中融增鑫定期开放债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2584881.08元 |
| 本期利润 |
1634169.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12922187.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3711元 |
| 期末基金资产净值 |
47797895.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1891116.68元 |
| 本期利润 |
876277.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12218422.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3509元 |
| 期末基金资产净值 |
47040003.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2386214.51元 |
| 本期利润 |
3461145.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18199276.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3145元 |
| 期末基金资产净值 |
77168460.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234747.76元 |
| 本期利润 |
48015.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15885659.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2745元 |
| 期末基金资产净值 |
73755330.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
862178.79元 |
| 本期利润 |
781526.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7347924.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2709元 |
| 期末基金资产净值 |
34473898.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
539513.02元 |
| 本期利润 |
545114.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7025259.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.259元 |
| 期末基金资产净值 |
34237486.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1920533.43元 |
| 本期利润 |
1998136.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35066981.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2418元 |
| 期末基金资产净值 |
180603643.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2704898.42元 |
| 本期利润 |
-770007.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32788253.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2261元 |
| 期末基金资产净值 |
177835499.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2750221.1元 |
| 本期利润 |
2744138.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33146448.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2285元 |
| 期末基金资产净值 |
178605507.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1025500.68元 |
| 本期利润 |
1146000.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4462560.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1658元 |
| 期末基金资产净值 |
31639113.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16557203.17元 |
| 本期利润 |
16612724.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3437060.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1277元 |
| 期末基金资产净值 |
30493113.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5650010.62元 |
| 本期利润 |
6519348.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6244812.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
154908076.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
