| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联医疗健康混合A | 1.3823 | 1.36% |
| 国联医疗健康混合C | 1.355 | 1.35% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联医药消费混合A | 0.8141 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5214 | 1.93% |
| 国联日盈B | 0.475 | 1.77% |
| 国联货币C | 0.4451 | 1.73% |
| 国联现金增利货币A | 0.4558 | 1.69% |
| 国联日盈C | 0.4214 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3049692.74 |
| 1.利息收入 | 3081742.03 |
| 存款利息收入 | 187993.84 |
| 债券利息收入 | 2742994.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1120610.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1120610.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1152660.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1128656.65 |
| 1.管理人报酬 | 415944.62 |
| 2.托管费 | 118841.22 |
| 3.销售服务费 | 39061.74 |
| 4.交易费用 | 7262.09 |
| 5.利息支出 | 354819.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 354819.23 |
| 6.其他费用 | 185644.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1921036.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1921036.09 |
| 一、收入： | 1628361.51 |
| 1.利息收入 | 1517933.46 |
| 存款利息收入 | 143807.81 |
| 债券利息收入 | 1226133.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1339579.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1339579.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1229151.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 592715.33 |
| 1.管理人报酬 | 216144.94 |
| 2.托管费 | 61755.62 |
| 3.销售服务费 | 20630.49 |
| 4.交易费用 | 5637.09 |
| 5.利息支出 | 189335.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189335.32 |
| 6.其他费用 | 96232.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1035646.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1035646.18 |
| 一、收入： | 7274787.28 |
| 1.利息收入 | 7050125.15 |
| 存款利息收入 | 37350.26 |
| 债券利息收入 | 6881933.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1087622.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1087622.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1312284.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3102975.28 |
| 1.管理人报酬 | 609899.57 |
| 2.托管费 | 174257.06 |
| 3.销售服务费 | 64344.49 |
| 4.交易费用 | 7713.16 |
| 5.利息支出 | 2009246.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2009246.53 |
| 6.其他费用 | 214373.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4171812.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4171812.0 |
| 一、收入： | 1561861.88 |
| 1.利息收入 | 2950638.03 |
| 存款利息收入 | 22746.37 |
| 债券利息收入 | 2801911.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1176191.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1176191.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-212584.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1483260.17 |
| 1.管理人报酬 | 287535.09 |
| 2.托管费 | 82152.88 |
| 3.销售服务费 | 32557.23 |
| 4.交易费用 | 5247.26 |
| 5.利息支出 | 954658.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 954658.51 |
| 6.其他费用 | 110964.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78601.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78601.71 |
| 一、收入： | 2369698.33 |
| 1.利息收入 | 2758468.13 |
| 存款利息收入 | 345514.74 |
| 债券利息收入 | 2197669.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-244152.53 |
| 股票投资收益 | 4479.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -248531.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -100.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144617.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1132880.49 |
| 1.管理人报酬 | 439409.7 |
| 2.托管费 | 125545.52 |
| 3.销售服务费 | 105606.53 |
| 4.交易费用 | 7019.23 |
| 5.利息支出 | 250842.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 250842.5 |
| 6.其他费用 | 204457.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1236817.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1236817.84 |
| 一、收入： | 1349298.0 |
| 1.利息收入 | 1267906.43 |
| 存款利息收入 | 340839.59 |
| 债券利息收入 | 753766.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74354.3 |
| 股票投资收益 | 4479.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69974.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -100.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7037.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 475579.68 |
| 1.管理人报酬 | 225912.66 |
| 2.托管费 | 64546.43 |
| 3.销售服务费 | 53005.01 |
| 4.交易费用 | 4614.95 |
| 5.利息支出 | 23864.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23864.41 |
| 6.其他费用 | 103636.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
873718.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
873718.32 |
| 一、收入： | 7060483.15 |
| 1.利息收入 | 13488823.87 |
| 存款利息收入 | 60574.92 |
| 债券利息收入 | 12850529.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6530915.97 |
| 股票投资收益 | 30795.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6576781.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15070.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102575.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4602222.77 |
| 1.管理人报酬 | 1703795.4 |
| 2.托管费 | 486798.73 |
| 3.销售服务费 | 257476.79 |
| 4.交易费用 | 22108.98 |
| 5.利息支出 | 1915321.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1915321.92 |
| 6.其他费用 | 216720.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2458260.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2458260.38 |
| 一、收入： | 1319824.81 |
| 1.利息收入 | 6974472.6 |
| 存款利息收入 | 39100.48 |
| 债券利息收入 | 6898868.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-928348.07 |
| 股票投资收益 | -6510.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -932350.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10512.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4726299.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2494552.21 |
| 1.管理人报酬 | 839308.02 |
| 2.托管费 | 239802.31 |
| 3.销售服务费 | 126930.73 |
| 4.交易费用 | 11266.92 |
| 5.利息支出 | 1167523.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1167523.91 |
| 6.其他费用 | 109720.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1174727.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1174727.4 |
| 一、收入： | 8750038.51 |
| 1.利息收入 | 6776419.19 |
| 存款利息收入 | 68092.31 |
| 债券利息收入 | 6623592.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2188164.59 |
| 股票投资收益 | -884020.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2993715.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78470.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214545.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2125671.57 |
| 1.管理人报酬 | 582451.03 |
| 2.托管费 | 166414.65 |
| 3.销售服务费 | 198200.98 |
| 4.交易费用 | 24787.61 |
| 5.利息支出 | 910322.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 910322.3 |
| 6.其他费用 | 243495.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6624366.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6624366.94 |
| 一、收入： | 3855248.79 |
| 1.利息收入 | 3051881.43 |
| 存款利息收入 | 29180.17 |
| 债券利息收入 | 3018596.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
493892.17 |
| 股票投资收益 | -627845.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1046189.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75548.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
309475.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1019352.12 |
| 1.管理人报酬 | 280903.44 |
| 2.托管费 | 80258.12 |
| 3.销售服务费 | 97774.61 |
| 4.交易费用 | 16028.71 |
| 5.利息支出 | 448432.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 448432.53 |
| 6.其他费用 | 95954.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2835896.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2835896.67 |
| 一、收入： | 69986041.45 |
| 1.利息收入 | 46089955.7 |
| 存款利息收入 | 6186200.5 |
| 债券利息收入 | 39110560.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23734874.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23734874.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161211.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21189908.2 |
| 1.管理人报酬 | 3063794.76 |
| 2.托管费 | 875369.97 |
| 3.销售服务费 | 1168390.98 |
| 4.交易费用 | 27801.38 |
| 5.利息支出 | 15674487.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15674487.17 |
| 6.其他费用 | 380063.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48796133.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48796133.25 |
| 一、收入： | 29452989.21 |
| 1.利息收入 | 23491163.82 |
| 存款利息收入 | 5904508.37 |
| 债券利息收入 | 17530221.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3345457.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3345457.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2616367.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10417723.33 |
| 1.管理人报酬 | 1574974.92 |
| 2.托管费 | 449992.84 |
| 3.销售服务费 | 601250.09 |
| 4.交易费用 | 14283.82 |
| 5.利息支出 | 7598589.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7598589.52 |
| 6.其他费用 | 178632.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19035265.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19035265.88 |
