名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5351545.11 |
存出保证金 | 1068833.0 |
交易性金融资产 | 404069896.02 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 404069896.02 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31472.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 410724320.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 110316070.78 |
应付证券清算款 | 76.74 |
应付赎回款 | 269509.72 |
应付管理人报酬 | 167141.01 |
应付托管费 | 46285.2 |
应付销售服务费 | 21046.35 |
应付税费 | 17468.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 72655.25 |
负债合计 | 110910253.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 274039461.81 |
所有者权益合计 | 299814067.17 |
负债和所有者权益合计 | 410724320.61 |
资产: | |
银行存款 | 323826.45 |
结算备付金 | 7463562.72 |
存出保证金 | 7826.06 |
交易性金融资产 | 638363719.03 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 638363719.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11355.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 646170290.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 168563274.45 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 587197.1 |
应付管理人报酬 | 257279.17 |
应付托管费 | 71246.53 |
应付销售服务费 | 23201.89 |
应付税费 | 44916.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 122203.72 |
负债合计 | 169669319.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 432737322.32 |
所有者权益合计 | 476500970.76 |
负债和所有者权益合计 | 646170290.06 |
资产: | |
银行存款 | 696880.63 |
结算备付金 | 13671497.83 |
存出保证金 | 1619570.4 |
交易性金融资产 | 933062522.35 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 933062522.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 58922.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 949109394.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 244122514.53 |
应付证券清算款 | 15726.02 |
应付赎回款 | 1429462.46 |
应付管理人报酬 | 392851.81 |
应付托管费 | 108789.73 |
应付销售服务费 | 26920.08 |
应付税费 | 48279.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 154960.89 |
负债合计 | 246299505.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 648989549.63 |
所有者权益合计 | 702809889.03 |
负债和所有者权益合计 | 949109394.12 |
资产: | |
银行存款 | 12486673.28 |
结算备付金 | 4053370.4 |
存出保证金 | 74830.29 |
交易性金融资产 | 3732824642.91 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3732824642.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 27126421.2 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 97776.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3776663714.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 480278856.17 |
应付证券清算款 | 5105186.8 |
应付赎回款 | 59144468.32 |
应付管理人报酬 | 1790886.08 |
应付托管费 | 495937.71 |
应付销售服务费 | 46263.93 |
应付税费 | 123165.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150692.98 |
负债合计 | 547135457.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2877382957.16 |
所有者权益合计 | 3229528256.69 |
负债和所有者权益合计 | 3776663714.3 |
资产: | |
银行存款 | 1383724.18 |
结算备付金 | 36366119.12 |
存出保证金 | 15567.08 |
交易性金融资产 | 6849968680.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6746980280.5 |
资产支持证券投资 | 102988400.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 27000133.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 96688288.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 507508.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7011930021.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1465297347.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9509477.93 |
应付管理人报酬 | 3051553.46 |
应付托管费 | 845045.58 |
应付销售服务费 | 56699.98 |
应付税费 | 387379.84 |
应付利息 | 902842.7 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220153.9 |
负债合计 | 1480339945.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4896964545.14 |
所有者权益合计 | 5531590075.99 |
负债和所有者权益合计 | 7011930021.39 |
资产: | |
银行存款 | 1622738.39 |
结算备付金 | 61768148.8 |
存出保证金 | 10865871.64 |
交易性金融资产 | 5859511474.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5679807474.6 |
资产支持证券投资 | 179704000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4876833.08 |
应收利息 | 92688802.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 944901.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6032278771.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 631000000.0 |
应付证券清算款 | 198581.26 |
应付赎回款 | 15374909.48 |
应付管理人报酬 | 2902693.56 |
应付托管费 | 803822.84 |
应付销售服务费 | 61866.89 |
应付税费 | 420563.09 |
应付利息 | 31530.74 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113064.63 |
负债合计 | 650953958.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4773091814.37 |
所有者权益合计 | 5381324812.64 |
负债和所有者权益合计 | 6032278771.21 |
资产: | |
银行存款 | 1866112.28 |
结算备付金 | 12873529.03 |
存出保证金 | 62626.49 |
交易性金融资产 | 6645466393.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6369924393.4 |
资产支持证券投资 | 275542000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9599089.1 |
应收利息 | 114154649.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1448123.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6785470523.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1717012324.83 |
应付证券清算款 | 6002893.15 |
应付赎回款 | 7864882.94 |
应付管理人报酬 | 2845705.54 |
应付托管费 | 788041.55 |
应付销售服务费 | 76363.68 |
应付税费 | 542142.01 |
应付利息 | 537158.88 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218094.16 |
负债合计 | 1735948350.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4533365054.57 |
所有者权益合计 | 5049522172.67 |
负债和所有者权益合计 | 6785470523.0 |
资产: | |
银行存款 | 417191.19 |
结算备付金 | 49172721.98 |
存出保证金 | 163729.41 |
交易性金融资产 | 6737797472.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6453672372.9 |
资产支持证券投资 | 284125100.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 80020240.01 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 123920370.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2322133.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6993813858.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1160009349.98 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 120921726.28 |
应付管理人报酬 | 3124033.73 |
应付托管费 | 865117.01 |
应付销售服务费 | 100868.35 |
应付税费 | 518255.24 |
应付利息 | 306827.05 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110217.09 |
负债合计 | 1286027427.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5107371960.07 |
所有者权益合计 | 5707786431.71 |
负债和所有者权益合计 | 6993813858.89 |
资产: | |
银行存款 | 12901399.99 |
结算备付金 | 33339875.93 |
存出保证金 | 5978802.16 |
交易性金融资产 | 4470580202.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4149067102.9 |
资产支持证券投资 | 321513100.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 98640724.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7607715.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4629048721.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 719399385.0 |
应付证券清算款 | 9193239.12 |
应付赎回款 | 6139553.35 |
应付管理人报酬 | 2108141.84 |
应付托管费 | 583793.1 |
应付销售服务费 | 89381.11 |
应付税费 | 492804.93 |
应付利息 | 77429.91 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205081.6 |
负债合计 | 738319693.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3483203203.85 |
所有者权益合计 | 3890729027.47 |
负债和所有者权益合计 | 4629048721.06 |
资产: | |
银行存款 | 5214378.13 |
结算备付金 | 13018252.33 |
存出保证金 | 51978.03 |
交易性金融资产 | 2117511114.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2059303914.8 |
资产支持证券投资 | 58207200.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9458504.75 |
应收利息 | 31695532.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2268668.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2179218428.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 165200000.0 |
应付证券清算款 | 7173460.99 |
应付赎回款 | 1457804.68 |
应付管理人报酬 | 1009121.91 |
应付托管费 | 279449.15 |
应付销售服务费 | 71026.65 |
应付税费 | 257041.38 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89670.0 |
负债合计 | 175554522.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1789535486.09 |
所有者权益合计 | 2003663906.33 |
负债和所有者权益合计 | 2179218428.8 |
资产: | |
银行存款 | 1864585.77 |
结算备付金 | 12592073.89 |
存出保证金 | 108209.26 |
交易性金融资产 | 687237873.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 687237873.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13906294.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1006283.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 716715320.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 178499605.0 |
应付证券清算款 | 663710.44 |
应付赎回款 | 939529.08 |
应付管理人报酬 | 287560.17 |
应付托管费 | 79632.05 |
应付销售服务费 | 54247.12 |
应付税费 | 77837.14 |
应付利息 | 37693.1 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 355000.0 |
负债合计 | 181010263.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 483616296.74 |
所有者权益合计 | 535705056.97 |
负债和所有者权益合计 | 716715320.21 |
资产: | |
银行存款 | 389595.61 |
结算备付金 | 8131676.52 |
存出保证金 | 107230.01 |
交易性金融资产 | 859717342.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 859717342.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1104022.4 |
应收利息 | 15050285.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30387.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 884530540.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 232700000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1715688.85 |
应付管理人报酬 | 351591.1 |
应付托管费 | 97363.68 |
应付销售服务费 | 32206.45 |
应付税费 | 97094.02 |
应付利息 | -65325.86 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178520.3 |
负债合计 | 235118121.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 616628484.55 |
所有者权益合计 | 649412419.25 |
负债和所有者权益合计 | 884530540.48 |
资产: | |
银行存款 | 1198718.37 |
结算备付金 | 11307014.38 |
存出保证金 | 143611.93 |
交易性金融资产 | 556195766.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 556195766.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 95160237.24 |
应收证券清算款 | 1100000.0 |
应收利息 | 8492725.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19045.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 673617119.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1100000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4266160.7 |
应付管理人报酬 | 386176.77 |
应付托管费 | 106941.22 |
应付销售服务费 | 78751.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 381000.0 |
负债合计 | 6334561.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 650404074.67 |
所有者权益合计 | 667282558.4 |
负债和所有者权益合计 | 673617119.74 |
资产: | |
银行存款 | 20643322.16 |
结算备付金 | 98314065.06 |
存出保证金 | 70100.01 |
交易性金融资产 | 2312143720.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2312143720.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 41322179.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 459846.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2472953233.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 600000000.0 |
应付证券清算款 | 16379669.67 |
应付赎回款 | 4532882.26 |
应付管理人报酬 | 1003956.12 |
应付托管费 | 278018.59 |
应付销售服务费 | 168916.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -253113.11 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198365.45 |
负债合计 | 622311204.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1793507992.06 |
所有者权益合计 | 1850642029.1 |
负债和所有者权益合计 | 2472953233.7 |
资产: | |
银行存款 | 1246050.05 |
结算备付金 | 36773216.63 |
存出保证金 | 63250.91 |
交易性金融资产 | 5561181387.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5561181387.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5723029.98 |
应收利息 | 76660640.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 208086.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5681855661.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1345000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9680997.95 |
应付管理人报酬 | 2567485.34 |
应付托管费 | 710995.92 |
应付销售服务费 | 417755.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 28279.59 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 310472.86 |
负债合计 | 1358740973.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4191725410.55 |
所有者权益合计 | 4323114688.66 |
负债和所有者权益合计 | 5681855661.99 |
资产: | |
银行存款 | 5662353.94 |
结算备付金 | 28956761.16 |
存出保证金 | 301022.32 |
交易性金融资产 | 6205555440.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6205555440.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 193715114.37 |
应收利息 | 85897402.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3968370.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6524056465.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 974200000.0 |
应付证券清算款 | 60375613.56 |
应付赎回款 | 8983840.7 |
应付管理人报酬 | 2885847.24 |
应付托管费 | 799157.67 |
应付销售服务费 | 649507.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205274.74 |
负债合计 | 1048118405.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5221979733.48 |
所有者权益合计 | 5475938059.48 |
负债和所有者权益合计 | 6524056465.45 |
资产: | |
银行存款 | 46756727.49 |
结算备付金 | 57650623.77 |
存出保证金 | 70865.99 |
交易性金融资产 | 3507882195.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3507882195.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 729000.0 |
应收利息 | 44989679.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32667152.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3690746244.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 609529000.0 |
应付证券清算款 | 38988696.39 |
应付赎回款 | 3134515.95 |
应付管理人报酬 | 1500054.56 |
应付托管费 | 415399.74 |
应付销售服务费 | 478722.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 166680.58 |
负债合计 | 654234302.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2844522930.29 |
所有者权益合计 | 3036511942.6 |
负债和所有者权益合计 | 3690746244.89 |
资产: | |
银行存款 | 12292427.27 |
结算备付金 | 12894384.82 |
存出保证金 | 46399.35 |
交易性金融资产 | 394261598.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 394261598.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5627876.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3868954.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 428991640.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 214999700.0 |
应付证券清算款 | 8812284.92 |
应付赎回款 | 1393513.4 |
应付管理人报酬 | 103787.43 |
应付托管费 | 28741.15 |
应付销售服务费 | 19659.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 13952.25 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 185141.7 |
负债合计 | 225562574.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 195133192.9 |
所有者权益合计 | 203429065.93 |
负债和所有者权益合计 | 428991640.87 |
资产: | |
银行存款 | 1690604.86 |
结算备付金 | 9944844.07 |
存出保证金 | 213686.91 |
交易性金融资产 | 759320081.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 759320081.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4882157.02 |
应收利息 | 14125813.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 53277.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 790230466.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 276000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2646985.99 |
应付管理人报酬 | 306783.96 |
应付托管费 | 84955.57 |
应付销售服务费 | 80657.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194000.0 |
负债合计 | 279318794.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 478924734.65 |
所有者权益合计 | 510911671.65 |
负债和所有者权益合计 | 790230466.09 |
资产: | |
银行存款 | 950830.27 |
结算备付金 | 12366444.96 |
存出保证金 | 99237.35 |
交易性金融资产 | 889986090.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 889986090.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 148000000.0 |
应收证券清算款 | 1188639.25 |
应收利息 | 19663039.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1072254281.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 400000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 358003.81 |
应付托管费 | 99139.55 |
应付销售服务费 | 99367.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 47814.04 |
负债合计 | 400606224.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 669394326.87 |
所有者权益合计 | 671648056.93 |
负债和所有者权益合计 | 1072254281.87 |