融通通瑞债券A/B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
756451.58元 |
| 本期利润 |
313219.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2952907.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2339元 |
| 期末基金资产净值 |
15256821.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1077639.16元 |
| 本期利润 |
1600073.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2268171.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.175元 |
| 期末基金资产净值 |
15342303.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
557654.36元 |
| 本期利润 |
562481.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2077003.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1384元 |
| 期末基金资产净值 |
16648815.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3422932.57元 |
| 本期利润 |
-1189865.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1249202.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0965元 |
| 期末基金资产净值 |
13811798.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3526866.52元 |
| 本期利润 |
-1613118.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1150386.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
13440682.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2730683.11元 |
| 本期利润 |
-115302.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6683150.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1275元 |
| 期末基金资产净值 |
55498142.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1502986.42元 |
| 本期利润 |
56498.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14542680.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1361元 |
| 期末基金资产净值 |
114000742.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6828361.19元 |
| 本期利润 |
23861982.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28743000.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1425元 |
| 期末基金资产净值 |
216566457.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2047351.3元 |
| 本期利润 |
20193707.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25075904.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1243元 |
| 期末基金资产净值 |
212904037.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23162993.39元 |
| 本期利润 |
6088769.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169584489.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0957元 |
| 期末基金资产净值 |
1818471657.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6357536.35元 |
| 本期利润 |
13231636.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162230657.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0915元 |
| 期末基金资产净值 |
1827540889.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9267247.44元 |
| 本期利润 |
11279011.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33203530.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1456元 |
| 期末基金资产净值 |
245483948.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2284016.9元 |
| 本期利润 |
1484317.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
869980.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1062元 |
| 期末基金资产净值 |
8488458.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1876954.57元 |
| 本期利润 |
-2968044.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4716133.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0525元 |
| 期末基金资产净值 |
88339109.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11525324.3元 |
| 本期利润 |
18440866.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7100171.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
159864616.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5006303.04元 |
| 本期利润 |
6140953.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5006303.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
257089171.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
