中邮双动力混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6827459.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
513.33 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31975.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6859948.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4993334.44 |
| 所有者权益合计 |
6859948.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
6859948.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8304821.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
587.59 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15147.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8320720.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61758.4 |
| 应付管理人报酬 |
6245.98 |
| 应付托管费 |
1201.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
598109.66 |
| 负债合计 |
667315.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5567474.26 |
| 所有者权益合计 |
7653405.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
8320720.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
681519.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
272.85 |
| 交易性金融资产 |
9410079.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9410079.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
217388.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1516.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13310775.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
194.67 |
| 应付管理人报酬 |
13880.38 |
| 应付托管费 |
2669.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
755000.0 |
| 负债合计 |
771942.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9247727.26 |
| 所有者权益合计 |
12538833.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
13310775.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3471335.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5614.46 |
| 交易性金融资产 |
10570074.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10570074.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
759527.15 |
| 应收利息 |
117125.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1222.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14924899.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2082.43 |
| 应付管理人报酬 |
15361.48 |
| 应付托管费 |
2954.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
753360.2 |
| 负债合计 |
773870.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10436993.52 |
| 所有者权益合计 |
14151029.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
14924899.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52787718.78 |
| 结算备付金 |
90909.09 |
| 存出保证金 |
41411.16 |
| 交易性金融资产 |
13233834.98 |
| 股票投资 |
5086231.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8147603.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
308223.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80462097.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6407.21 |
| 应付管理人报酬 |
92087.48 |
| 应付托管费 |
17709.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
775000.0 |
| 负债合计 |
906187.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60243574.43 |
| 所有者权益合计 |
79555910.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
80462097.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1342157.81 |
| 结算备付金 |
2735874.7 |
| 存出保证金 |
151371.72 |
| 交易性金融资产 |
192550158.05 |
| 股票投资 |
55846102.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136704055.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1488971.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
895.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198269429.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4962.14 |
| 应付管理人报酬 |
464503.99 |
| 应付托管费 |
89327.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4592.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
932861.65 |
| 负债合计 |
18574397.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114785448.96 |
| 所有者权益合计 |
179695032.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
198269429.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43760474.66 |
| 结算备付金 |
2501528.3 |
| 存出保证金 |
122566.37 |
| 交易性金融资产 |
1491773684.44 |
| 股票投资 |
118380917.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1373392766.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10537315.35 |
| 应收利息 |
37239986.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1264.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1605936820.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220000000.0 |
| 应付证券清算款 |
30008954.17 |
| 应付赎回款 |
4357.66 |
| 应付管理人报酬 |
2508868.41 |
| 应付托管费 |
482474.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
185886.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
675000.0 |
| 负债合计 |
254122464.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
859631628.3 |
| 所有者权益合计 |
1351814355.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1605936820.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15477676.02 |
| 结算备付金 |
1453459.83 |
| 存出保证金 |
56976.25 |
| 交易性金融资产 |
2900713471.85 |
| 股票投资 |
198843240.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2701870231.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14938.1 |
| 应收利息 |
46298491.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148426.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2964163440.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
198606.46 |
| 应付管理人报酬 |
3577369.44 |
| 应付托管费 |
687955.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11758.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
503576.5 |
| 负债合计 |
25133412.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1842642368.18 |
| 所有者权益合计 |
2939030028.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2964163440.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163825507.91 |
| 结算备付金 |
3571602.09 |
| 存出保证金 |
954572.13 |
| 交易性金融资产 |
4021009405.54 |
| 股票投资 |
397072991.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3623936413.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000220.0 |
| 应收证券清算款 |
807496836.57 |
| 应收利息 |
67785124.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193174.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5264836442.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
805000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4868.19 |
| 应付管理人报酬 |
4715813.49 |
| 应付托管费 |
906887.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
46024.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345000.0 |
| 负债合计 |
811106692.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2802477340.45 |
| 所有者权益合计 |
4453729750.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
5264836442.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2680637145.28 |
| 结算备付金 |
5977306.08 |
| 存出保证金 |
130101.93 |
| 交易性金融资产 |
1615010656.03 |
| 股票投资 |
813110779.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
801899876.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
197700000.0 |
| 应收利息 |
16397775.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95799.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4515948784.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
225317009.98 |
| 应付管理人报酬 |
4729790.36 |
| 应付托管费 |
909575.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12184.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
662070.79 |
| 负债合计 |
430054991.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2596700836.19 |
| 所有者权益合计 |
4085893793.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
4515948784.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22190702.64 |
| 结算备付金 |
1348709.76 |
| 存出保证金 |
84947.01 |
| 交易性金融资产 |
195758288.46 |
| 股票投资 |
80313594.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115444693.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28662603.13 |
| 应收利息 |
915145.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49878.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249010275.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
375331.27 |
| 应付管理人报酬 |
289324.98 |
| 应付托管费 |
55639.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6034.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190646.81 |
| 负债合计 |
9054755.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205256001.39 |
| 所有者权益合计 |
239955519.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
249010275.09 |
