| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信新兴市场混合(Q… | 0.95 | 4.63% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 0.957 | 4.59% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.28813662 | 3.83% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.22992154 | 3.83% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.2883 | 3.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金添利货币B | 0.5823 | 2.25% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5643 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.5659 | 2.11% |
| 建信现金添利货币A | 0.544 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -376266040.65元 |
| 本期利润 | -350175325.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2283965502.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4282元 |
| 期末基金资产净值 | 3883193570.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39700428.38元 |
| 本期利润 | 78359905.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2717331784.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6977元 |
| 期末基金资产净值 | 4317921477.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 169.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -541148764.14元 |
| 本期利润 | -882899977.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4988元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3038512556.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6678元 |
| 期末基金资产净值 | 4860376241.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -490988475.76元 |
| 本期利润 | -411891038.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3494920844.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9193元 |
| 期末基金资产净值 | 5353048050.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 193.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 861431822.62元 |
| 本期利润 | 911481500.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.59元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3360460356.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1933元 |
| 期末基金资产净值 | 4892622840.26元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 219.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 323060677.6元 |
| 本期利润 | 472188567.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2844785148.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8435元 |
| 期末基金资产净值 | 4496795101.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 191.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1560717907.02元 |
| 本期利润 | 1436734030.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2835340549.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.622元 |
| 期末基金资产净值 | 4583394435.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 162.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 502620180.18元 |
| 本期利润 | 786861177.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2523522364.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1027元 |
| 期末基金资产净值 | 5366964183.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 655015015.67元 |
| 本期利润 | 1010292392.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2574969604.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9023元 |
| 期末基金资产净值 | 5881391993.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 528472059.04元 |
| 本期利润 | 655914420.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2532395402.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8572元 |
| 期末基金资产净值 | 5744163631.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -891705114.58元 |
| 本期利润 | -1119299945.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1241340283.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6147元 |
| 期末基金资产净值 | 3260661626.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88946727.09元 |
| 本期利润 | -402685929.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1486810997.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0322元 |
| 期末基金资产净值 | 2927256987.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57959411.94元 |
| 本期利润 | 31622637.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 970189502.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1645元 |
| 期末基金资产净值 | 1960779136.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4670.41元 |
| 本期利润 | 7945786.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 583736561.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.044元 |
| 期末基金资产净值 | 1275987001.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36217516.51元 |
| 本期利润 | 18886419.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 278842040.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 625515016.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12613050.87元 |
| 本期利润 | -8700034.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95967057.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7243元 |
| 期末基金资产净值 | 274900207.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44589650.7元 |
| 本期利润 | 41731042.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82422341.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8526元 |
| 期末基金资产净值 | 217908975.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80749986.31元 |
| 本期利润 | 66668589.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129514545.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2611元 |
| 期末基金资产净值 | 247818495.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25548266.84元 |
| 本期利润 | 28570662.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24378244.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3701元 |
| 期末基金资产净值 | 90293440.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2377217.71元 |
| 本期利润 | 4043951.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1380433.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0093元 |
| 期末基金资产净值 | 151063907.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.67% |
