| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58995175.76元 |
| 本期利润 | -132265642.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 236927174.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1614元 |
| 期末基金资产净值 | 641794325.0元 |
| 期末基金份额净值 | 3.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 214.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31409985.22元 |
| 本期利润 | -92346266.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3991元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 280377803.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2936元 |
| 期末基金资产净值 | 723925959.81元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 233.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -150786105.45元 |
| 本期利润 | -205336615.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 349269833.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4399元 |
| 期末基金资产净值 | 911514068.83元 |
| 期末基金份额净值 | 3.7578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 275.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36523086.26元 |
| 本期利润 | -33451970.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 549856834.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8603元 |
| 期末基金资产净值 | 1256586849.46元 |
| 期末基金份额净值 | 4.2515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 325.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 337117694.74元 |
| 本期利润 | -45013292.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 644670133.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9831元 |
| 期末基金资产净值 | 1408705620.4元 |
| 期末基金份额净值 | 4.3334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 333.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 191957490.89元 |
| 本期利润 | 130676861.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 650074901.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5826元 |
| 期末基金资产净值 | 1938155501.22元 |
| 期末基金份额净值 | 4.7185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 371.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 296991373.53元 |
| 本期利润 | 648466866.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.0868元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 71.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 95.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 429400709.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1125元 |
| 期末基金资产净值 | 1642149419.08元 |
| 期末基金份额净值 | 4.255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 325.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102867270.78元 |
| 本期利润 | 159952738.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135114409.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5093元 |
| 期末基金资产净值 | 734667771.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 166525577.39元 |
| 本期利润 | 345030281.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60870163.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1659元 |
| 期末基金资产净值 | 796733563.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55790379.53元 |
| 本期利润 | 269420159.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49112089.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1142元 |
| 期末基金资产净值 | 847372435.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -158499907.68元 |
| 本期利润 | -333445693.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5832元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -113021610.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2501元 |
| 期末基金资产净值 | 605633761.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.34元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18615781.71元 |
| 本期利润 | -160329326.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59781119.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1049元 |
| 期末基金资产净值 | 955615404.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 116967540.64元 |
| 本期利润 | 271730082.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48050911.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0709元 |
| 期末基金资产净值 | 1298570455.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10582474.39元 |
| 本期利润 | 106825663.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -78139737.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1581元 |
| 期末基金资产净值 | 786710129.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -162832427.34元 |
| 本期利润 | -159759529.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58048045.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1348元 |
| 期末基金资产净值 | 586731622.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -170860423.73元 |
| 本期利润 | -103764584.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -77538739.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1519元 |
| 期末基金资产净值 | 757795242.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -213939487.94元 |
| 本期利润 | -289944893.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92602205.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1753元 |
| 期末基金资产净值 | 882815806.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 193048807.77元 |
| 本期利润 | -181106317.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 77.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 543402205.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7362元 |
| 期末基金资产净值 | 1281471547.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8359828.09元 |
| 本期利润 | 72916664.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10831915.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0199元 |
| 期末基金资产净值 | 532923684.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43389567.82元 |
| 本期利润 | 3680137.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42750257.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 2520187319.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
