| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城纳斯达克科技… | 1.263 | 4.41% |
| 景顺长城纳斯达克科技… | 1.67758822 | 4.23% |
| 景顺长城纳斯达克科技… | 1.678 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技… | 1.6741 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技… | 1.6669 | 4.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.5299 | 1.92% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5106 | 1.89% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4516 | 1.82% |
| 景顺货币A | 0.464 | 1.68% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4435 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 646178.14 |
| 存出保证金 | 17274.17 |
| 交易性金融资产 | 173460348.83 |
| 股票投资 | 173460348.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44636.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218049334.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6292756.66 |
| 应付赎回款 | 14197.75 |
| 应付管理人报酬 | 265842.22 |
| 应付托管费 | 44307.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 539705.94 |
| 负债合计 | 7156809.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178921541.35 |
| 所有者权益合计 | 210892525.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 218049334.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5227302.04 |
| 结算备付金 | 4270.06 |
| 存出保证金 | 13053.18 |
| 交易性金融资产 | 27078868.03 |
| 股票投资 | 27042186.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36681.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36637.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13422.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32373553.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90881.18 |
| 应付赎回款 | 5456.52 |
| 应付管理人报酬 | 40149.94 |
| 应付托管费 | 6691.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88836.66 |
| 负债合计 | 232016.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22869145.56 |
| 所有者权益合计 | 32141536.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 32373553.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22760752.64 |
| 结算备付金 | 39998.49 |
| 存出保证金 | 6898.86 |
| 交易性金融资产 | 43436254.86 |
| 股票投资 | 43403581.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32672.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8369.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66252274.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12816178.06 |
| 应付赎回款 | 3814.38 |
| 应付管理人报酬 | 46621.75 |
| 应付托管费 | 7770.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65241.33 |
| 负债合计 | 12939626.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33967062.5 |
| 所有者权益合计 | 53312648.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 66252274.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4600786.55 |
| 结算备付金 | 10291.91 |
| 存出保证金 | 5481.63 |
| 交易性金融资产 | 34862140.51 |
| 股票投资 | 34742013.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120126.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 724343.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11404.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40214448.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 100583.27 |
| 应付管理人报酬 | 45962.12 |
| 应付托管费 | 7660.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120920.87 |
| 负债合计 | 275126.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23069650.33 |
| 所有者权益合计 | 39939321.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 40214448.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3810818.17 |
| 结算备付金 | 98434.65 |
| 存出保证金 | 2278.7 |
| 交易性金融资产 | 35379140.22 |
| 股票投资 | 35378140.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47915.45 |
| 应收利息 | 416.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6452.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39345456.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9244.76 |
| 应付管理人报酬 | 49803.51 |
| 应付托管费 | 8300.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80004.78 |
| 负债合计 | 194388.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22130281.54 |
| 所有者权益合计 | 39151067.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 39345456.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4312990.34 |
| 结算备付金 | 58281.28 |
| 存出保证金 | 4831.94 |
| 交易性金融资产 | 40420420.37 |
| 股票投资 | 40231816.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 188604.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 572.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14660.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44811756.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 420148.09 |
| 应付管理人报酬 | 54242.37 |
| 应付托管费 | 9040.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80208.0 |
| 负债合计 | 625110.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23347097.47 |
| 所有者权益合计 | 44186646.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 44811756.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4009175.74 |
| 结算备付金 | 206316.71 |
| 存出保证金 | 17310.92 |
| 交易性金融资产 | 41859525.91 |
| 股票投资 | 41855525.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10439.62 |
| 应收利息 | 492.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120047.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46223309.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 372607.81 |
| 应付管理人报酬 | 57151.16 |
| 应付托管费 | 9525.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90444.27 |
| 负债合计 | 606691.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25787222.42 |
| 所有者权益合计 | 45616617.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 46223309.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9533685.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7526.04 |
| 交易性金融资产 | 39437411.68 |
| 股票投资 | 39437411.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44160247.52 |
| 应收利息 | 1773.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89108.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93229752.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49451957.24 |
| 应付管理人报酬 | 111180.68 |
| 应付托管费 | 18530.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82524.98 |
| 负债合计 | 49845014.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31170022.0 |
| 所有者权益合计 | 43384738.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 93229752.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8579709.25 |
| 结算备付金 | 198433.24 |
| 存出保证金 | 11655.53 |
| 交易性金融资产 | 88212526.71 |
| 股票投资 | 88199526.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1797.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 257640.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97261762.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 162692.42 |
| 应付管理人报酬 | 120608.72 |
| 应付托管费 | 20101.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125198.74 |
| 负债合计 | 533972.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75128039.82 |
| 所有者权益合计 | 96727789.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 97261762.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9230571.74 |
| 结算备付金 | 192439.24 |
| 存出保证金 | 6469.64 |
| 交易性金融资产 | 78465803.92 |
| 股票投资 | 78465803.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1719.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6882.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87903886.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 144910.1 |
| 应付管理人报酬 | 103693.76 |
| 应付托管费 | 17282.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91968.04 |
| 负债合计 | 481744.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75679717.4 |
| 所有者权益合计 | 87422142.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 87903886.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6724011.58 |
| 结算备付金 | 160448.06 |
| 存出保证金 | 5004.53 |
| 交易性金融资产 | 66893915.98 |
| 股票投资 | 66893915.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1426.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16873.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73801679.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99051.07 |
| 应付管理人报酬 | 96342.7 |
| 应付托管费 | 16057.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270028.16 |
| 负债合计 | 543061.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79506620.47 |
| 所有者权益合计 | 73258618.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 73801679.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8108758.13 |
| 结算备付金 | 154647.85 |
| 存出保证金 | 15470.31 |
| 交易性金融资产 | 75364396.48 |
| 股票投资 | 75364396.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1510.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43322.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83688105.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 152897.74 |
| 应付管理人报酬 | 106701.49 |
| 应付托管费 | 17783.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163840.33 |
| 负债合计 | 552951.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77873123.43 |
| 所有者权益合计 | 83135153.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 83688105.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6078370.54 |
| 结算备付金 | 160933.14 |
| 存出保证金 | 29583.46 |
| 交易性金融资产 | 45792191.7 |
| 股票投资 | 45792191.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1043.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63043.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52125165.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 199455.77 |
| 应付管理人报酬 | 64877.01 |
| 应付托管费 | 10812.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50128.02 |
| 负债合计 | 445911.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43892721.87 |
| 所有者权益合计 | 51679253.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 52125165.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8334698.92 |
| 结算备付金 | 408805.27 |
| 存出保证金 | 61064.68 |
| 交易性金融资产 | 47578929.17 |
| 股票投资 | 47578929.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1376.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17766.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56402640.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2596170.22 |
| 应付赎回款 | 102672.12 |
| 应付管理人报酬 | 64357.84 |
| 应付托管费 | 10726.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278713.16 |
| 负债合计 | 3231410.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50247149.56 |
| 所有者权益合计 | 53171230.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 56402640.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5722068.14 |
| 结算备付金 | 271667.31 |
| 存出保证金 | 110362.86 |
| 交易性金融资产 | 49579094.35 |
| 股票投资 | 49579094.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3967.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70814.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55757974.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 87263.43 |
| 应付管理人报酬 | 166841.37 |
| 应付托管费 | 27806.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160910.79 |
| 负债合计 | 732101.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53729248.39 |
| 所有者权益合计 | 55025872.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 55757974.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24302876.56 |
| 结算备付金 | 577946.56 |
| 存出保证金 | 147231.35 |
| 交易性金融资产 | 213414637.39 |
| 股票投资 | 213414637.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5505.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31584.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238479782.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10573588.14 |
| 应付赎回款 | 525897.98 |
| 应付管理人报酬 | 281686.31 |
| 应付托管费 | 46947.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276149.36 |
| 负债合计 | 12160652.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209401890.09 |
| 所有者权益合计 | 226319130.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 238479782.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22740828.61 |
| 结算备付金 | 257117.59 |
| 存出保证金 | 100614.02 |
| 交易性金融资产 | 236957894.67 |
| 股票投资 | 236883094.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13420.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 634525.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260704400.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 107157.47 |
| 应付管理人报酬 | 191502.98 |
| 应付托管费 | 31917.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154763.18 |
| 负债合计 | 785831.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196700354.27 |
| 所有者权益合计 | 259918569.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 260704400.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25277491.16 |
| 结算备付金 | 509132.99 |
| 存出保证金 | 99139.82 |
| 交易性金融资产 | 102227311.69 |
| 股票投资 | 102227311.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4043391.57 |
| 应收利息 | 5151.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 180292.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132341911.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8874333.03 |
| 应付管理人报酬 | 171849.18 |
| 应付托管费 | 28641.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193310.0 |
| 负债合计 | 9653291.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70721598.73 |
| 所有者权益合计 | 122688619.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 132341911.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12173523.12 |
| 结算备付金 | 631505.92 |
| 存出保证金 | 182198.33 |
| 交易性金融资产 | 121814061.25 |
| 股票投资 | 121814061.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2472.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 147094.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134950855.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1158562.1 |
| 应付赎回款 | 2601125.39 |
| 应付管理人报酬 | 207838.12 |
| 应付托管费 | 34639.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253687.64 |
| 负债合计 | 4730603.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120805536.42 |
| 所有者权益合计 | 130220252.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 134950855.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72577439.36 |
| 结算备付金 | 4880001.81 |
| 存出保证金 | 260299.03 |
| 交易性金融资产 | 382067114.32 |
| 股票投资 | 382067114.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 962545.84 |
| 应收利息 | 29860.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14773.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 460792034.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1794918.93 |
| 应付赎回款 | 1212015.52 |
| 应付管理人报酬 | 565750.0 |
| 应付托管费 | 94291.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169186.86 |
| 负债合计 | 4188935.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460254265.04 |
| 所有者权益合计 | 456603099.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 460792034.79 |
