| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
| 中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16888.29 |
| 1.利息收入 | 16828.07 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60.22 |
| 减：二、费用 | 20902.29 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20902.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4014.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4014.0 |
| 一、收入： | 1728354.0 |
| 1.利息收入 | 596764.87 |
| 存款利息收入 | 199337.84 |
| 债券利息收入 | 362316.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25973963.85 |
| 股票投资收益 | -25954385.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19532.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -45.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26718540.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387012.64 |
| 减：二、费用 | 742012.51 |
| 1.管理人报酬 | 241359.88 |
| 2.托管费 | 46415.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11906.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442051.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
986341.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
986341.49 |
| 一、收入： | 1398190.9 |
| 1.利息收入 | 378844.43 |
| 存款利息收入 | 169036.98 |
| 债券利息收入 | 177242.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25989034.69 |
| 股票投资收益 | -25959468.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29520.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -45.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26623935.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384445.55 |
| 减：二、费用 | 414802.13 |
| 1.管理人报酬 | 152997.73 |
| 2.托管费 | 29422.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11361.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220794.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
983388.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
983388.77 |
| 一、收入： | -7913331.61 |
| 1.利息收入 | 34657763.65 |
| 存款利息收入 | 2808174.87 |
| 债券利息收入 | 31621468.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70074616.77 |
| 股票投资收益 | -30833521.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39434641.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193546.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26555325.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
948196.09 |
| 减：二、费用 | 13685634.34 |
| 1.管理人报酬 | 7675836.02 |
| 2.托管费 | 1476122.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 450070.21 |
| 5.利息支出 | 3494541.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3494541.98 |
| 6.其他费用 | 589063.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21598965.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21598965.95 |
| 一、收入： | 12126279.91 |
| 1.利息收入 | 31938955.71 |
| 存款利息收入 | 2369517.44 |
| 债券利息收入 | 29488481.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54862049.45 |
| 股票投资收益 | -16924935.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38133080.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195966.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34107398.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
941975.23 |
| 减：二、费用 | 12093166.82 |
| 1.管理人报酬 | 6700714.2 |
| 2.托管费 | 1288598.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 392290.04 |
| 5.利息支出 | 3408754.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3408754.35 |
| 6.其他费用 | 302809.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33113.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33113.09 |
| 一、收入： | 18592590.44 |
| 1.利息收入 | 151305817.67 |
| 存款利息收入 | 3242370.62 |
| 债券利息收入 | 147222235.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1499544.83 |
| 股票投资收益 | -19199345.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20150460.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 548429.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139492191.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5279418.97 |
| 减：二、费用 | 64632100.16 |
| 1.管理人报酬 | 44443347.51 |
| 2.托管费 | 8546797.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 849149.24 |
| 5.利息支出 | 10168507.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10168507.52 |
| 6.其他费用 | 624298.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46039509.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46039509.72 |
| 一、收入： | 33817046.09 |
| 1.利息收入 | 86702963.97 |
| 存款利息收入 | 1911060.8 |
| 债券利息收入 | 84712437.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16996179.86 |
| 股票投资收益 | -4766055.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21211725.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 550509.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73813718.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3931620.26 |
| 减：二、费用 | 38564405.49 |
| 1.管理人报酬 | 25718216.63 |
| 2.托管费 | 4945810.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 344644.47 |
| 5.利息支出 | 7240344.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315389.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4747359.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4747359.4 |
| 一、收入： | 192935061.03 |
| 1.利息收入 | 97779359.76 |
| 存款利息收入 | 26247733.06 |
| 债券利息收入 | 71438902.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14395335.8 |
| 股票投资收益 | -43039878.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27459837.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1184704.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83236843.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26314193.1 |
| 减：二、费用 | 55688279.43 |
| 1.管理人报酬 | 39357748.4 |
| 2.托管费 | 7568797.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2519001.36 |
| 5.利息支出 | 5652393.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5652393.65 |
| 6.其他费用 | 590338.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137246781.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137246781.6 |
| 一、收入： | 113738169.92 |
| 1.利息收入 | 24116140.22 |
| 存款利息收入 | 15340621.02 |
| 债券利息收入 | 8726949.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94518899.54 |
| 股票投资收益 | 75087133.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18440023.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 991743.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6436420.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1539550.59 |
| 减：二、费用 | 19410561.27 |
| 1.管理人报酬 | 13103798.11 |
| 2.托管费 | 2519961.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1073122.21 |
| 5.利息支出 | 2419481.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2419481.11 |
| 6.其他费用 | 294198.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94327608.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94327608.65 |
| 一、收入： | 27672452.02 |
| 1.利息收入 | 6472066.37 |
| 存款利息收入 | 1225705.0 |
| 债券利息收入 | 1832264.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14138777.01 |
| 股票投资收益 | 2118433.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11843982.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176361.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3088492.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3973116.54 |
| 减：二、费用 | 3847020.82 |
| 1.管理人报酬 | 2619867.67 |
| 2.托管费 | 503820.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 308109.94 |
| 5.利息支出 | 91609.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323612.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23825431.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23825431.2 |
