中信建投景和中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3091434.24 |
| 存出保证金 |
34570.03 |
| 交易性金融资产 |
238160539.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238160539.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-547.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18187530.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306281688.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25322621.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60072.34 |
| 应付托管费 |
20024.1 |
| 应付销售服务费 |
36068.39 |
| 应付税费 |
84370.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170362.5 |
| 负债合计 |
25693519.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258584768.04 |
| 所有者权益合计 |
280588169.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
306281688.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1311114.65 |
| 结算备付金 |
2174597.97 |
| 存出保证金 |
29863.78 |
| 交易性金融资产 |
160190774.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160190774.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19001335.4 |
| 应收证券清算款 |
1002256.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1469.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183711411.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46172.9 |
| 应付托管费 |
15390.95 |
| 应付销售服务费 |
35809.19 |
| 应付税费 |
67051.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96041.21 |
| 负债合计 |
260465.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172077589.18 |
| 所有者权益合计 |
183450946.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
183711411.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1302229.33 |
| 结算备付金 |
2652124.66 |
| 存出保证金 |
22333.77 |
| 交易性金融资产 |
190080740.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190080740.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27004518.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2441251.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223503197.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90185.22 |
| 应付托管费 |
30061.72 |
| 应付销售服务费 |
46470.35 |
| 应付税费 |
85729.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194494.32 |
| 负债合计 |
446941.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211643178.0 |
| 所有者权益合计 |
223056256.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
223503197.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
407524.39 |
| 结算备付金 |
3549926.17 |
| 存出保证金 |
103075.65 |
| 交易性金融资产 |
436691756.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
436691756.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
942400.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
441694682.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52071374.66 |
| 应付证券清算款 |
4821.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108064.88 |
| 应付托管费 |
36021.62 |
| 应付销售服务费 |
39161.53 |
| 应付税费 |
129559.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124521.13 |
| 负债合计 |
52513524.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372622460.04 |
| 所有者权益合计 |
389181158.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
441694682.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16750040.81 |
| 结算备付金 |
2900913.59 |
| 存出保证金 |
27320.2 |
| 交易性金融资产 |
2842609829.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2842609829.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
365433364.18 |
| 应收证券清算款 |
21042181.21 |
| 应收利息 |
45269386.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3032441.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3297065477.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
866285.8 |
| 应付托管费 |
288761.93 |
| 应付销售服务费 |
63328.72 |
| 应付税费 |
284130.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
21748285.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3193980305.14 |
| 所有者权益合计 |
3275317191.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3297065477.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5663348.65 |
| 结算备付金 |
1477978.73 |
| 存出保证金 |
8218.2 |
| 交易性金融资产 |
390828300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390828300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47970372.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8184452.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12413134.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466545804.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4009377.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92389.75 |
| 应付托管费 |
30796.58 |
| 应付销售服务费 |
14212.35 |
| 应付税费 |
150170.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95211.43 |
| 负债合计 |
4407266.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
404776825.14 |
| 所有者权益合计 |
462138538.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
466545804.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
796885.84 |
| 结算备付金 |
2133480.75 |
| 存出保证金 |
7038.26 |
| 交易性金融资产 |
673738705.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
673738705.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9772134.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108371.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
686556616.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127610409.33 |
| 应付证券清算款 |
500472.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
141112.45 |
| 应付托管费 |
47037.48 |
| 应付销售服务费 |
1105.83 |
| 应付税费 |
140806.11 |
| 应付利息 |
55365.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192000.0 |
| 负债合计 |
128725660.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492875069.16 |
| 所有者权益合计 |
557830955.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
686556616.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1604231.75 |
| 结算备付金 |
516710.58 |
| 存出保证金 |
10754.18 |
| 交易性金融资产 |
663671559.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
663671559.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
107068680.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8761301.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20599.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
781653837.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135739750.03 |
| 应付证券清算款 |
2404.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92261.02 |
| 应付托管费 |
30753.66 |
| 应付销售服务费 |
18099.14 |
| 应付税费 |
86727.76 |
| 应付利息 |
7507.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62158.46 |
| 负债合计 |
136062705.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578984024.66 |
| 所有者权益合计 |
645591132.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
781653837.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
475335198.33 |
| 结算备付金 |
2190129.35 |
| 存出保证金 |
7561.79 |
| 交易性金融资产 |
1001713699.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1001713699.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
525974948.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11563109.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11997.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2016796644.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61971.04 |
| 应付托管费 |
20657.02 |
| 应付销售服务费 |
37684.28 |
| 应付税费 |
25417.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
320105.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1840331538.4 |
| 所有者权益合计 |
2016476539.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2016796644.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4851899.95 |
| 结算备付金 |
2337694.98 |
| 存出保证金 |
8085.92 |
| 交易性金融资产 |
22513541.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22513541.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
524924.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34536146.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6384767.05 |
| 应付赎回款 |
9999.53 |
| 应付管理人报酬 |
8648.94 |
| 应付托管费 |
2749.51 |
| 应付销售服务费 |
1148.98 |
| 应付税费 |
9795.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62449.56 |
| 负债合计 |
6482256.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25981554.16 |
| 所有者权益合计 |
28053889.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
34536146.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
828678.07 |
| 结算备付金 |
312335.36 |
| 存出保证金 |
8085.92 |
| 交易性金融资产 |
17441430.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15437630.7 |
| 资产支持证券投资 |
2003800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3102278.67 |
| 应收利息 |
446791.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32139599.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2999665.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2803.01 |
| 应付托管费 |
800.86 |
| 应付销售服务费 |
194.95 |
| 应付税费 |
8719.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53950.56 |
| 负债合计 |
3067994.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27011546.87 |
| 所有者权益合计 |
29071605.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
32139599.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266044.4 |
| 结算备付金 |
1180865.98 |
| 存出保证金 |
5798.57 |
| 交易性金融资产 |
86661170.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86661170.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26584279.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1568954.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116267113.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50130.48 |
| 应付托管费 |
14322.97 |
| 应付销售服务费 |
1677.4 |
| 应付税费 |
44477.59 |
| 应付利息 |
30892.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154000.0 |
| 负债合计 |
31797691.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79732389.96 |
| 所有者权益合计 |
84469421.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
116267113.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
592594.21 |
| 结算备付金 |
150909.09 |
| 存出保证金 |
9052.3 |
| 交易性金融资产 |
81582077.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81582077.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1170884.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83505517.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47833.93 |
| 应付托管费 |
13666.83 |
| 应付销售服务费 |
1603.6 |
| 应付税费 |
30554.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76367.52 |
| 负债合计 |
172458.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79732389.96 |
| 所有者权益合计 |
83333058.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
83505517.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
613436.36 |
| 结算备付金 |
2176292.7 |
| 存出保证金 |
7104.27 |
| 交易性金融资产 |
268274235.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268274235.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4419849.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275490918.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49500000.0 |
| 应付证券清算款 |
108477.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133890.47 |
| 应付托管费 |
38254.4 |
| 应付销售服务费 |
3652.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-27119.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154000.0 |
| 负债合计 |
49913120.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219358236.31 |
| 所有者权益合计 |
225577797.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
275490918.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1009301.26 |
| 结算备付金 |
854673.17 |
| 存出保证金 |
7405.06 |
| 交易性金融资产 |
253291094.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
253291094.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6972175.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262134650.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35999746.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128465.12 |
| 应付托管费 |
36704.3 |
| 应付销售服务费 |
3511.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4523.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206881.2 |
| 负债合计 |
36386703.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219358236.31 |
| 所有者权益合计 |
225747946.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
262134650.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2759578.32 |
| 结算备付金 |
1719139.9 |
| 存出保证金 |
8503.57 |
| 交易性金融资产 |
1036157917.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1036157917.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
124700427.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20302447.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1185648014.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189454395.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
590333.53 |
| 应付托管费 |
168666.69 |
| 应付销售服务费 |
13738.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
36635.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372000.0 |
| 负债合计 |
190648557.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
948683413.97 |
| 所有者权益合计 |
994999457.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1185648014.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
499613.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13038.47 |
| 交易性金融资产 |
1335443837.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1335443837.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16060188.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1352016678.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
370668446.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
560256.84 |
| 应付托管费 |
160073.37 |
| 应付销售服务费 |
13064.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
76121.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176527.26 |
| 负债合计 |
371677317.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
948683413.97 |
| 所有者权益合计 |
980339360.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1352016678.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355838.57 |
| 结算备付金 |
371965.04 |
| 存出保证金 |
4688.44 |
| 交易性金融资产 |
221579319.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221579319.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67000540.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3979612.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293291964.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173310.8 |
| 应付托管费 |
49517.37 |
| 应付销售服务费 |
4560.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55000.0 |
| 负债合计 |
291318.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272174396.86 |
| 所有者权益合计 |
293000645.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
293291964.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2785921.28 |
| 结算备付金 |
140000.0 |
| 存出保证金 |
9859.01 |
| 交易性金融资产 |
291178899.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
291178899.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3349270.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297463949.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14699857.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
162313.76 |
| 应付托管费 |
46375.36 |
| 应付销售服务费 |
4279.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1188.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140463.72 |
| 负债合计 |
15065200.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272174396.86 |
| 所有者权益合计 |
282398748.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
297463949.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8984995.89 |
| 结算备付金 |
886102.86 |
| 存出保证金 |
13944.09 |
| 交易性金融资产 |
182573013.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182573013.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
125100614.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5213182.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322771852.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1994721.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
189936.53 |
| 应付托管费 |
54267.61 |
| 应付销售服务费 |
59116.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
2354571.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301054230.97 |
| 所有者权益合计 |
320417281.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
322771852.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1242607.98 |
| 结算备付金 |
717442.81 |
| 存出保证金 |
39872.51 |
| 交易性金融资产 |
441540735.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
441540735.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6863360.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
450404018.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138999236.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
178210.82 |
| 应付托管费 |
50917.37 |
| 应付销售服务费 |
55518.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
128094.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125650.2 |
| 负债合计 |
139544579.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301054230.97 |
| 所有者权益合计 |
310859438.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
450404018.87 |
