| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11504.32 | 9838.42 | 85.52% | 1639.74 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5768.78 | 4933.55 | 85.52% | 822.26 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4254.32 | 3625.16 | 85.21% | 604.19 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1690.69 | 1438.58 | 85.09% | 239.76 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5033.54 | 3373.48 | 67.02% | 562.25 | 11.17% | 1070.25 | 21.26% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2641.46 | 1759.65 | 66.62% | 293.27 | 11.10% | 574.55 | 21.75% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6791.34 | 4096.14 | 60.31% | 682.69 | 10.05% | 1982.80 | 29.20% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3752.29 | 2304.01 | 61.40% | 384.00 | 10.23% | 1049.90 | 27.98% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1849.47 | 1004.61 | 54.32% | 167.44 | 9.05% | 652.70 | 35.29% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 455.61 | 265.57 | 58.29% | 44.26 | 9.71% | 131.47 | 28.86% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 577.81 | 374.39 | 64.79% | 62.40 | 10.80% | 102.44 | 17.73% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 291.31 | 186.36 | 63.97% | 31.06 | 10.66% | 54.72 | 18.78% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1197.88 | 757.08 | 63.20% | 126.18 | 10.53% | 275.35 | 22.99% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 715.75 | 476.05 | 66.51% | 79.34 | 11.09% | 138.84 | 19.40% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4364.57 | 2589.27 | 59.32% | 431.55 | 9.89% | 1299.91 | 29.78% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2840.73 | 1629.98 | 57.38% | 271.66 | 9.56% | 905.80 | 31.89% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5470.96 | 1733.97 | 31.69% | 289.00 | 5.28% | 3402.93 | 62.20% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2680.77 | 773.95 | 28.87% | 128.99 | 4.81% | 1755.64 | 65.49% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 4065.86 | 1886.33 | 46.39% | 314.39 | 7.73% | 1820.24 | 44.77% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2128.55 | 947.75 | 44.53% | 157.96 | 7.42% | 1002.90 | 47.12% | -- | -- |
