中邮货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3286310524.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3286310524.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1674699846.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15530480.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5438327419.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10534101.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
884045.72 |
| 应付托管费 |
353618.28 |
| 应付销售服务费 |
679602.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405130.33 |
| 负债合计 |
12856498.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5425470920.64 |
| 所有者权益合计 |
5425470920.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5438327419.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
807609.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3197836845.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3197836845.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1389737778.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202611623.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4790993856.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
810564.19 |
| 应付托管费 |
324225.68 |
| 应付销售服务费 |
712137.31 |
| 应付税费 |
13914.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
621178.27 |
| 负债合计 |
2482019.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4788511836.73 |
| 所有者权益合计 |
4788511836.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
4790993856.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
713874.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1508681548.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1508681548.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
947345168.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58286738.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2515027329.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
409565.66 |
| 应付托管费 |
163826.26 |
| 应付销售服务费 |
283588.21 |
| 应付税费 |
9653.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
504314.9 |
| 负债合计 |
1370948.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2513656380.8 |
| 所有者权益合计 |
2513656380.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2515027329.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1028214.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2693916776.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2693916776.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
686068293.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20014900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3401028184.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
762153.63 |
| 应付托管费 |
304861.46 |
| 应付销售服务费 |
110824.04 |
| 应付税费 |
642.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468610.9 |
| 负债合计 |
1647092.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3399381091.95 |
| 所有者权益合计 |
3399381091.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3401028184.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51789396.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4926016175.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4926016175.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1980971016.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6079321.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225912268.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7190768178.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
998717.6 |
| 应付托管费 |
331033.65 |
| 应付销售服务费 |
88891.16 |
| 应付税费 |
4459.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
1813126.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7188955052.01 |
| 所有者权益合计 |
7188955052.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
7190768178.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213064140.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3559173179.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3559173179.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2119313618.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4984781.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40283466.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5936819186.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
461340.45 |
| 应付托管费 |
139800.14 |
| 应付销售服务费 |
82651.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228424.36 |
| 负债合计 |
954039.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5935865147.02 |
| 所有者权益合计 |
5935865147.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
5936819186.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
286643.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
179372515.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179372515.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66090574.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1222416.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13802.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246985951.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76742.64 |
| 应付托管费 |
23255.34 |
| 应付销售服务费 |
51583.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459000.0 |
| 负债合计 |
621262.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246364688.75 |
| 所有者权益合计 |
246364688.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
246985951.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
973502.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
108439615.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108439615.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51970385.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
182836.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1988726.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163555067.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49916.16 |
| 应付托管费 |
15126.09 |
| 应付销售服务费 |
34536.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
588616.82 |
| 负债合计 |
702308.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162852758.38 |
| 所有者权益合计 |
162852758.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
163555067.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
764726.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
162190249.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162190249.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43300544.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
356249.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1411032.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208022802.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63650.14 |
| 应付托管费 |
19287.94 |
| 应付销售服务费 |
44182.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
569000.0 |
| 负债合计 |
711765.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207311037.02 |
| 所有者权益合计 |
207311037.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
208022802.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2320137.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
444.98 |
| 交易性金融资产 |
85816196.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85816196.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13405500.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
250713.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66528.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101859519.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27889.06 |
| 应付托管费 |
8451.19 |
| 应付销售服务费 |
18857.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
563300.75 |
| 负债合计 |
624958.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101234561.64 |
| 所有者权益合计 |
101234561.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
101859519.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1210816.9 |
| 结算备付金 |
14010.95 |
| 存出保证金 |
576.57 |
| 交易性金融资产 |
1098457782.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1098457782.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
968473092.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6545141.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2074701421.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
913446.88 |
| 应付托管费 |
276802.08 |
| 应付销售服务费 |
37007.49 |
| 应付税费 |
25364.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2346160.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
609000.0 |
| 负债合计 |
4277362.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2070424058.5 |
| 所有者权益合计 |
2070424058.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2074701421.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1266147105.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4046114413.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4046114413.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3986532680.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13900296.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
789869458.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10102563954.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1203669.84 |
| 应付托管费 |
364748.46 |
| 应付销售服务费 |
46780.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6781219.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
582481.51 |
| 负债合计 |
9081526.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10093482427.6 |
| 所有者权益合计 |
10093482427.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10102563954.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1417132386.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1986299627.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1986299627.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1598059277.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14378574.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5015869866.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1197402.99 |
| 应付托管费 |
362849.41 |
| 应付销售服务费 |
76573.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6865496.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
529000.0 |
| 负债合计 |
9073969.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5006795897.64 |
| 所有者权益合计 |
5006795897.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5015869866.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1413044358.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1892699347.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1892699347.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
975177542.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12348614.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231226.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4293501089.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1299141.83 |
| 应付托管费 |
393679.31 |
| 应付销售服务费 |
55143.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5465581.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
732481.51 |
| 负债合计 |
7987157.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4285513931.81 |
| 所有者权益合计 |
4285513931.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
4293501089.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5128091327.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
988092197.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
988092197.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2008237292.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14640568.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225660096.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8364721482.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
915037.33 |
| 应付托管费 |
277284.04 |
| 应付销售服务费 |
49693.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5275601.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549000.0 |
| 负债合计 |
7105390.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8357616092.09 |
| 所有者权益合计 |
8357616092.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
8364721482.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
950517288.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1921351713.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1921351713.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7543008.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18021.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
52288000.0 |
| 资产总计 |
2931718031.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330109274.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1154632.36 |
| 应付托管费 |
349888.57 |
| 应付销售服务费 |
55273.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20174.75 |
| 应收利润 |
1313956.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362657.96 |
| 负债合计 |
333428277.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2598289754.41 |
| 所有者权益合计 |
2598289754.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2931718031.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3269441736.8 |
| 结算备付金 |
853809.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3147936945.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3147936945.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1561255421.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33720980.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33347737.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8046556631.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
946545.75 |
| 应付托管费 |
286832.05 |
| 应付销售服务费 |
69283.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5739151.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
7203233.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8039353397.43 |
| 所有者权益合计 |
8039353397.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
8046556631.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54543410.94 |
| 结算备付金 |
542000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
941561295.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
941561295.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13380408.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1226846.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1011253961.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999850.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
289638.78 |
| 应付托管费 |
87769.29 |
| 应付销售服务费 |
35076.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1457.05 |
| 应收利润 |
456266.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158752.78 |
| 负债合计 |
21054745.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
990199216.49 |
| 所有者权益合计 |
990199216.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1011253961.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5601714.71 |
| 结算备付金 |
518000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14996284.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14996284.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77700802.05 |
| 应收证券清算款 |
4010960.35 |
| 应收利息 |
609711.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22175892.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125613365.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25789.96 |
| 应付托管费 |
7815.12 |
| 应付销售服务费 |
11225.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
126138.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
353294.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125260071.39 |
| 所有者权益合计 |
125260071.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
125613365.85 |
