 | 2.02% |
宏利京元宝货币E | 0.5388 | 1.97% |
宏利活期友货币B | 0.5297 | 1.95% |
宏利京元宝货币B | 0.5357 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2019-02-15 | -- | -- | 90.75% | 0.25 |
2018-12-31 | -- | -- | 13263.95% | 0.25 |
2018-09-30 | -- | 84.45% | 16.11% | 8053.17 |
2018-06-30 | -- | 87.17% | 1.13% | 7908.34 |
2018-03-31 | -- | 110.28% | 1.37% | 8689.32 |
2017-12-31 | -- | 114.32% | 2.75% | 8504.04 |
2017-09-30 | -- | 114.5% | 0.96% | 24417.53 |
2017-06-30 | -- | 121.91% | 0.9% | 20772.14 |
2017-03-31 | -- | 125.14% | 1.01% | 24483.52 |
2016-12-31 | -- | 134.76% | 1.3% | 24372.99 |
2016-09-30 | -- | 124.24% | 0.42% | -- |
2016-06-30 | -- | 120.78% | 4.41% | -- |
2016-03-31 | -- | 116.73% | 0.17% | -- |
2015-12-31 | -- | 110.52% | 24.42% | 50159.38 |
2015-09-30 | 0.73% | 103.02% | 0.33% | 75423.27 |
2015-06-30 | 4.46% | 103.61% | 0.32% | 74742.96 |
2015-03-31 | 5.18% | 92.64% | 3.78% | 172517.06 |
2014-12-31 | -- | 124.85% | 0.15% | 168341.38 |
2014-09-30 | -- | 135.72% | 0.39% | 206237.01 |
2014-06-30 | -- | 134.88% | 0.09% | 203222.61 |
2014-03-31 | -- | 84.54% | 7.02% | 207230.70 |