| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 381.42 |
| 1.利息收入 | 107.59 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-862.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -862.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1136.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
381.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
381.42 |
| 一、收入： | 184071.37 |
| 1.利息收入 | 3081.21 |
| 存款利息收入 | 2109.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163721.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163721.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8378.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8890.16 |
| 减：二、费用 | 121143.52 |
| 1.管理人报酬 | 25021.9 |
| 2.托管费 | 8340.63 |
| 3.销售服务费 | 23678.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35463.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35463.22 |
| 6.其他费用 | 28598.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62927.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62927.85 |
| 一、收入： | 128003.75 |
| 1.利息收入 | 13450.38 |
| 存款利息收入 | 11618.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89035.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89035.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22196.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47713.86 |
| 减：二、费用 | 252312.62 |
| 1.管理人报酬 | 54020.91 |
| 2.托管费 | 18007.01 |
| 3.销售服务费 | 46654.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53347.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53347.9 |
| 6.其他费用 | 80168.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124308.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124308.87 |
| 一、收入： | 118703.62 |
| 1.利息收入 | 6126.78 |
| 存款利息收入 | 5816.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126101.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126101.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25825.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12300.93 |
| 减：二、费用 | 117876.4 |
| 1.管理人报酬 | 22438.99 |
| 2.托管费 | 7479.7 |
| 3.销售服务费 | 16743.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31301.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31301.27 |
| 6.其他费用 | 39911.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
827.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
827.22 |
| 一、收入： | -17038193.73 |
| 1.利息收入 | 12211857.87 |
| 存款利息收入 | 58160.12 |
| 债券利息收入 | 12041687.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39357247.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39357247.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10106836.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359.29 |
| 减：二、费用 | 3171840.42 |
| 1.管理人报酬 | 1730828.06 |
| 2.托管费 | 576942.75 |
| 3.销售服务费 | 7370.01 |
| 4.交易费用 | 51312.73 |
| 5.利息支出 | 637666.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 637666.83 |
| 6.其他费用 | 134792.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20210034.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20210034.15 |
| 一、收入： | -17247522.93 |
| 1.利息收入 | 12122709.88 |
| 存款利息收入 | 56406.96 |
| 债券利息收入 | 11954293.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39459398.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39459398.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10088883.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281.58 |
| 减：二、费用 | 3116378.25 |
| 1.管理人报酬 | 1721652.25 |
| 2.托管费 | 573884.11 |
| 3.销售服务费 | 1730.54 |
| 4.交易费用 | 42555.43 |
| 5.利息支出 | 628514.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 628514.55 |
| 6.其他费用 | 115114.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20363901.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20363901.18 |
| 一、收入： | 43660988.76 |
| 1.利息收入 | 61778722.96 |
| 存款利息收入 | 103979.98 |
| 债券利息收入 | 61671941.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4669616.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4669616.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13461329.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13212.06 |
| 减：二、费用 | 16253546.96 |
| 1.管理人报酬 | 6521835.4 |
| 2.托管费 | 2173945.2 |
| 3.销售服务费 | 15476.74 |
| 4.交易费用 | 53490.02 |
| 5.利息支出 | 6995786.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6995786.52 |
| 6.其他费用 | 280178.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27407441.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27407441.8 |
| 一、收入： | 29135591.41 |
| 1.利息收入 | 31963597.82 |
| 存款利息收入 | 67748.82 |
| 债券利息收入 | 31895849.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2774120.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2774120.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5613655.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11528.67 |
| 减：二、费用 | 7967640.58 |
| 1.管理人报酬 | 3304698.0 |
| 2.托管费 | 1101566.06 |
| 3.销售服务费 | 11624.38 |
| 4.交易费用 | 26395.96 |
| 5.利息支出 | 3274917.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3274917.92 |
| 6.其他费用 | 139366.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21167950.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21167950.83 |
| 一、收入： | 41023378.16 |
| 1.利息收入 | 32551189.09 |
| 存款利息收入 | 162394.46 |
| 债券利息收入 | 31316107.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2743249.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2743249.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5680563.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48376.3 |
| 减：二、费用 | 8438683.72 |
| 1.管理人报酬 | 4361528.87 |
| 2.托管费 | 1453842.95 |
| 3.销售服务费 | 107068.95 |
| 4.交易费用 | 78472.2 |
| 5.利息支出 | 2094529.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2094529.19 |
| 6.其他费用 | 240610.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32584694.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32584694.44 |
| 一、收入： | 7903573.35 |
| 1.利息收入 | 7044563.6 |
| 存款利息收入 | 69450.07 |
| 债券利息收入 | 6491872.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2729819.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2729819.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3551582.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37246.46 |
| 减：二、费用 | 2027530.43 |
| 1.管理人报酬 | 1142023.8 |
| 2.托管费 | 380674.6 |
| 3.销售服务费 | 93285.15 |
| 4.交易费用 | 39711.74 |
| 5.利息支出 | 250485.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 250485.43 |
| 6.其他费用 | 102806.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5876042.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5876042.92 |
| 一、收入： | 17130141.36 |
| 1.利息收入 | 15003943.94 |
| 存款利息收入 | 25960.87 |
| 债券利息收入 | 14950196.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
863772.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 863772.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1261732.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
692.53 |
| 减：二、费用 | 4592464.92 |
| 1.管理人报酬 | 1510656.69 |
| 2.托管费 | 503552.19 |
| 3.销售服务费 | 263681.98 |
| 4.交易费用 | 31585.65 |
| 5.利息支出 | 1889094.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1889094.26 |
| 6.其他费用 | 348009.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12537676.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12537676.44 |
| 一、收入： | 11786027.92 |
| 1.利息收入 | 10075677.89 |
| 存款利息收入 | 11885.66 |
| 债券利息收入 | 10063792.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317542.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 317542.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1392220.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
587.42 |
| 减：二、费用 | 3333889.87 |
| 1.管理人报酬 | 964248.31 |
| 2.托管费 | 321416.04 |
| 3.销售服务费 | 230591.25 |
| 4.交易费用 | 15531.39 |
| 5.利息支出 | 1594312.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1594312.43 |
| 6.其他费用 | 174675.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8452138.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8452138.05 |
| 一、收入： | 15152422.29 |
| 1.利息收入 | 23881813.86 |
| 存款利息收入 | 75248.87 |
| 债券利息收入 | 23711670.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12423430.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12423430.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3690188.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3850.52 |
| 减：二、费用 | 6544994.39 |
| 1.管理人报酬 | 2275065.31 |
| 2.托管费 | 758355.2 |
| 3.销售服务费 | 102388.81 |
| 4.交易费用 | 44605.06 |
| 5.利息支出 | 3002859.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3002859.21 |
| 6.其他费用 | 361720.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8607427.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8607427.9 |
| 一、收入： | 5558184.74 |
| 1.利息收入 | 10243328.47 |
| 存款利息收入 | 58934.73 |
| 债券利息收入 | 10094142.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11967425.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11967425.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7279223.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3058.72 |
| 减：二、费用 | 2575646.54 |
| 1.管理人报酬 | 946993.69 |
| 2.托管费 | 315664.62 |
| 3.销售服务费 | 15290.87 |
| 4.交易费用 | 22118.54 |
| 5.利息支出 | 1097044.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1097044.25 |
| 6.其他费用 | 178534.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2982538.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2982538.2 |
| 一、收入： | 29060596.84 |
| 1.利息收入 | 58064019.22 |
| 存款利息收入 | 243305.76 |
| 债券利息收入 | 57760008.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11642056.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11642056.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17384740.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23374.58 |
| 减：二、费用 | 13446277.07 |
| 1.管理人报酬 | 5463832.34 |
| 2.托管费 | 1821277.52 |
| 3.销售服务费 | 246920.88 |
| 4.交易费用 | 59990.89 |
| 5.利息支出 | 5471655.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5471655.04 |
| 6.其他费用 | 382600.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15614319.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15614319.77 |
| 一、收入： | 21148073.96 |
| 1.利息收入 | 30140392.38 |
| 存款利息收入 | 99690.8 |
| 债券利息收入 | 29991052.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1310381.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1310381.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7695017.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13081.2 |
| 减：二、费用 | 6564680.61 |
| 1.管理人报酬 | 2676821.83 |
| 2.托管费 | 892274.04 |
| 3.销售服务费 | 129162.92 |
| 4.交易费用 | 28377.98 |
| 5.利息支出 | 2651228.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2651228.95 |
| 6.其他费用 | 186814.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14583393.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14583393.35 |
| 一、收入： | 62850238.59 |
| 1.利息收入 | 49446502.68 |
| 存款利息收入 | 263620.22 |
| 债券利息收入 | 49148993.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1271157.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1271157.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14648470.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26422.17 |
| 减：二、费用 | 11927872.66 |
| 1.管理人报酬 | 3836289.15 |
| 2.托管费 | 1278763.1 |
| 3.销售服务费 | 319988.78 |
| 4.交易费用 | 58249.9 |
| 5.利息支出 | 6075001.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6075001.62 |
| 6.其他费用 | 359580.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50922365.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50922365.93 |
| 一、收入： | 25259966.16 |
| 1.利息收入 | 18829138.93 |
| 存款利息收入 | 113358.76 |
| 债券利息收入 | 18684034.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90431.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -90431.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6505615.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15643.45 |
| 减：二、费用 | 5415781.94 |
| 1.管理人报酬 | 1257349.09 |
| 2.托管费 | 419116.38 |
| 3.销售服务费 | 93891.98 |
| 4.交易费用 | 25173.64 |
| 5.利息支出 | 3435964.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3435964.3 |
| 6.其他费用 | 184286.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19844184.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19844184.22 |
| 一、收入： | 21579121.97 |
| 1.利息收入 | 27069175.18 |
| 存款利息收入 | 6338431.75 |
| 债券利息收入 | 20531288.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1040517.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1040517.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4526667.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77132.5 |
| 减：二、费用 | 9375728.55 |
| 1.管理人报酬 | 2224835.84 |
| 2.托管费 | 741611.96 |
| 3.销售服务费 | 283153.09 |
| 4.交易费用 | 18027.04 |
| 5.利息支出 | 5885059.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5885059.11 |
| 6.其他费用 | 223041.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12203393.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12203393.42 |
